設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
DCインデックスバランス(株式20)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
18,564
円
2026年08月05日
前日比
前日比
106
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
15,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231502C
2002121005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/06
|
運用報告書2 2024/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に20%､債券などに80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.31% |
2.14% |
2.04% |
2.45% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-0.95% |
+ 1.07% |
+ 0.56% |
|
順位 |
86位 |
60位 |
29位 |
18位 |
|
％ランク |
63% |
49% |
26% |
30% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
4.98% |
4.09% |
3.96% |
3.48% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.45% |
-1.85% |
-1.52% |
|
順位 |
57位 |
35位 |
30位 |
16位 |
|
％ランク |
42% |
29% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.45 |
0.47 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.07 |
+ 0.39 |
+ 0.39 |
|
順位 |
86位 |
56位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
63% |
46% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報