設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
69,341
円
2026年04月17日
前日比
前日比
527
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
10,572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.37% |
18.29% |
15.45% |
14.07% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 0.89% |
+ 3.85% |
+ 2.14% |
|
順位 |
193位 |
150位 |
72位 |
21位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
30% |
20% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
13.96% |
12.35% |
12.32% |
14.21% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-2.93% |
-3.86% |
-1.69% |
|
順位 |
117位 |
81位 |
41位 |
33位 |
|
％ランク |
32% |
27% |
17% |
31% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.46 |
1.25 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.28 |
+ 0.46 |
+ 0.24 |
|
順位 |
166位 |
102位 |
48位 |
5位 |
|
％ランク |
45% |
34% |
20% |
5% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報