設定日:

2016/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,498

2025年07月04日

前日比

前日比

17

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

47,599

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931316A

2016103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.15%

17.42%

14.59%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.71%

+ 0.63%

--

順位

58位

61位

50位

--

%ランク

27%

31%

28%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

13.27%

15.13%

15.42%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.13%

--

順位

130位

140位

123位

--

%ランク

60%

70%

68%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.29

1.15

0.94

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

+ 0.03

--

順位

67位

81位

62位

--

%ランク

31%

41%

34%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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