設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
S･ストリート 日本債券インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,405
円
2026年02月09日
前日比
前日比
-23
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
55312165
2016050902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/03/05
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､日本の公社債等｡中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.67% |
-3.3% |
-3.14% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.28% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
78位 |
73位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
57% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.45% |
3.1% |
2.62% |
-- |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.13% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
64位 |
79位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
61% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.92 |
-1.14 |
-1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.09 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
81位 |
65位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
50% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報