NZAM・ベータ S&P500
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
25,857
円
2025年07月04日
前日比
前日比

393
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
3,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
25314202
2020021303
ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.11% |
20.84% |
23.28% |
-- |
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 4.5% |
+ 5.37% |
-- |
順位 |
142位 |
94位 |
30位 |
-- |
%ランク |
37% |
33% |
15% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
18.58% |
16.65% |
16.26% |
-- |
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-2.3% |
-2.46% |
-- |
順位 |
157位 |
103位 |
75位 |
-- |
%ランク |
41% |
37% |
36% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
0.1 |
1.25 |
1.43 |
-- |
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.39 |
+ 0.44 |
-- |
順位 |
135位 |
55位 |
13位 |
-- |
%ランク |
36% |
20% |
7% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報