NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
13,769
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-224
円
(-1.6%)
純資産総額
純資産総額
6,094
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.44% |
5.43% |
26.89% |
3.52% |
|
カテゴリー |
19.98% |
11.09% |
19.09% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-19.54% |
-5.66% |
+ 7.8% |
-1.32% |
|
順位 |
36位 |
26位 |
2位 |
13位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
8% |
82% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.64% |
18.82% |
24.22% |
24.7% |
|
カテゴリー |
16.71% |
15.14% |
18.55% |
20.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 3.68% |
+ 5.67% |
+ 4.29% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
81% |
92% |
89% |
82% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.29 |
1.11 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.3 |
0.76 |
1.08 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-0.47 |
+ 0.03 |
-0.21 |
|
順位 |
36位 |
27位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
86% |
75% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
42本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報