NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,221
円
2026年02月19日
前日比
前日比
67
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
7931424A
2024102804
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/10/24
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運用報告書2 2025/04/24
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ファンドの特色
主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.98% |
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カテゴリー |
13.93% |
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+/- カテゴリー |
-8.95% |
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順位 |
128位 |
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％ランク |
93% |
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ファンド数 |
139本 |
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|
標準偏差 |
7.9% |
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カテゴリー |
8.63% |
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+/- カテゴリー |
-0.73% |
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順位 |
30位 |
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％ランク |
22% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.57 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.62 |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-1.05 |
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順位 |
121位 |
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-- |
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|
％ランク |
88% |
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|
ファンド数 |
139本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2026年 |
110円 |
110 01/26 |
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2025年 |
340円 |
0 01/24 |
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110 04/24 |
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110 07/24 |
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120 10/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報