設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
74,345
円
2026年07月13日
前日比
前日比
152
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
11,319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.64% |
17.99% |
17.1% |
16.41% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-1.14% |
+ 3.42% |
+ 1.99% |
|
順位 |
190位 |
172位 |
79位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
56% |
31% |
22% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.5% |
12.44% |
12.69% |
14.08% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.18% |
-3.59% |
-4.27% |
-1.79% |
|
順位 |
61位 |
67位 |
41位 |
39位 |
|
％ランク |
17% |
22% |
16% |
36% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
1.43 |
1.34 |
1.16 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.21 |
+ 0.47 |
+ 0.25 |
|
順位 |
91位 |
120位 |
50位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
39% |
20% |
5% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報