設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM バランスF＜DC年金＞1安定型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
18,568
円
2025年05月01日
前日比
前日比
47
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
23,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731502C
2002121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.08% |
1.55% |
2.86% |
2.01% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
+ 1.82% |
+ 1.26% |
+ 1.09% |
|
順位 |
108位 |
29位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
71% |
22% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.86% |
4.29% |
3.99% |
3.83% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.46% |
-1.12% |
-0.86% |
|
順位 |
57位 |
52位 |
48位 |
25位 |
|
％ランク |
38% |
38% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-1.15 |
0.34 |
0.71 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.46 |
+ 0.5 |
+ 0.37 |
|
順位 |
113位 |
30位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
74% |
22% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報