設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DCインデックスバランス(株式20)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,771
円
2025年06月18日
前日比
前日比
30
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
13,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231502C
2002121005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式､海外株式､国内債券､海外債券の4つの資産に投資をし､リスクの低減を図りながら､中長期的な信託財産の成長を目指す｡資産の標準実質組入比率は､株式に20%､債券などに80%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
1.77% |
2.17% |
1.76% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 1.51% |
+ 1.18% |
+ 1.06% |
|
順位 |
61位 |
31位 |
27位 |
11位 |
|
％ランク |
42% |
25% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.77% |
3.98% |
3.6% |
3.41% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.85% |
-1.5% |
-1.35% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
32位 |
15位 |
|
％ランク |
36% |
32% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.42 |
0.59 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.47 |
+ 0.49 |
+ 0.4 |
|
順位 |
75位 |
26位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
52% |
21% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報