NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
25,594
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-352
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
7,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.36% |
19.03% |
24.76% |
13.38% |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
12.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.3% |
-4.81% |
+ 4.34% |
+ 1.16% |
|
順位 |
6位 |
28位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
70% |
34% |
36% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
標準偏差 |
33.86% |
25.76% |
25.27% |
25.82% |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 3.99% |
+ 5.1% |
+ 4.2% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
90% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.73 |
0.98 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.37 |
-0.05 |
-0.14 |
|
順位 |
12位 |
34位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
25% |
85% |
52% |
71% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報