設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
43,725
円
2025年05月02日
前日比
前日比
868
円
(2.03%)
純資産総額
純資産総額
5,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
5031211A
2011100709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/05
|
運用報告書2 2023/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.94% |
9.21% |
14.66% |
7.22% |
|
カテゴリー |
3.45% |
3.84% |
10.25% |
4.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 5.37% |
+ 4.41% |
+ 2.96% |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
42% |
9% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
12本 |
10本 |
|
標準偏差 |
13.93% |
12.04% |
11.77% |
12.33% |
|
カテゴリー |
8.88% |
9.68% |
10.85% |
12.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.05% |
+ 2.36% |
+ 0.92% |
-0.04% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
12本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.76 |
1.24 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.4 |
0.98 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.36 |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
|
順位 |
10位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
84% |
25% |
17% |
10% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
12本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報