NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
たわらノーロード NYダウ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
35,822
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-279
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
30,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47319173
2017032104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として米国の株式に実質的に投資する｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.5% |
16.25% |
23.08% |
-- |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-2.93% |
+ 3.14% |
-- |
|
順位 |
199位 |
161位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
57% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.89% |
13.46% |
14.93% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-4.73% |
-3.92% |
-- |
|
順位 |
115位 |
45位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
16% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.2 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.44 |
-- |
|
順位 |
198位 |
125位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
44% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報