設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DCインデックスバランス(株式20)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
18,011
円
2025年08月22日
前日比
前日比
15
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
14,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231502C
2002121005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に20%､債券などに80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.27% |
2.08% |
2.48% |
1.91% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.95% |
+ 1.34% |
+ 0.77% |
|
順位 |
69位 |
36位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
48% |
29% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.69% |
3.93% |
3.62% |
3.41% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.69% |
-1.47% |
-1.82% |
|
順位 |
54位 |
42位 |
32位 |
15位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.42 |
+ 0.54 |
+ 0.38 |
|
順位 |
72位 |
30位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
24% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報