PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
11,600
円
2025年05月13日
前日比
前日比

296
円
(2.62%)
純資産総額
純資産総額
421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01318145
2014051203
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.02% |
9.35% |
11.3% |
5.31% |
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 1.93% |
+ 3.21% |
+ 2.7% |
順位 |
56位 |
11位 |
11位 |
6位 |
%ランク |
63% |
13% |
14% |
9% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
12.21% |
10.18% |
9.17% |
10.96% |
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 1.06% |
-0.06% |
-0.26% |
順位 |
84位 |
76位 |
48位 |
52位 |
%ランク |
94% |
86% |
60% |
74% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.27 |
0.91 |
1.23 |
0.48 |
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
順位 |
45位 |
39位 |
7位 |
3位 |
%ランク |
50% |
44% |
9% |
5% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報