設定日:

2002/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

18,767

2025年02月12日

前日比

前日比

12

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

23,258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731502C

2002121302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.75%

2.61%

2.44%

2.43%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 2.48%

+ 1.85%

+ 1.25%

順位

71位

26位

20位

11位

%ランク

46%

19%

17%

22%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.99%

4.22%

4.18%

3.8%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.47%

-1.43%

-0.85%

順位

57位

55位

44位

25位

%ランク

37%

40%

37%

50%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.53

0.61

0.58

0.64

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.65

+ 0.56

+ 0.42

順位

61位

21位

15位

3位

%ランク

39%

15%

13%

6%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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