NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インデックスオープン・世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,638
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-98
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47315236
2023062802
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
18.28% |
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-- |
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カテゴリー |
15.82% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
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順位 |
117位 |
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％ランク |
33% |
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ファンド数 |
363本 |
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|
標準偏差 |
13.82% |
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-- |
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カテゴリー |
14.82% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1% |
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順位 |
165位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.29 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
1.03 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
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順位 |
105位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
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-- |
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|
ファンド数 |
363本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 07/15 |
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2024年 |
0円 |
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0 07/16 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報