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1201-1250件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,021円 |
純資産総額(百万円) 4,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.1144% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 53.08% |
リターン3年(年率) 27.4% |
リターン5年(年率) 17.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
標準偏差1年 17.18% |
標準偏差3年 14.77% |
標準偏差5年 13.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,730円 |
純資産総額(百万円) 13,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 53.44% |
リターン3年(年率) 29.36% |
リターン5年(年率) 19.31% |
リターン10年(年率) 14.72% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 13,319 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 13,319 |
標準偏差1年 19.12% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 13,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,319 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,600円 |
純資産総額(百万円) 3,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.9888% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 42.11% |
リターン3年(年率) 16.98% |
リターン5年(年率) 6.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,500 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,500 |
標準偏差1年 19.17% |
標準偏差3年 15.53% |
標準偏差5年 15.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,500 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,788円 |
純資産総額(百万円) 6,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.15% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6,584 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6,584 |
標準偏差1年 12.73% |
標準偏差3年 11.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 6,584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,584 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,404円 |
純資産総額(百万円) 3,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.19% |
リターン3年(年率) 30.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,530 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,530 |
標準偏差1年 24.52% |
標準偏差3年 19.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,530 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,229円 |
純資産総額(百万円) 10,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 78.12% |
リターン3年(年率) 40.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,977 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,977 |
標準偏差1年 28.45% |
標準偏差3年 25.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,977 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,099円 |
純資産総額(百万円) 27,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 34.82% |
リターン3年(年率) 22.91% |
リターン5年(年率) 17.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,840 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,840 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 11.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,840 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 27,840 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,330円 |
純資産総額(百万円) 16,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 4.96% |
リターン3年(年率) 2.65% |
リターン5年(年率) 1.77% |
リターン10年(年率) 2.07% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,163 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,163 |
標準偏差1年 5.5% |
標準偏差3年 4.62% |
標準偏差5年 4.34% |
標準偏差10年 4.03% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 16,163 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,163 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,270円 |
純資産総額(百万円) 2,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,486円 |
純資産総額(百万円) 25,396 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.28% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 8.37% |
リターン10年(年率) 5.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,396 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,396 |
標準偏差1年 6.75% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 9.24% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,396 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,396 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,701円 |
純資産総額(百万円) 149 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.778% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) -0.21% |
リターン3年(年率) 0.57% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 0.58% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 149 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 149 |
標準偏差1年 1.58% |
標準偏差3年 1.64% |
標準偏差5年 2.66% |
標準偏差10年 5.1% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 149 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,874円 |
純資産総額(百万円) 436 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.2312% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 436 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 436 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2312% |
純資産総額(百万円) 436 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 436 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,542円 |
純資産総額(百万円) 10,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.03% |
リターン3年(年率) 10.53% |
リターン5年(年率) 6.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,386 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,386 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,386 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,550円 |
純資産総額(百万円) 13,572 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 9.04% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 5.32% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,572 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,572 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 6.46% |
標準偏差5年 6.82% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,572 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,572 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,044円 |
純資産総額(百万円) 5,155 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 50.08% |
リターン3年(年率) 23.94% |
リターン5年(年率) 20.55% |
リターン10年(年率) 15.02% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,155 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,155 |
標準偏差1年 21.68% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,155 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 480円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 5,155 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,434円 |
純資産総額(百万円) 1,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
シャープレシオ1年 -2.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
標準偏差1年 2.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,124円 |
純資産総額(百万円) 21,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。Jリートに加え、上場投資信託証券(ETF)や、有価証券指数等先物取引を活用することがある。Jリートへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) 4.18% |
リターン5年(年率) 1.78% |
リターン10年(年率) 3.27% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 21,342 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 21,342 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.95% |
標準偏差10年 12.21% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 21,342 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 11.81% |
純資産総額(百万円) 21,342 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,752円 |
純資産総額(百万円) 25,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 5.97% |
リターン3年(年率) 3.43% |
リターン5年(年率) 2.35% |
リターン10年(年率) 2.54% |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 25,707 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 25,707 |
標準偏差1年 5.75% |
標準偏差3年 4.69% |
標準偏差5年 4.35% |
標準偏差10年 3.96% |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 25,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,707 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,444円 |
純資産総額(百万円) 4,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.54% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,520 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,520 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.48% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,520 |
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,151円 |
純資産総額(百万円) 5,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P GSCI商品指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 79.77% |
リターン3年(年率) 27.49% |
リターン5年(年率) 27.11% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 5,381 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 5,381 |
標準偏差1年 28.48% |
標準偏差3年 24.11% |
標準偏差5年 24.1% |
標準偏差10年 25.66% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 5,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,381 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,297円 |
純資産総額(百万円) 2,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.41349% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28% |
リターン3年(年率) 17.32% |
リターン5年(年率) 12.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.41349% |
純資産総額(百万円) 2,110 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.41349% |
純資産総額(百万円) 2,110 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 9.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.41349% |
純資産総額(百万円) 2,110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,110 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,600円 |
純資産総額(百万円) 4,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 66.3% |
リターン3年(年率) 28.68% |
リターン5年(年率) 17.04% |
リターン10年(年率) 15.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
標準偏差1年 27.95% |
標準偏差3年 20.65% |
標準偏差5年 18.61% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 25.4% |
純資産総額(百万円) 4,868 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,704円 |
純資産総額(百万円) 156 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.97749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.94% |
リターン3年(年率) 5.2% |
リターン5年(年率) 3.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 156 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 156 |
標準偏差1年 6.13% |
標準偏差3年 5.61% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 156 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,811円 |
純資産総額(百万円) 3,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 23.06% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 7.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,884 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,884 |
標準偏差1年 14.89% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,884 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,884 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,154円 |
純資産総額(百万円) 9,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 38.75% |
リターン3年(年率) 22.73% |
リターン5年(年率) 14.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 9,671 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 9,671 |
標準偏差1年 13.48% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 12.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 9,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,671 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,737円 |
純資産総額(百万円) 49,544 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 26.73% |
リターン3年(年率) 19.79% |
リターン5年(年率) 18.02% |
リターン10年(年率) 12.79% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 49,544 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 49,544 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 49,544 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 14.41% |
純資産総額(百万円) 49,544 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,887円 |
純資産総額(百万円) 768 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.77299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国を除く世界各国・地域の代表的な株価指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、国・地域別スコアを算出し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77299% |
純資産総額(百万円) 768 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77299% |
純資産総額(百万円) 768 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77299% |
純資産総額(百万円) 768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 768 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,492円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.14278% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 読売株価指数(読売333)(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。読売株価指数(読売333)(配当込み)に連動する投資成果を図ることを目的として運用を行う。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.14278% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.14278% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.14278% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 374 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,017円 |
純資産総額(百万円) 2,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,069 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,886円 |
純資産総額(百万円) 3,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.6621% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 22.59% |
リターン3年(年率) 11.26% |
リターン5年(年率) 5.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,080 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,080 |
標準偏差1年 12.18% |
標準偏差3年 11.61% |
標準偏差5年 12.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 3,080 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.15% |
純資産総額(百万円) 3,080 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,876円 |
純資産総額(百万円) 749 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.45% |
リターン3年(年率) 16.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 749 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 749 |
標準偏差1年 10.8% |
標準偏差3年 9.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 749 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 749 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,790円 |
純資産総額(百万円) 421 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.42% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 11.01% |
リターン10年(年率) 8.38% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 421 |
シャープレシオ1年 3.85 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 421 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 9.65% |
標準偏差5年 8.78% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 421 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 421 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,238円 |
純資産総額(百万円) 17,733 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 80.56% |
リターン3年(年率) 26.04% |
リターン5年(年率) 12.61% |
リターン10年(年率) 12.07% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,733 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,733 |
標準偏差1年 35.48% |
標準偏差3年 23.32% |
標準偏差5年 21.06% |
標準偏差10年 20.2% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 17,733 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,733 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,018円 |
純資産総額(百万円) 5,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 45% |
リターン3年(年率) 26.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,454 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,454 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 5,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,454 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,846円 |
純資産総額(百万円) 2,910 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 29.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,910 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,910 |
標準偏差1年 13.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,910 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 2,910 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,051円 |
純資産総額(百万円) 4,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.42% |
リターン3年(年率) 28.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,266 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,266 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,266 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,266 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,627円 |
純資産総額(百万円) 1,513 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 35.28% |
リターン3年(年率) 21.05% |
リターン5年(年率) 12.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,513 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,513 |
標準偏差1年 26.84% |
標準偏差3年 24.05% |
標準偏差5年 25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,513 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,513 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,363円 |
純資産総額(百万円) 2,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 18.23% |
リターン3年(年率) 6.87% |
リターン5年(年率) 3.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
標準偏差1年 9.74% |
標準偏差3年 7.18% |
標準偏差5年 7.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,773円 |
純資産総額(百万円) 7,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.13379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,013 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,013 |
標準偏差1年 9.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.13379% |
純資産総額(百万円) 7,013 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 7,013 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,518円 |
純資産総額(百万円) 2,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.78% |
リターン3年(年率) 16.78% |
リターン5年(年率) 12.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
標準偏差1年 13.74% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 16.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,266円 |
純資産総額(百万円) 27,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 42.8% |
リターン3年(年率) 24.61% |
リターン5年(年率) 17.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,574 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,574 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,574 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,824円 |
純資産総額(百万円) 5,998 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -6.55% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.76% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,998 |
シャープレシオ1年 -2.19 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,998 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.43% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,998 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,998 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,413円 |
純資産総額(百万円) 2,769 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 67.53% |
リターン3年(年率) 11.63% |
リターン5年(年率) -6.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,769 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,769 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 25.13% |
標準偏差5年 27.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 2,769 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,769 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,795円 |
純資産総額(百万円) 5,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 12.47% |
リターン3年(年率) 7.29% |
リターン5年(年率) 5% |
リターン10年(年率) 4.04% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
標準偏差1年 7.16% |
標準偏差3年 6.21% |
標準偏差5年 6.3% |
標準偏差10年 6.92% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,212 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,760円 |
純資産総額(百万円) 2,000 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.67% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
標準偏差1年 7.67% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,000 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,965円 |
純資産総額(百万円) 2,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 4.74% |
リターン3年(年率) 2.78% |
リターン5年(年率) 1.71% |
リターン10年(年率) 2.01% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,079 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,079 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 4.59% |
標準偏差5年 4.32% |
標準偏差10年 4.07% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 2,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 2,079 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,263円 |
純資産総額(百万円) 823 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 823 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 823 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 823 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,939円 |
純資産総額(百万円) 1,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.93% |
リターン3年(年率) 17.52% |
リターン5年(年率) 12.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 9.7% |
標準偏差5年 9.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,771円 |
純資産総額(百万円) 1,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.6% |
リターン3年(年率) 12.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,527 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,527 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 7.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,527 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,527 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,103円 |
純資産総額(百万円) 217 |
資金流入週間(百万円)※推計 16 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 55.29% |
リターン3年(年率) 22.01% |
リターン5年(年率) 11.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 217 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 217 |
標準偏差1年 22.34% |
標準偏差3年 15.87% |
標準偏差5年 14.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 217 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 19.08% |
純資産総額(百万円) 217 |
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