NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,566
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-43
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL312166
2016061002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.1% |
4.88% |
3.24% |
1.72% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 1.74% |
+ 2.64% |
0% |
|
順位 |
28位 |
25位 |
19位 |
22位 |
|
％ランク |
22% |
21% |
18% |
39% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
6.45% |
5.56% |
5.29% |
4.65% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
0% |
-0.46% |
-0.04% |
|
順位 |
95位 |
83位 |
67位 |
37位 |
|
％ランク |
72% |
69% |
63% |
65% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.82 |
0.58 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.44 |
+ 0.58 |
+ 0.08 |
|
順位 |
23位 |
23位 |
18位 |
27位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
17% |
48% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報