NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
たわらノーロード NYダウ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,595
円
2025年06月24日
前日比
前日比
106
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
25,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47319173
2017032104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として米国の株式に実質的に投資する｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.92% |
14.28% |
19.08% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 0.85% |
+ 2.02% |
-- |
|
順位 |
150位 |
133位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
47% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.7% |
15.54% |
15.53% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-3.45% |
-3.17% |
-- |
|
順位 |
112位 |
72位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
26% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.91 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
150位 |
95位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
34% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報