PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
11,319
円
2025年05月02日
前日比
前日比

197
円
(1.77%)
純資産総額
純資産総額
411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01318145
2014051203
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.53% |
13.11% |
13.58% |
6.28% |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
+ 4.68% |
+ 4.53% |
+ 3.1% |
順位 |
3位 |
4位 |
9位 |
6位 |
%ランク |
4% |
5% |
12% |
9% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
標準偏差 |
10.63% |
9.43% |
8.66% |
10.77% |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 0.58% |
-0.39% |
-0.4% |
順位 |
85位 |
70位 |
47位 |
51位 |
%ランク |
94% |
78% |
59% |
72% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
シャープレシオ |
0.59 |
1.38 |
1.56 |
0.58 |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.42 |
+ 0.55 |
+ 0.29 |
順位 |
9位 |
4位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
10% |
5% |
5% |
5% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報