NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,065
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-35
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
21,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314163
2016033003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.28% |
14.75% |
10.56% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.78% |
+ 1.14% |
-- |
|
順位 |
118位 |
102位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
43% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.47% |
7.06% |
7.56% |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.74% |
-1.03% |
-- |
|
順位 |
146位 |
107位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
45% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.72 |
2.07 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.24 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
119位 |
74位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
31% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報