NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,116
円
2026年02月20日
前日比
前日比
223
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
9,414
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.59% |
13.17% |
24.15% |
9.46% |
|
カテゴリー |
57.78% |
26.86% |
23.02% |
10.54% |
|
+/- カテゴリー |
-44.19% |
-13.69% |
+ 1.13% |
-1.08% |
|
順位 |
41位 |
26位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
92% |
71% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
17.27% |
18.06% |
21.62% |
24.25% |
|
カテゴリー |
20.81% |
17.85% |
18.54% |
20.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
+ 0.21% |
+ 3.08% |
+ 3.69% |
|
順位 |
12位 |
13位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
27% |
36% |
90% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.72 |
1.11 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.63 |
1.48 |
1.27 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.87 |
-0.76 |
-0.16 |
-0.24 |
|
順位 |
40位 |
29位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
61% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報