NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 8資産バランス 成長型

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

21,211

2025年02月14日

前日比

前日比

-13

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

18,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

AJ316183

2018032709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.15%

15.08%

13.5%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 6.93%

+ 4.4%

+ 4.02%

--

順位

8位

14位

8位

--

%ランク

8%

16%

11%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.06%

11.11%

12.37%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-0.22%

-1.72%

-3.28%

--

順位

57位

43位

21位

--

%ランク

52%

49%

27%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

2.1

1.35

1.09

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.42

+ 0.41

--

順位

12位

15位

5位

--

%ランク

11%

17%

7%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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