設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM バランスF＜DC年金＞1安定型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
19,729
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-54
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
25,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731502C
2002121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.63% |
3.2% |
2% |
2.41% |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 0.12% |
+ 1.14% |
+ 0.68% |
|
順位 |
59位 |
42位 |
30位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
33% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.65% |
4.64% |
4.32% |
3.93% |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
5.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.94% |
-1.21% |
-1.18% |
|
順位 |
82位 |
62位 |
44位 |
27位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
39% |
48% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.64 |
0.43 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.25 |
+ 0.38 |
+ 0.37 |
|
順位 |
58位 |
39位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
42% |
31% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報