設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ つみたてインデックス日本株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,393

2025年08月22日

前日比

前日比

123

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

17,411

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311188

2018081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.81%

17.59%

17.1%

--

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

--

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.64%

-0.79%

--

順位

148位

135位

98位

--

%ランク

50%

48%

38%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

標準偏差

9.32%

10.96%

11.91%

--

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.32%

-1.22%

--

順位

92位

86位

104位

--

%ランク

31%

31%

40%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

シャープレシオ

0.8

1.6

1.43

--

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.06

--

順位

119位

76位

60位

--

%ランク

40%

27%

23%

--

ファンド数

298本

284本

263本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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