設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
56,011
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-442
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
8,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2023/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.72% |
17.04% |
17.22% |
12.43% |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
+ 2.48% |
+ 2.7% |
+ 3.67% |
|
順位 |
205位 |
120位 |
74位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
40% |
33% |
7% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
12.03% |
14.52% |
14.74% |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-4.05% |
-4.07% |
-1.84% |
|
順位 |
102位 |
36位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
28% |
12% |
13% |
33% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.41 |
1.19 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.45 |
+ 0.39 |
+ 0.3 |
|
順位 |
163位 |
47位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
45% |
16% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報