NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DIAM コモディティパッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
16,036
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-160
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
7,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47313091
2009013008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.47% |
16.86% |
16.93% |
4.49% |
|
カテゴリー |
23.98% |
15.61% |
14.05% |
4.86% |
|
+/- カテゴリー |
-12.51% |
+ 1.25% |
+ 2.88% |
-0.37% |
|
順位 |
33位 |
13位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
79% |
38% |
49% |
50% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
18.74% |
23.11% |
28.67% |
24.83% |
|
カテゴリー |
17.27% |
16.75% |
20.29% |
20.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 6.36% |
+ 8.38% |
+ 4.4% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
67% |
92% |
89% |
82% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.73 |
0.59 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.44 |
0.97 |
0.8 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.15 |
|
順位 |
33位 |
17位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
79% |
49% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報