設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
48,686
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-59
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
5031211A
2011100709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/05
|
運用報告書2 2023/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.27% |
12.47% |
13% |
7.47% |
|
カテゴリー |
7.88% |
7.61% |
7.69% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 4.86% |
+ 5.31% |
+ 3.2% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
37% |
10% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.84% |
12.87% |
12.2% |
12.57% |
|
カテゴリー |
10.24% |
9.53% |
10.84% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
+ 3.34% |
+ 1.36% |
+ 0.04% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
82% |
56% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.96 |
1.06 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.18 |
+ 0.33 |
+ 0.25 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
82% |
28% |
28% |
12% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報