NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード NYダウ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
32,901
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-253
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
24,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47319173
2017032104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主として米国の株式に実質的に投資する｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.14% |
20.91% |
18.75% |
-- |
|
カテゴリー |
30.64% |
13.92% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 6.99% |
+ 1.27% |
-- |
|
順位 |
184位 |
36位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
14% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.46% |
15.05% |
17.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.87% |
20.01% |
20.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-4.96% |
-3.83% |
-- |
|
順位 |
62位 |
45位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.39 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
0.78 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.61 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
36位 |
15位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
6% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報