設定日:
2002/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DIAM バランスF＜DC年金＞1安定型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
19,797
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-95
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
25,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731502C
2002121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､短期金融資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.73% |
2.79% |
2.49% |
2.81% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-0.3% |
+ 1.52% |
+ 0.92% |
|
順位 |
69位 |
50位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
51% |
41% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.75% |
4.54% |
4.37% |
3.9% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-1% |
-1.44% |
-1.1% |
|
順位 |
90位 |
60位 |
42位 |
24位 |
|
％ランク |
66% |
49% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.55 |
0.53 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.45 |
+ 0.41 |
|
順位 |
74位 |
44位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
55% |
36% |
20% |
9% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報