設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCインデックスバランス(株式20)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,793
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-18
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
14,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231502C
2002121005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に20%､債券などに80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.79% |
2.41% |
2.4% |
1.95% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 1.11% |
+ 1.26% |
+ 0.9% |
|
順位 |
62位 |
33位 |
27位 |
13位 |
|
％ランク |
42% |
26% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.8% |
3.97% |
3.62% |
3.41% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.73% |
-1.49% |
-1.78% |
|
順位 |
55位 |
42位 |
33位 |
16位 |
|
％ランク |
38% |
33% |
29% |
31% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.58 |
0.65 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.46 |
+ 0.52 |
+ 0.4 |
|
順位 |
69位 |
28位 |
23位 |
6位 |
|
％ランク |
47% |
22% |
21% |
12% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報