NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

18,226

2025年02月06日

前日比

前日比

-20

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

16,358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314163

2016033003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.06%

9.5%

8.34%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 1.28%

+ 0.57%

--

順位

101位

102位

105位

--

%ランク

36%

42%

45%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.3%

8.02%

9.58%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.33%

-1.14%

--

順位

137位

70位

87位

--

%ランク

48%

29%

37%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.73

1.18

0.87

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.25

+ 0.11

--

順位

59位

86位

106位

--

%ランク

21%

35%

45%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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