NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
24,473
円
2026年08月21日
前日比
前日比
372
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
7,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.7% |
18.88% |
23.21% |
13.31% |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.97% |
-2.93% |
+ 4.39% |
+ 1.63% |
|
順位 |
4位 |
28位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
70% |
34% |
30% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
標準偏差 |
34.6% |
25.74% |
25.31% |
25.82% |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.51% |
+ 4.16% |
+ 5.1% |
+ 4.25% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
87% |
83% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.72 |
0.91 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.3 |
-0.04 |
-0.11 |
|
順位 |
12位 |
34位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
85% |
54% |
65% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報