設定日:
2016/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DCニッセイ日経225インデックスファンドB
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,916
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-172
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
88,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931316A
2016103105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.16% |
29.27% |
17.53% |
-- |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.94% |
+ 3.09% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
47位 |
38位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
17% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.08% |
20.74% |
18.68% |
-- |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 2.3% |
+ 1.36% |
-- |
|
順位 |
180位 |
163位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
73% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.4 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
0 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
54位 |
81位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
36% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報