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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

32,021円
+0.61%

純資産総額(百万円)

4,054

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

53.08%

リターン3年(年率)

27.4%

リターン5年(年率)

17.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,054

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,054

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,054

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブバリュー

基準価額/騰落

65,730円
+1.16%

純資産総額(百万円)

13,319

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

53.44%

リターン3年(年率)

29.36%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,319

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,319

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,319

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

13,600円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,500

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

42.11%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

標準偏差1年

19.17%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,500

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)『愛称:つみたて R246(成長型)』

基準価額/騰落

18,788円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,584

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.15%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,584

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,584

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,584

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

基準価額/騰落

25,404円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3,530

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.19%

リターン3年(年率)

30.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,530

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,530

標準偏差1年

24.52%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,530

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

25,229円
+0.84%

純資産総額(百万円)

10,977

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

78.12%

リターン3年(年率)

40.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,977

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,977

標準偏差1年

28.45%

標準偏差3年

25.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,977

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

24,099円
+1.53%

純資産総額(百万円)

27,840

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,840

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,840

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

11.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

27,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

27,840

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,330円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,163

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

4.96%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.77%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,163

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,163

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

4.62%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

16,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,163

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

基準価額/騰落

10,270円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,838

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,838

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,838

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

2,838

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,838

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,486円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25,396

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.28%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,396

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,396

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

25,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,396

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,701円
-0.01%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

1.58%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.66%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)『愛称:SBI・V・US-REIT』

基準価額/騰落

11,874円
+0.32%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.2312%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

436

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,542円
+0.08%

純資産総額(百万円)

10,386

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,386

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,386

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,386

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

基準価額/騰落

25,550円
+0.07%

純資産総額(百万円)

13,572

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,572

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,572

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

13,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,572

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

36,044円
+1.27%

純資産総額(百万円)

5,155

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,155

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,155

標準偏差1年

21.68%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

5,155

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,434円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,188

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,188

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,188

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,188

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,188

国内/不

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月

基準価額/騰落

5,124円
-0.62%

純資産総額(百万円)

21,342

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

1.78%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,342

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,342

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

21,342

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.81%

純資産総額(百万円)

21,342

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

基準価額/騰落

19,752円
+0.06%

純資産総額(百万円)

25,707

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,707

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,707

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

25,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,707

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

33,444円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,520

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.54%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,520

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,520

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,520

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

基準価額/騰落

24,151円
+2.30%

純資産総額(百万円)

5,381

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCI商品指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.77%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

27.11%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,381

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,381

標準偏差1年

28.48%

標準偏差3年

24.11%

標準偏差5年

24.1%

標準偏差10年

25.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,381

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFバランス・ファンド『愛称:プラチナコア』

基準価額/騰落

22,297円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,110

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.41349%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,110

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,110

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,110

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

12,600円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,868

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

66.3%

リターン3年(年率)

28.68%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

15.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,868

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,868

標準偏差1年

27.95%

標準偏差3年

20.65%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

25.4%

純資産総額(百万円)

4,868

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)

基準価額/騰落

11,704円
+0.13%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

5.2%

リターン5年(年率)

3.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

22,811円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,884

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,884

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,884

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,884

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

27,154円
+0.38%

純資産総額(百万円)

9,671

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,671

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,671

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

9,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,671

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

基準価額/騰落

13,737円
+0.64%

純資産総額(百万円)

49,544

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

49,544

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

49,544

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

49,544

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

180円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

14.41%

純資産総額(百万円)

49,544

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F

基準価額/騰落

10,887円
+0.17%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.77299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国を除く世界各国・地域の代表的な株価指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、国・地域別スコアを算出し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

768

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 読売333

基準価額/騰落

10,492円
+0.70%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.14278%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。読売株価指数(読売333)(配当込み)に連動する投資成果を図ることを目的として運用を行う。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

374

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

12,017円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,069

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,069

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,886円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,080

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,080

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,080

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,080

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.15%

純資産総額(百万円)

3,080

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

16,876円
+0.33%

純資産総額(百万円)

749

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.45%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

749

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

749

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

749

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,790円
+0.13%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.42%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

421

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株アクティブ・ファンド『愛称:ニッポンの翼』

基準価額/騰落

46,238円
-0.26%

純資産総額(百万円)

17,733

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

80.56%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

17,733

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

17,733

標準偏差1年

35.48%

標準偏差3年

23.32%

標準偏差5年

21.06%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

17,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,733

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

23,018円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,454

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

26.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,454

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,454

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

5,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,454

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,846円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,910

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,910

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,910

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,910

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

2,910

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

24,051円
+0.52%

純資産総額(百万円)

4,266

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,266

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,266

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

4,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,266

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

41,627円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

21.05%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

24.05%

標準偏差5年

25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,513

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

14,363円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,807

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

18.23%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,807

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,807

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,807

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

12,773円
+0.20%

純資産総額(百万円)

7,013

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,013

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,013

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,013

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

7,013

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

23,518円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,543

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,543

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,543

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,543

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本株式

基準価額/騰落

27,266円
+0.83%

純資産総額(百万円)

27,574

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,574

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,574

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,574

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

8,824円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,998

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-6.55%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,998

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,998

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,998

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

21,413円
+3.47%

純資産総額(百万円)

2,769

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

67.53%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

-6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,769

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,769

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

25.13%

標準偏差5年

27.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,769

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,795円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,212

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,212

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,212

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,212

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

16,760円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,000

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.67%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,000

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,000

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

2,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,000

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,965円
0%

純資産総額(百万円)

2,079

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

2.01%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,079

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,079

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

4.07%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,079

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,263円
-0.02%

純資産総額(百万円)

823

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

823

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

823

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

823

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス70

基準価額/騰落

22,939円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,939

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.93%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,939

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,939

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,939

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

基準価額/騰落

14,771円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,527

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,527

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,527

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,527

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

13,103円
+1.35%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

55.29%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

19.08%

純資産総額(百万円)

217

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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