設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ つみたてインデックス日本株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,896

2025年05月12日

前日比

前日比

61

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

14,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311188

2018081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.48%

14.61%

15.31%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.81%

+ 0.18%

-0.51%

--

順位

116位

111位

106位

--

%ランク

40%

41%

42%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

7.31%

10.95%

12.27%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.98%

--

順位

107位

100位

103位

--

%ランク

37%

37%

41%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.1

1.33

1.24

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

--

順位

115位

67位

63位

--

%ランク

39%

25%

25%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR