設定日:

2011/10/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

52,024

2025年10月17日

前日比

前日比

-20

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

7,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

5031211A

2011100709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.88%

12.33%

13.4%

8.88%

カテゴリー

14.26%

8.85%

6.6%

4.74%

+/- カテゴリー

+ 6.62%

+ 3.48%

+ 6.8%

+ 4.14%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

15%

15%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

14.74%

12.78%

12.2%

12.44%

カテゴリー

9.02%

8.68%

9.83%

10.58%

+/- カテゴリー

+ 5.72%

+ 4.1%

+ 2.37%

+ 1.86%

順位

7位

7位

7位

5位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

1.39

0.96

1.09

0.71

カテゴリー

1.62

1.01

0.71

0.44

+/- カテゴリー

-0.23

-0.05

+ 0.38

+ 0.27

順位

5位

7位

3位

1位

%ランク

72%

100%

43%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

0

08/05

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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