NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
Smart-i 8資産バランス 成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,117
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-328
円
(-1.34%)
純資産総額
純資産総額
24,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AJ316183
2018032709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.66% |
18.91% |
16.33% |
-- |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.75% |
+ 5.32% |
+ 3.48% |
-- |
|
順位 |
20位 |
8位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
9% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
10.91% |
11.07% |
-- |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-0.32% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
87位 |
48位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
50% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.72 |
1.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.42 |
+ 0.36 |
-- |
|
順位 |
38位 |
25位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
27% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報