NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,142
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-42
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
6,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.26% |
-0.48% |
23.74% |
2.4% |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
-23.95% |
-10.09% |
+ 6.57% |
-1.56% |
|
順位 |
36位 |
27位 |
4位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
75% |
15% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
20.34% |
19.33% |
22.18% |
24.85% |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
20.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
+ 4.04% |
+ 4.91% |
+ 4.57% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
90% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
-0.03 |
1.07 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-1.46 |
-0.72 |
+ 0.07 |
-0.2 |
|
順位 |
36位 |
26位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
73% |
54% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報