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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,128円
-0.16%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

261

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

8,325円
+0.39%

純資産総額(百万円)

673

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.42%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

673

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

673

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

673

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

673

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額/騰落

8,301円
-0.24%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月04日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

96

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額/騰落

6,012円
-0.69%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4875%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

26.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月04日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

32

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

11,129円
+0.28%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

510

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

基準価額/騰落

10,119円
-0.12%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0015%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

10,106円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

4.27%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,226

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年1回決算)『愛称:せいちょうの実り(年1回)』

基準価額/騰落

10,004円
+0.17%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

848

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

9,949円
+0.38%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

388

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

20,681円
+0.51%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

634

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国50社厳選株式ファンド『愛称:S&P500アクティブ』

基準価額/騰落

10,511円
+0.59%

純資産総額(百万円)

4,659

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,659

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,659

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,659

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

201,416円
+0.49%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

141

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

197,458円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,073

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,073

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,073

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,073

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,073

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

9,003円
+1.27%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

631

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,150円
-0.04%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

942

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)

基準価額/騰落

10,011円
-0.04%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

52

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

10,866円
+0.71%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

104,578円
+0.47%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

125

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追)『愛称:ますますグロタ2024-07』

基準価額/騰落

9,976円
+0.07%

純資産総額(百万円)

7,033

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,033

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,033

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

7,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,033

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

10,083円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,550

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,550

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,550

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

210,485円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,573

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,573

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,573

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

1,573

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

116,724円
+0.59%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

117

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 中小型リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

256,071円
-0.34%

純資産総額(百万円)

21,212

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

16.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,212

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,212

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

21,212

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

3,233円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

20.37%

標準偏差10年

20.72%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

1,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

10,630円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,032

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,032

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,032

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,032

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

13,332円
+0.21%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

25.41%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

22.81%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

646

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

基準価額/騰落

9,810円
+0.33%

純資産総額(百万円)

5,513

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,513

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,513

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,513

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

5,513

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,704円
-0.13%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.72

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

200

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,609円
+1.43%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

-3.07%

リターン3年(年率)

3.44%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

18.5%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

547

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

11,208円
+0.57%

純資産総額(百万円)

3,505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,505

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,505

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

3,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,505

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

232,849円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,340

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,340

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,340

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

2,340

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

23,777円
+0.87%

純資産総額(百万円)

332

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月05日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

14.68%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

332

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

332

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

18.64%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

332

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

11,604円
+0.27%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.67%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

2.41%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

5.32%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

198

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

12,629円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

-1.37%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

7.08%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,337

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,337

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,337

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

3,337

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

9,600円
-0.32%

純資産総額(百万円)

612

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

6.95%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

612

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

612

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

612

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

11,567円
+0.10%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

3.43%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,953円
-0.52%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

18.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

10.96%

純資産総額(百万円)

238

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株B(H無)

基準価額/騰落

21,663円
+0.66%

純資産総額(百万円)

2,667

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

2,667

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

2,667

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

2,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,667

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

8,029円
-0.02%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

21.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,046円
+0.45%

純資産総額(百万円)

11,657

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,657

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,657

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.4%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.44%

純資産総額(百万円)

11,657

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

12,689円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

6.19%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.52%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

1,524

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,159円
-0.48%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

220

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

11,532円
+0.28%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-2.26%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

0.36%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

9.45%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

基準価額/騰落

4,232円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,916

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

2.64%

リターン5年(年率)

0.56%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,916

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,916

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,916

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,916

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,207円
+0.45%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

75円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

124

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

基準価額/騰落

9,283円
-0.01%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

-0.12%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.32%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,683円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.29%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

8.11%

純資産総額(百万円)

2,187

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

12,280円
+0.05%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

11,316円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,788

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月07日

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

-3.99%

リターン5年(年率)

-5.01%

リターン10年(年率)

-1.5%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,788

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,788

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,788

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,438円
-0.03%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-1.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

1.26%

標準偏差3年

2.09%

標準偏差5年

2.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

2801-2850件を表示(全5720件)

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四半期/2,5,8,11

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