設定日:

2016/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,017

2024年11月08日

前日比

前日比

81

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

42,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931316A

2016103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.76%

12.61%

13.17%

--

カテゴリー

26.37%

10.11%

12.53%

--

+/- カテゴリー

+ 2.39%

+ 2.5%

+ 0.64%

--

順位

47位

35位

47位

--

%ランク

22%

18%

27%

--

ファンド数

214本

200本

179本

--

標準偏差

15.09%

15.23%

16.45%

--

カテゴリー

14.17%

15.55%

16.51%

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

-0.32%

-0.06%

--

順位

120位

110位

132位

--

%ランク

57%

55%

74%

--

ファンド数

214本

200本

179本

--

シャープレシオ

1.9

0.83

0.8

--

カテゴリー

1.89

0.64

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.19

+ 0.04

--

順位

70位

35位

58位

--

%ランク

33%

18%

33%

--

ファンド数

214本

200本

179本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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2020年

0円

--

--

0

02/17

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%