NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,405
円
2025年12月19日
前日比
前日比
39
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
7931424A
2024102804
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/24
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
9.09% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
14.78% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-5.69% |
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順位 |
116位 |
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|
％ランク |
84% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.27% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.61 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
340円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
110 04/24 |
-- -- |
-- -- |
110 07/24 |
-- -- |
-- -- |
120 10/24 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報