設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM バランスF＜DC年金＞1安定型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
19,152
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-24
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
24,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731502C
2002121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.1% |
2.72% |
2.69% |
2.32% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 1.2% |
+ 1.63% |
+ 0.86% |
|
順位 |
57位 |
31位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
25% |
22% |
26% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.93% |
4.2% |
3.9% |
3.77% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.32% |
-1.15% |
-1.44% |
|
順位 |
68位 |
52位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
41% |
48% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.62 |
0.67 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.46 |
+ 0.55 |
+ 0.38 |
|
順位 |
58位 |
25位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
41% |
20% |
18% |
14% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報