NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,322
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-115
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
19,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314163
2016033003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
12.51% |
12.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.67% |
+ 1.15% |
-- |
|
順位 |
119位 |
96位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
41% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.84% |
7.67% |
8.01% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.79% |
-1.04% |
-- |
|
順位 |
145位 |
102位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
44% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.61 |
1.5 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.19 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
120位 |
69位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
30% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報