NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
Smart-i 8資産バランス 成長型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
28,409
円
2026年07月06日
前日比
前日比
166
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
32,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ316183
2018032709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.35% |
20.16% |
15.62% |
-- |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.64% |
+ 4.44% |
+ 3.84% |
-- |
|
順位 |
32位 |
15位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
16% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.19% |
11.74% |
11.85% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
13.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.06% |
-1.18% |
-- |
|
順位 |
76位 |
64位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
65% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.7 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.34 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
40位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
13% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報