NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
21,370
円
2026年07月07日
前日比
前日比
399
円
(1.9%)
純資産総額
純資産総額
6,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.55% |
17.8% |
21.19% |
10.91% |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
18.31% |
10.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.57% |
-3.58% |
+ 2.88% |
+ 0.53% |
|
順位 |
5位 |
28位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
70% |
33% |
36% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
33.93% |
25.44% |
24.99% |
25.9% |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
20.24% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.92% |
+ 3.92% |
+ 4.75% |
+ 4.28% |
|
順位 |
38位 |
36位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.69 |
0.84 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
0.93 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
-0.15 |
|
順位 |
14位 |
34位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
32% |
85% |
54% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報