設定日:
2014/05/12
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/05/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,352
円
2025年06月16日
前日比
前日比
16
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01318145
2014051203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.1% |
10.96% |
10.36% |
4.9% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 2.66% |
+ 3.1% |
+ 2.19% |
|
順位 |
56位 |
8位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
63% |
9% |
14% |
9% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
12.37% |
10.05% |
8.82% |
10.82% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 0.89% |
-0.02% |
-0.4% |
|
順位 |
85位 |
71位 |
50位 |
51位 |
|
％ランク |
95% |
80% |
63% |
72% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
1.08 |
1.17 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.17 |
+ 0.34 |
+ 0.21 |
|
順位 |
51位 |
31位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
57% |
35% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報