NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
26,122
円
2026年10月09日
前日比
前日比
509
円
(1.99%)
純資産総額
純資産総額
7,811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.18% |
17.27% |
23.93% |
13.82% |
|
カテゴリー |
23.1% |
22.13% |
19.65% |
12.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 36.08% |
-4.86% |
+ 4.28% |
+ 1.65% |
|
順位 |
5位 |
28位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
10% |
70% |
36% |
28% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
標準偏差 |
33.84% |
25.49% |
25.18% |
25.82% |
|
カテゴリー |
30.18% |
22.05% |
20.32% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.66% |
+ 3.44% |
+ 4.86% |
+ 4.39% |
|
順位 |
45位 |
36位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
0.67 |
0.95 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.84 |
1 |
0.98 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
-0.33 |
-0.03 |
-0.12 |
|
順位 |
12位 |
34位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
85% |
48% |
67% |
|
ファンド数 |
51本 |
40本 |
34本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報