NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
28,378
円
2026年10月05日
前日比
前日比
186
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
39,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431122C
2022122001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/06/19
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運用報告書2 2025/12/19
|
ファンドの特色
米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.98% |
27.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.97% |
+ 5.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.9% |
21.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
+ 2.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
318位 |
234位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.25 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
232位 |
149位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報