設定日:
2016/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCニッセイ日経225インデックスファンドB
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
31,898
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-470
円
(-1.45%)
純資産総額
純資産総額
58,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931316A
2016103105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.56% |
22.22% |
16.11% |
-- |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 1.78% |
+ 1.41% |
-- |
|
順位 |
72位 |
45位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
22% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.01% |
14.41% |
15.32% |
-- |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 0.81% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
178位 |
149位 |
130位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
71% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.54 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
100位 |
83位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
40% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報