設定日:
2016/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCニッセイ日経225インデックスファンドB
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,099
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-352
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
50,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931316A
2016103105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする｡日経平均トータルリターン･インデックス(｢日経平均株価(日経225)｣(配当込み))の動きに連動する成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.93% |
15.96% |
15.53% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 0.4% |
+ 0.68% |
-- |
|
順位 |
84位 |
71位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
35% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.32% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
131位 |
142位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
69% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.06 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.05 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
98位 |
93位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
45% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報