NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,301
円
2026年04月08日
前日比
前日比
-241
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
33,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431122C
2022122001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/19
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運用報告書2 2025/06/19
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ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.56% |
24.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 3.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.62% |
19.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
280位 |
199位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.26 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
198位 |
152位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報