設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM バランスF＜DC年金＞1安定型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
19,767
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-71
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
25,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731502C
2002121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.79% |
4.23% |
2.55% |
2.52% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
+ 0.42% |
+ 1.26% |
+ 0.52% |
|
順位 |
74位 |
39位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
52% |
31% |
24% |
29% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.21% |
3.7% |
3.79% |
3.68% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.29% |
-1.34% |
-1.33% |
|
順位 |
62位 |
46位 |
40位 |
23位 |
|
％ランク |
44% |
36% |
35% |
42% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.08 |
0.64 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.47 |
+ 0.5 |
+ 0.37 |
|
順位 |
73位 |
30位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
51% |
24% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報