NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,709
円
2025年09月17日
前日比
前日比
28
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
7,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.39% |
2.18% |
23.12% |
4.69% |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-12.88% |
-10.36% |
+ 7.16% |
-1.06% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
4位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
68% |
15% |
71% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
18.21% |
19.35% |
22.3% |
24.61% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
20.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 4.32% |
+ 5.16% |
+ 4.56% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
25位 |
14位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
90% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.11 |
1.04 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.8 |
+ 0.11 |
-0.21 |
|
順位 |
36位 |
25位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
68% |
43% |
83% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報