NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
Smart-i 8資産バランス 成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,840
円
2025年01月16日
前日比
前日比
51
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
17,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AJ316183
2018032709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.79% |
13.1% |
13.37% |
-- |
|
カテゴリー |
15.18% |
8.13% |
9.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.61% |
+ 4.97% |
+ 4.15% |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.21% |
11.67% |
12.39% |
-- |
|
カテゴリー |
9.65% |
13.44% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-1.77% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
56位 |
43位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
46% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.12 |
1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.7 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.42 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
13位 |
17位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
19% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報