NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスオープン・世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,853
円
2026年07月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315236
2023062802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.96% |
22.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 3.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.05% |
13.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
112位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報