設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCインデックスバランス(株式20)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

17,839

2025年02月07日

前日比

前日比

-66

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

13,637

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231502C

2002121005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

2.29%

2.16%

2.22%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.91%

+ 2.16%

+ 1.57%

+ 1.04%

順位

77位

31位

23位

12位

%ランク

50%

23%

20%

24%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.85%

3.94%

3.81%

3.39%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.67%

-1.75%

-1.8%

-1.26%

順位

51位

45位

33位

17位

%ランク

33%

33%

28%

34%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.51

0.57

0.56

0.65

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.61

+ 0.54

+ 0.43

順位

63位

23位

17位

2位

%ランク

41%

17%

15%

4%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

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--

--

--

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--

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--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

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--

--

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--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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