NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
23,622
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-377
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
6,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.85% |
24.21% |
24.51% |
11.32% |
|
カテゴリー |
45.59% |
25.64% |
20.31% |
11.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.26% |
-1.43% |
+ 4.2% |
+ 0.2% |
|
順位 |
5位 |
22位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
58% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
30.98% |
24.73% |
24.48% |
25.78% |
|
カテゴリー |
27.29% |
20.66% |
19.84% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 4.07% |
+ 4.64% |
+ 4.35% |
|
順位 |
34位 |
34位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
76% |
90% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
0.97 |
1 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.26 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.18 |
|
順位 |
12位 |
32位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
85% |
54% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報