設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ つみたてインデックス日本株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,896
円
2025年05月12日
前日比
前日比
61
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
14,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311188
2018081601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.48% |
14.61% |
15.31% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
+ 0.18% |
-0.51% |
-- |
|
順位 |
116位 |
111位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
41% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.31% |
10.95% |
12.27% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.1% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
107位 |
100位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
37% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.33 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
115位 |
67位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
25% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報