NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

15,184

2025年07月10日

前日比

前日比

-127

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

6,174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47313091

2009013008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ユーロドル債の組入比率は、原則として高位を維持するが、市況および資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.26%

-0.48%

23.74%

2.4%

カテゴリー

13.69%

9.61%

17.17%

3.96%

+/- カテゴリー

-23.95%

-10.09%

+ 6.57%

-1.56%

順位

36位

27位

4位

14位

%ランク

82%

75%

15%

83%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

標準偏差

20.34%

19.33%

22.18%

24.85%

カテゴリー

17.02%

15.29%

17.27%

20.28%

+/- カテゴリー

+ 3.32%

+ 4.04%

+ 4.91%

+ 4.57%

順位

39位

33位

25位

14位

%ランク

89%

92%

90%

83%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

シャープレシオ

-0.52

-0.03

1.07

0.1

カテゴリー

0.94

0.69

1

0.3

+/- カテゴリー

-1.46

-0.72

+ 0.07

-0.2

順位

36位

26位

15位

14位

%ランク

82%

73%

54%

83%

ファンド数

44本

36本

28本

17本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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