設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCインデックスバランス(株式20)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

17,793

2025年07月08日

前日比

前日比

-18

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

14,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231502C

2002121005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.79%

2.41%

2.4%

1.95%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 1.11%

+ 1.26%

+ 0.9%

順位

62位

33位

27位

13位

%ランク

42%

26%

24%

25%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

2.8%

3.97%

3.62%

3.41%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-1.62%

-1.73%

-1.49%

-1.78%

順位

55位

42位

33位

16位

%ランク

38%

33%

29%

31%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.4

0.58

0.65

0.56

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.46

+ 0.52

+ 0.4

順位

69位

28位

23位

6位

%ランク

47%

22%

21%

12%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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