設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/02/28
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,697
円
2026年04月03日
前日比
前日比
75
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01318145
2014051203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.99% |
12.92% |
11.02% |
8.58% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
-9.79% |
-0.94% |
+ 1.47% |
+ 1.99% |
|
順位 |
78位 |
60位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
97% |
75% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.25% |
9.81% |
8.78% |
10.11% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 1.33% |
+ 0.31% |
-0.17% |
|
順位 |
61位 |
73位 |
40位 |
44位 |
|
％ランク |
76% |
91% |
57% |
70% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.3 |
1.25 |
0.85 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.98 |
-0.32 |
+ 0.11 |
+ 0.21 |
|
順位 |
78位 |
66位 |
34位 |
4位 |
|
％ランク |
97% |
82% |
48% |
7% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
40 01/19 |
40 02/18 |
40 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/20 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報