設定日:

2011/10/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

46,577

2025年02月17日

前日比

前日比

-95

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

6,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

5031211A

2011100709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.59%

12.95%

11.88%

8.05%

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

4.54%

+/- カテゴリー

+ 5.07%

+ 6.61%

+ 5.35%

+ 3.51%

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

17%

9%

9%

10%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

標準偏差

13.67%

12.23%

13.38%

12.3%

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

12.38%

+/- カテゴリー

+ 4.94%

+ 2.01%

+ 0.3%

-0.08%

順位

12位

10位

6位

6位

%ランク

100%

84%

50%

60%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

シャープレシオ

0.98

1.06

0.89

0.65

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.45

+ 0.38

+ 0.27

順位

6位

1位

1位

1位

%ランク

50%

9%

9%

10%

ファンド数

12本

12本

12本

10本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

08/05

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

08/07

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

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--

--

0

08/05

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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