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5201-5250件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 137,804円 |
純資産総額(百万円) 94,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 32.61% |
リターン3年(年率) 21.47% |
リターン5年(年率) 13.31% |
リターン10年(年率) 12.56% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 94,472 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 94,472 |
標準偏差1年 23.04% |
標準偏差3年 15.81% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 94,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94,472 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,388円 |
純資産総額(百万円) 90,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 67.16% |
リターン3年(年率) 29.27% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 90,737 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 90,737 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.74% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 90,737 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,737 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,329円 |
純資産総額(百万円) 61,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 23.35% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 7.03% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,633 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,633 |
標準偏差1年 14.17% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,633 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 7.58% |
純資産総額(百万円) 61,633 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,663円 |
純資産総額(百万円) 37,645 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.55% |
リターン3年(年率) 28.84% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) 15.23% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,645 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,645 |
標準偏差1年 28.09% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,645 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,645 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,978円 |
純資産総額(百万円) 44,965 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 17.73% |
リターン3年(年率) 8.46% |
リターン5年(年率) 7.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 44,965 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 44,965 |
標準偏差1年 16.78% |
標準偏差3年 15.56% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 44,965 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,965 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,772円 |
純資産総額(百万円) 92,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -143 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 76.06% |
リターン3年(年率) 31.49% |
リターン5年(年率) 18.79% |
リターン10年(年率) 14.01% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 92,340 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 92,340 |
標準偏差1年 25.81% |
標準偏差3年 18.42% |
標準偏差5年 16.7% |
標準偏差10年 16.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 92,340 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 710円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.15% |
純資産総額(百万円) 92,340 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,295円 |
純資産総額(百万円) 15,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 61.82% |
リターン3年(年率) 14.91% |
リターン5年(年率) 10.29% |
リターン10年(年率) 10.47% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 15,006 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 15,006 |
標準偏差1年 27.22% |
標準偏差3年 20.88% |
標準偏差5年 20.77% |
標準偏差10年 21.33% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 15,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,006 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,080円 |
純資産総額(百万円) 72,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 0.77% |
リターン3年(年率) 12.3% |
リターン5年(年率) 13.47% |
リターン10年(年率) 10.16% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 72,127 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 72,127 |
標準偏差1年 22.27% |
標準偏差3年 17.98% |
標準偏差5年 16.71% |
標準偏差10年 20.44% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 72,127 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 72,127 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,303円 |
純資産総額(百万円) 38,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -4.86% |
リターン10年(年率) -1.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,268 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,268 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,268 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 38,268 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,726円 |
純資産総額(百万円) 75,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 79.31% |
リターン3年(年率) 45.02% |
リターン5年(年率) 14.72% |
リターン10年(年率) 21.08% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 75,770 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 75,770 |
標準偏差1年 35.87% |
標準偏差3年 30.8% |
標準偏差5年 32.81% |
標準偏差10年 26.9% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 75,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,510円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 75,770 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,696円 |
純資産総額(百万円) 92,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 -145 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 15.86% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 6.03% |
リターン10年(年率) 4.28% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 92,754 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 92,754 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 92,754 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,754 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,388円 |
純資産総額(百万円) 2,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 -145 |
信託報酬率(税込) 1.29999% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 82.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,480 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,480 |
標準偏差1年 51.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.29999% |
純資産総額(百万円) 2,480 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,480 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,129円 |
純資産総額(百万円) 76,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 77.2% |
リターン3年(年率) 27.41% |
リターン5年(年率) 16.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 76,535 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 76,535 |
標準偏差1年 25.19% |
標準偏差3年 22.33% |
標準偏差5年 21.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 76,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 76,535 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,701円 |
純資産総額(百万円) 54,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 92.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
標準偏差1年 25.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 12.18% |
純資産総額(百万円) 54,321 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,323円 |
純資産総額(百万円) 75,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) 9.67% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 4.33% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 75,237 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 75,237 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 6.17% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 75,237 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,237 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,401円 |
純資産総額(百万円) 39,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月03日 |
リターン1年(年率) 45.19% |
リターン3年(年率) 6.32% |
リターン5年(年率) 1.83% |
リターン10年(年率) 8.78% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 39,086 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 39,086 |
標準偏差1年 27.18% |
標準偏差3年 20.12% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 20.68% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 39,086 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,086 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,034円 |
純資産総額(百万円) 38,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 -147 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 74.03% |
リターン3年(年率) 41.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 38,774 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 38,774 |
標準偏差1年 48.11% |
標準偏差3年 37.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 38,774 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,774 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,783円 |
純資産総額(百万円) 77,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 45.13% |
リターン3年(年率) 28.49% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,114 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,114 |
標準偏差1年 19.6% |
標準偏差3年 19.72% |
標準偏差5年 21.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 77,114 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 77,114 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,501円 |
純資産総額(百万円) 42,661 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 12.34% |
リターン3年(年率) 7.12% |
リターン5年(年率) 3.7% |
リターン10年(年率) 2.3% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 42,661 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 42,661 |
標準偏差1年 4.79% |
標準偏差3年 6.72% |
標準偏差5年 6.52% |
標準偏差10年 5.66% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 42,661 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 42,661 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,238円 |
純資産総額(百万円) 32,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 53.5% |
リターン3年(年率) 16.16% |
リターン5年(年率) 8.11% |
リターン10年(年率) 18.92% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,593 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,593 |
標準偏差1年 30% |
標準偏差3年 21.55% |
標準偏差5年 21.68% |
標準偏差10年 22.18% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,593 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,593 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,247円 |
純資産総額(百万円) 51,212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 41.81% |
リターン3年(年率) 23.11% |
リターン5年(年率) 19.12% |
リターン10年(年率) 13.46% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,212 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,212 |
標準偏差1年 11.9% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 13.92% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,212 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 51,212 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,032円 |
純資産総額(百万円) 19,576 |
資金流入週間(百万円)※推計 -150 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 14.69% |
リターン3年(年率) 4.41% |
リターン5年(年率) 1.91% |
リターン10年(年率) 3.35% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 19,576 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 19,576 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 19,576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,576 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,349円 |
純資産総額(百万円) 42,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.97874% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 43.71% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 12.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 42,261 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 42,261 |
標準偏差1年 18.15% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 17.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97874% |
純資産総額(百万円) 42,261 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,261 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,106円 |
純資産総額(百万円) 780,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 29.82% |
リターン3年(年率) 16.61% |
リターン5年(年率) 13.33% |
リターン10年(年率) 9.85% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 780,204 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 780,204 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 14.79% |
標準偏差5年 17.09% |
標準偏差10年 16.72% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 780,204 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 12.4% |
純資産総額(百万円) 780,204 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,280円 |
純資産総額(百万円) 69,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 28.31% |
リターン3年(年率) 17.25% |
リターン5年(年率) 13.51% |
リターン10年(年率) 10.47% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,633 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,633 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 17.09% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,633 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,847円 |
純資産総額(百万円) 12,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,669 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,669 |
標準偏差1年 18.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,669 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 42円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 12,669 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,518円 |
純資産総額(百万円) 6,407 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6,407 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6,407 |
標準偏差1年 1.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 6,407 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,407 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,943円 |
純資産総額(百万円) 98,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 23.06% |
リターン3年(年率) 17.48% |
リターン5年(年率) 18.48% |
リターン10年(年率) 11.05% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 98,058 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 98,058 |
標準偏差1年 10.37% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 12.7% |
標準偏差10年 14.74% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 98,058 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額(百万円) 98,058 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,998円 |
純資産総額(百万円) 35,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 91.35% |
リターン3年(年率) 40.87% |
リターン5年(年率) 28.32% |
リターン10年(年率) 19.88% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,083 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,083 |
標準偏差1年 24.84% |
標準偏差3年 24.5% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 21.34% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,083 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 35,083 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,129円 |
純資産総額(百万円) 126,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 -154 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.46% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,384 |
シャープレシオ1年 4.01 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,384 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 8.36% |
標準偏差10年 10.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,384 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 7.6% |
純資産総額(百万円) 126,384 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,712円 |
純資産総額(百万円) 49,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 -154 |
信託報酬率(税込) 1.1363% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性と成長性をバランスさせ、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.54% |
リターン3年(年率) 11.67% |
リターン5年(年率) 7.34% |
リターン10年(年率) 7.12% |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 49,529 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 49,529 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 8.89% |
標準偏差10年 8.42% |
信託報酬率 1.1363% |
純資産総額(百万円) 49,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,529 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,173円 |
純資産総額(百万円) 46,448 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 64.04% |
リターン3年(年率) 35.01% |
リターン5年(年率) 24.37% |
リターン10年(年率) 15.18% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 46,448 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 2.14 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 46,448 |
標準偏差1年 20.84% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 15.97% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 46,448 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,448 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,262円 |
純資産総額(百万円) 17,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 -155 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 4.95% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,075 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,075 |
標準偏差1年 18.99% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,075 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,075 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,127円 |
純資産総額(百万円) 18,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -156 |
信託報酬率(税込) 2.167% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 48.73% |
リターン3年(年率) 21.8% |
リターン5年(年率) 15.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
標準偏差1年 21.26% |
標準偏差3年 21.82% |
標準偏差5年 23.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,053 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,592円 |
純資産総額(百万円) 276,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 -157 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 29.24% |
リターン3年(年率) 17.61% |
リターン5年(年率) 12.6% |
リターン10年(年率) 10.43% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 276,928 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 276,928 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 9.73% |
標準偏差5年 9.43% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 276,928 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276,928 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,517円 |
純資産総額(百万円) 61,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 72.27% |
リターン3年(年率) 39.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,765 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,765 |
標準偏差1年 48.06% |
標準偏差3年 37.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 61,765 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,765 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,322円 |
純資産総額(百万円) 40,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 1.6225% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 56.2% |
リターン3年(年率) 32.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 40,504 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 40,504 |
標準偏差1年 24.16% |
標準偏差3年 21.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6225% |
純資産総額(百万円) 40,504 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,504 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,890円 |
純資産総額(百万円) 45,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -5.51% |
リターン3年(年率) -3.21% |
リターン5年(年率) -2.24% |
リターン10年(年率) -1.25% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,941 |
シャープレシオ1年 -2.42 |
シャープレシオ3年 -1.37 |
シャープレシオ5年 -1.08 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,941 |
標準偏差1年 2.5% |
標準偏差3年 2.55% |
標準偏差5年 2.23% |
標準偏差10年 1.85% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,941 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.48% |
純資産総額(百万円) 45,941 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,783円 |
純資産総額(百万円) 26,688 |
資金流入週間(百万円)※推計 -158 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 29.36% |
リターン3年(年率) 18.28% |
リターン5年(年率) 13.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 26,688 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 26,688 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 12.81% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 26,688 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,688 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,377円 |
純資産総額(百万円) 56,738 |
資金流入週間(百万円)※推計 -159 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -1.74% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 56,738 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 56,738 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 56,738 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,738 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,760円 |
純資産総額(百万円) 16,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 75.4% |
リターン3年(年率) 27.11% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,213 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,213 |
標準偏差1年 18.33% |
標準偏差3年 19.71% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,213 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,188円 |
純資産総額(百万円) 33,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 39.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 33,945 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 33,945 |
標準偏差1年 18.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 33,945 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,945 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,840円 |
純資産総額(百万円) 57,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 30.62% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) 16.44% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 57,985 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 57,985 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.97% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 57,985 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 57,985 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,887円 |
純資産総額(百万円) 51,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 1.02% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) -1.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,784 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,784 |
標準偏差1年 21.08% |
標準偏差3年 18.41% |
標準偏差5年 20.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 51,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,784 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,559円 |
純資産総額(百万円) 71,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 30.24% |
リターン5年(年率) 18.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,946 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,946 |
標準偏差1年 20.52% |
標準偏差3年 21.32% |
標準偏差5年 20.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,946 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 17.3% |
純資産総額(百万円) 71,946 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 88,864円 |
純資産総額(百万円) 4,914 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,914 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,914 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,914 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,914 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,696円 |
純資産総額(百万円) 24,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,252 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,252 |
標準偏差1年 19.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 24,252 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,252 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,477円 |
純資産総額(百万円) 121,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 -167 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 38.19% |
リターン3年(年率) 19.07% |
リターン5年(年率) 9.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,167 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,167 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 121,167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,167 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,604円 |
純資産総額(百万円) 205,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -167 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 9.59% |
リターン5年(年率) 6.02% |
リターン10年(年率) 4.27% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 205,252 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 205,252 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 205,252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 205,252 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,744円 |
純資産総額(百万円) 45,727 |
資金流入週間(百万円)※推計 -168 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 6.04% |
リターン10年(年率) 4.3% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,727 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,727 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 45,727 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,727 |
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