設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
63,599
円
2025年10月24日
前日比
前日比
442
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
9,811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2023/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.07% |
18.56% |
19.03% |
13.79% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-0.17% |
+ 3.22% |
+ 2.94% |
|
順位 |
213位 |
148位 |
68位 |
8位 |
|
％ランク |
59% |
50% |
30% |
9% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.16% |
12.44% |
13.01% |
14.6% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-2.75% |
-3.23% |
-1.37% |
|
順位 |
174位 |
78位 |
45位 |
30位 |
|
％ランク |
48% |
26% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.48 |
1.46 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.23 |
+ 0.43 |
+ 0.26 |
|
順位 |
216位 |
102位 |
53位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
34% |
23% |
3% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報