設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
55,171
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-259
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
8,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031211A
2011100709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.06% |
16.71% |
12.07% |
10.01% |
|
カテゴリー |
14.45% |
10.74% |
5.63% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 5.97% |
+ 6.44% |
+ 4.44% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
12.37% |
11.82% |
12% |
12.26% |
|
カテゴリー |
7.92% |
8.09% |
9.61% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 3.73% |
+ 2.39% |
+ 1.9% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.4 |
1 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.29 |
0.63 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.11 |
+ 0.37 |
+ 0.29 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
43% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報