設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
61,502
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-107
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
10,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031211A
2011100709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.11% |
15.74% |
11.94% |
12.47% |
|
カテゴリー |
20.97% |
10.11% |
5.4% |
7.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.14% |
+ 5.63% |
+ 6.54% |
+ 5.35% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
8.38% |
11.26% |
11.88% |
11.78% |
|
カテゴリー |
7.46% |
8.26% |
9.59% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 3% |
+ 2.29% |
+ 1.73% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
3.99 |
1.38 |
1 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.84 |
1.17 |
0.59 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
+ 0.21 |
+ 0.41 |
+ 0.35 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報