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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

43,074円
-0.89%

純資産総額(百万円)

18,744

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

23.86%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

18,744

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

18,744

標準偏差1年

22.56%

標準偏差3年

19.52%

標準偏差5年

18.28%

標準偏差10年

20.81%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

18,744

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

18,744

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,543円
+1.30%

純資産総額(百万円)

7,150

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,150

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,150

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,150

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

7,150

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンD

基準価額/騰落

5,955円
-0.13%

純資産総額(百万円)

18,590

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

-1.26%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,590

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,590

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

18,590

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

9,502円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,293

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,293

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,293

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,293

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCグッドカンパニー(SRI)

基準価額/騰落

29,707円
+0.35%

純資産総額(百万円)

18,958

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月24日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,958

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,958

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

18,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,958

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

32,299円
+0.97%

純資産総額(百万円)

27,064

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

27,064

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

27,064

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

27,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,064

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

基準価額/騰落

14,737円
+0.40%

純資産総額(百万円)

6,727

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%、国内株27%、先進国債4%、先進国株15%、新興国債12%、新興国株8%とし、安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.25%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,727

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,727

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,727

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

基準価額/騰落

7,333円
-2.30%

純資産総額(百万円)

9,796

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,796

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,796

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

20.45%

標準偏差10年

24.04%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

9,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

9,796

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

10,027円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,430

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

1.07%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,430

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,430

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,430

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,430

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

基準価額/騰落

24,686円
+0.16%

純資産総額(百万円)

42,310

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

42,310

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

42,310

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

42,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,310

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

基準価額/騰落

10,365円
+1.14%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,640

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

基準価額/騰落

21,242円
0%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、ボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定。バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する。収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,324

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,657円
+0.37%

純資産総額(百万円)

28,646

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

1.51%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,646

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,646

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

11.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,646

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

12.99%

純資産総額(百万円)

28,646

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

基準価額/騰落

1,256円
+0.96%

純資産総額(百万円)

7,532

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月04日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

-3.67%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,532

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,532

標準偏差1年

25.78%

標準偏差3年

19.51%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月04日

分配金利回り

14.33%

純資産総額(百万円)

7,532

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プラス(毎月)

基準価額/騰落

12,839円
+0.29%

純資産総額(百万円)

24,129

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除くOECD加盟国およびA-/A3以上の政府債務格付を有する国の通貨建ての確定利付証券等70%、日本を除く世界各国の上場株式30%を基本投資割合として投資を行い、中長期的な信託財産の安定成長を目指す。実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

24,129

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

24,129

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

24,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

24,129

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

16,476円
+0.05%

純資産総額(百万円)

5,692

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

5,692

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

5,692

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

5,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,692

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

基準価額/騰落

26,150円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12,063

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,063

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,063

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,063

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

40,442円
+0.72%

純資産総額(百万円)

81,324

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

81,324

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

81,324

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

81,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,324

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

基準価額/騰落

56,869円
+0.95%

純資産総額(百万円)

8,883

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

18.12%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,883

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,883

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

8,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

8,883

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式20)

基準価額/騰落

17,807円
+0.14%

純資産総額(百万円)

14,023

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

-0.79%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,023

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,023

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

3.97%

標準偏差5年

3.62%

標準偏差10年

3.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,023

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

13,219円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,605

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,605

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,605

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,605

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

13,415円
+0.46%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

640

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

17,949円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,730

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,730

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,730

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,730

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

21,600円
+0.66%

純資産総額(百万円)

20,400

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,400

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,400

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

11.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

20,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,400

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追)『愛称:グロタ2024-08』

基準価額/騰落

9,998円
+0.19%

純資産総額(百万円)

16,488

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,488

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,488

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,488

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

17,297円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15,294

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式およびREIT、内外および新興国の債券を主要投資対象とし、各株式および各REITに1/6ずつ、各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

4.08%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,294

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,294

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,294

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

基準価額/騰落

24,055円
+0.40%

純資産総額(百万円)

30,418

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

15.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,418

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,418

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

30,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

30,418

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

7,315円
+0.52%

純資産総額(百万円)

17,721

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

4.28%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

1.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,721

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,721

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

17,721

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

14,291円
+0.05%

純資産総額(百万円)

20,149

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

2.00946%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,149

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,149

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.00946%

純資産総額(百万円)

20,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,149

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

11,902円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,450

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

1.59%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,450

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,450

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.3%

標準偏差10年

4.28%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,450

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

基準価額/騰落

9,335円
+0.26%

純資産総額(百万円)

25,057

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,057

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,057

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

25,057

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

25,057

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

基準価額/騰落

44,906円
+0.72%

純資産総額(百万円)

8,036

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,036

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,036

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

8,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,036

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』

基準価額/騰落

33,894円
+0.15%

純資産総額(百万円)

19,825

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

8.22%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,825

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,825

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

19.7%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

19,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,825

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

基準価額/騰落

9,494円
0%

純資産総額(百万円)

8,411

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.36%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

8,411

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

8,411

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

3.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

8,411

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,411

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

31,595円
+0.51%

純資産総額(百万円)

55,956

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,956

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,956

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,956

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)

基準価額/騰落

10,724円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11,178

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,178

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,178

標準偏差1年

2.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,178

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

29,468円
+0.38%

純資産総額(百万円)

18,387

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,387

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,387

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,387

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

基準価額/騰落

18,622円
+0.45%

純資産総額(百万円)

17,668

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,668

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,668

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,668

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

29,801円
+0.14%

純資産総額(百万円)

16,414

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

16.46%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,414

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,414

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

16,414

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

12,127円
+0.72%

純資産総額(百万円)

4,455

資金流入週間(百万円)※推計

-35

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,455

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,455

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,455

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,455

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

46,714円
+0.38%

純資産総額(百万円)

26,960

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

17.74%

リターン5年(年率)

15.31%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,960

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,960

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

26,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,960

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

8,626円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,369

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

-0.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,369

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,369

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

19.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

5,369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,369

米国/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,204円
+0.56%

純資産総額(百万円)

6,160

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

29.83%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,160

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,160

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

22.83%

標準偏差10年

33.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

6,160

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

11,992円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,521

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.94%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,521

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,521

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,521

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

2,521

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

11,122円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,607

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,607

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,607

標準偏差1年

22.78%

標準偏差3年

19.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,607

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

4,607

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式50)

基準価額/騰落

30,126円
+0.30%

純資産総額(百万円)

27,960

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,960

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,960

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,960

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

23,987円
+0.42%

純資産総額(百万円)

14,458

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-5.67%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,458

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,458

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

19.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,458

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,795円
+0.33%

純資産総額(百万円)

3,330

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-2.15%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,330

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,330

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,330

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,355円
-0.64%

純資産総額(百万円)

2,709

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

7.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,709

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,709

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,709

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

19,406円
+0.38%

純資産総額(百万円)

21,956

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,956

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,956

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

21,956

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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