NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,368
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-398
円
(-1.67%)
純資産総額
純資産総額
36,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
0431122C
2022122001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/06/19
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運用報告書2 2024/12/19
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ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.12% |
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カテゴリー |
17.18% |
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+/- カテゴリー |
+ 4.94% |
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順位 |
106位 |
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％ランク |
28% |
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ファンド数 |
383本 |
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標準偏差 |
20.28% |
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カテゴリー |
18.62% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
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順位 |
272位 |
-- |
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|
％ランク |
72% |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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シャープレシオ |
1.07 |
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カテゴリー |
0.8 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
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順位 |
142位 |
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％ランク |
38% |
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ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/19 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/19 |
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0 12/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 06/19 |
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0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報