NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,437
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-58
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL312166
2016061002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.67% |
5.62% |
3.25% |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
+ 1.49% |
+ 2.05% |
-- |
|
順位 |
58位 |
32位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
25% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.47% |
4.75% |
4.74% |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
-0.27% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
115位 |
84位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
66% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.14 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.46 |
+ 0.52 |
-- |
|
順位 |
76位 |
32位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
25% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報