NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インデックスオープン・世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,664
円
2026年10月22日
前日比
前日比
87
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315236
2023062802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.15% |
22.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 3.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.1% |
13.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
147位 |
117位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.45 |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報