設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
72,117
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-69
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
11,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.57% |
19.04% |
17.77% |
16.41% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
+ 0.27% |
+ 4.39% |
+ 2.56% |
|
順位 |
154位 |
159位 |
70位 |
22位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
27% |
20% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
12.48% |
12.71% |
14% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-3.88% |
-4.38% |
-1.83% |
|
順位 |
51位 |
73位 |
38位 |
39位 |
|
％ランク |
14% |
23% |
15% |
34% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.5 |
1.39 |
1.17 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.32 |
+ 0.54 |
+ 0.29 |
|
順位 |
45位 |
90位 |
37位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
29% |
15% |
4% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報