設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ つみたてインデックス日本株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,559
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-103
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
13,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311188
2018081601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.37% |
14.27% |
12.06% |
-- |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
12.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 0.03% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
145位 |
99位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
38% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.7% |
11.42% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.2% |
-1.09% |
-- |
|
順位 |
116位 |
64位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
25% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.25 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
126位 |
58位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
22% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報