NZAM・ベータ S&P500
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
26,499
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-17
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
25314202
2020021303
ファンドの特色
主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
30.08% |
23.63% |
-- |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 6.36% |
+ 5.17% |
-- |
-- |
順位 |
89位 |
56位 |
-- |
-- |
%ランク |
25% |
21% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
14.64% |
16.2% |
-- |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-2.48% |
-- |
-- |
順位 |
172位 |
95位 |
-- |
-- |
%ランク |
48% |
36% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
2.05 |
1.46 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
順位 |
92位 |
45位 |
-- |
-- |
%ランク |
26% |
17% |
-- |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 12/11 |
2023年 |
0円 |
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-- -- |
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0 12/11 |
2022年 |
0円 |
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-- -- |
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0 12/12 |
2021年 |
0円 |
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-- -- |
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0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報