設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
60,266
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-543
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
11,094
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031211A
2011100709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.63% |
14.73% |
11.84% |
11.51% |
|
カテゴリー |
15.97% |
10% |
5.59% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
+ 4.73% |
+ 6.25% |
+ 4.95% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
9.11% |
11.5% |
11.9% |
11.76% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.27% |
9.56% |
9.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 3.23% |
+ 2.34% |
+ 1.78% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.26 |
0.98 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.13 |
1.16 |
0.61 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
+ 0.37 |
+ 0.32 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報