NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,474
円
2025年05月01日
前日比
前日比
87
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
16,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314163
2016033003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
6.64% |
10.86% |
-- |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.72% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
110位 |
108位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
45% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.62% |
7.91% |
8.04% |
-- |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-1.18% |
-1.23% |
-- |
|
順位 |
151位 |
70位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
30% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.83 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
112位 |
99位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
42% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報