設定日:

2014/05/12

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/03/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,319

2025年05月02日

前日比

前日比

197

(1.77%)

純資産総額

純資産総額

411

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01318145

2014051203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.53%

13.11%

13.58%

6.28%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

+ 4.91%

+ 4.68%

+ 4.53%

+ 3.1%

順位

3位

4位

9位

6位

%ランク

4%

5%

12%

9%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

10.63%

9.43%

8.66%

10.77%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 0.58%

-0.39%

-0.4%

順位

85位

70位

47位

51位

%ランク

94%

78%

59%

72%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.59

1.38

1.56

0.58

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.42

+ 0.55

+ 0.29

順位

9位

4位

4位

3位

%ランク

10%

5%

5%

5%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/20

40

02/18

40

03/18

40

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/18

40

02/19

40

03/18

40

04/18

40

05/20

40

06/18

40

07/18

40

08/19

40

09/18

40

10/18

40

11/18

40

12/18

2023年

480円

40

01/18

40

02/20

40

03/20

40

04/18

40

05/18

40

06/19

40

07/18

40

08/18

40

09/19

40

10/18

40

11/20

40

12/18

2022年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/18

40

05/18

40

06/20

40

07/19

40

08/18

40

09/20

40

10/18

40

11/18

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/19

40

05/18

40

06/18

40

07/19

40

08/18

40

09/21

40

10/18

40

11/18

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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