NZAM・ベータ S&P500
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
27,670
円
2025年09月18日
前日比
前日比

53
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
25314202
2020021303
ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.98% |
21.2% |
22.06% |
-- |
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.59% |
+ 4.41% |
+ 4.95% |
-- |
順位 |
139位 |
86位 |
38位 |
-- |
%ランク |
37% |
31% |
18% |
-- |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
標準偏差 |
17.69% |
16.76% |
16.07% |
-- |
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-2.25% |
-2.62% |
-- |
順位 |
156位 |
100位 |
72位 |
-- |
%ランク |
41% |
36% |
34% |
-- |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
シャープレシオ |
1.05 |
1.26 |
1.37 |
-- |
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.38 |
+ 0.42 |
-- |
順位 |
105位 |
52位 |
15位 |
-- |
%ランク |
28% |
19% |
7% |
-- |
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報