設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
グローバル･バリュー(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
65,819
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,097
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
10,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311026
2002061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.33% |
20.12% |
18.49% |
14.6% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
+ 0.11% |
+ 4.16% |
+ 2.27% |
|
順位 |
218位 |
148位 |
67位 |
15位 |
|
％ランク |
60% |
49% |
29% |
15% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.16% |
11.69% |
12.31% |
14.16% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-2.56% |
-3.35% |
-1.53% |
|
順位 |
193位 |
90位 |
47位 |
33位 |
|
％ランク |
53% |
30% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.71 |
1.5 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.26 |
+ 0.5 |
+ 0.24 |
|
順位 |
206位 |
103位 |
53位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
34% |
23% |
4% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報