NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
NZAM・ベータ S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,619
円
2026年01月30日
前日比
前日比
60
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
25314202
2020021303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.46% |
29.59% |
24.05% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 4.24% |
+ 6.36% |
-- |
|
順位 |
143位 |
97位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
34% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.37% |
14.48% |
15.52% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-2.81% |
-2.76% |
-- |
|
順位 |
152位 |
87位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
30% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
2.03 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.56 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
99位 |
39位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
14% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報