設定日:

2002/06/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

58,456

2025年08月15日

前日比

前日比

282

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

9,101

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311026

2002061801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.55%

15.27%

18.85%

11.83%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-3.29%

+ 0.5%

+ 2.88%

+ 3.21%

順位

232位

141位

68位

4位

%ランク

65%

47%

30%

5%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

14.35%

12.89%

13.28%

14.98%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-0.86%

-2.99%

-3.17%

-1.58%

順位

169位

66位

49位

32位

%ランク

47%

22%

22%

34%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.64

1.18

1.42

0.79

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.24

+ 0.4

+ 0.26

順位

241位

99位

46位

2位

%ランク

67%

33%

20%

3%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

11/28

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

11/28

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

10

11/28

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

10

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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