設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ダイワ つみたてインデックス日本株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,317

2025年01月16日

前日比

前日比

-16

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

13,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311188

2018081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.27%

14.46%

12.63%

--

カテゴリー

21.39%

14.66%

13.05%

--

+/- カテゴリー

-1.12%

-0.2%

-0.42%

--

順位

142位

103位

105位

--

%ランク

51%

39%

43%

--

ファンド数

282本

268本

248本

--

標準偏差

10.91%

11.46%

13.65%

--

カテゴリー

11.95%

12.75%

14.8%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.29%

-1.15%

--

順位

128位

61位

96位

--

%ランク

46%

23%

39%

--

ファンド数

282本

268本

248本

--

シャープレシオ

1.84

1.26

0.92

--

カテゴリー

1.83

1.16

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.1

+ 0.03

--

順位

117位

62位

65位

--

%ランク

42%

24%

27%

--

ファンド数

282本

268本

248本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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