設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCインデックスバランス(株式20)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

17,771

2025年06月18日

前日比

前日比

30

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

13,919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231502C

2002121005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.86%

1.77%

2.17%

1.76%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 1.51%

+ 1.18%

+ 1.06%

順位

61位

31位

27位

11位

%ランク

42%

25%

24%

22%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

2.77%

3.98%

3.6%

3.41%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

-1.79%

-1.85%

-1.5%

-1.35%

順位

52位

41位

32位

15位

%ランク

36%

32%

29%

29%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-0.42

0.42

0.59

0.51

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.47

+ 0.49

+ 0.4

順位

75位

26位

22位

6位

%ランク

52%

21%

20%

12%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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