NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
NZAM・ベータ S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
29,563
円
2025年11月10日
前日比
前日比
172
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
25314202
2020021303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.7% |
23.22% |
26.04% |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 4.04% |
+ 6.1% |
-- |
|
順位 |
153位 |
98位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
35% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.69% |
15.92% |
15.86% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-2.27% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
151位 |
96位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
34% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.45 |
1.64 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.41 |
+ 0.54 |
-- |
|
順位 |
121位 |
61位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
22% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報