設定日:

2002/06/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・バリュー(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

53,405

2025年05月14日

前日比

前日比

-223

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

8,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311026

2002061801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

10.33%

16.83%

10.42%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 1.02%

+ 1.51%

+ 3.11%

順位

205位

145位

94位

4位

%ランク

58%

49%

42%

5%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

12.73%

12.27%

12.96%

14.97%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.02%

-3.35%

-3.31%

-1.59%

順位

164位

52位

38位

32位

%ランク

46%

18%

17%

35%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.28

0.84

1.3

0.7

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.22

+ 0.31

+ 0.25

順位

213位

98位

55位

3位

%ランク

60%

33%

25%

4%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

11/28

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

11/28

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

10

11/28

--

--

2021年

10円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

10

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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