NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
たわらノーロード NYダウ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
40,545
円
2026年10月09日
前日比
前日比
97
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
37,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47319173
2017032104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として米国の株式に実質的に投資する｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.53% |
18.59% |
17.64% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-3.19% |
+ 2.27% |
-- |
|
順位 |
259位 |
198位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
63% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.04% |
14.01% |
14.93% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.82% |
-5.23% |
-4.94% |
-- |
|
順位 |
103位 |
56位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
18% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.3 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.36 |
-- |
|
順位 |
191位 |
115位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
37% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報