設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DCインデックスバランス(株式20)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
18,380
円
2026年09月16日
前日比
前日比
49
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
15,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231502C
2002121005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に20%､債券などに80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.17% |
2.36% |
1.84% |
2.39% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-0.78% |
+ 1.24% |
+ 0.67% |
|
順位 |
74位 |
57位 |
28位 |
15位 |
|
％ランク |
56% |
47% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.05% |
4.06% |
3.97% |
3.48% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.5% |
-1.78% |
-1.21% |
|
順位 |
56位 |
36位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
43% |
30% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.49 |
0.41 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.11 |
+ 0.41 |
+ 0.39 |
|
順位 |
73位 |
48位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
55% |
40% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報