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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ピュア・インド株式ファンド

基準価額/騰落

19,515円
-0.04%

純資産総額(百万円)

241,019

資金流入週間(百万円)※推計

-757

信託報酬率(税込)

2.05999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月22日

リターン1年(年率)

-8.13%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

22.75%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

241,019

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

241,019

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

19.55%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

241,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2024年08月22日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

241,019

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

82,660円
-0.20%

純資産総額(百万円)

511,965

資金流入週間(百万円)※推計

-766

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

22.29%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

511,965

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

511,965

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

511,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511,965

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

41,355円
-0.01%

純資産総額(百万円)

121,661

資金流入週間(百万円)※推計

-772

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

121,661

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

121,661

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

121,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

121,661

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式B(H無)

基準価額/騰落

18,053円
-0.20%

純資産総額(百万円)

74,051

資金流入週間(百万円)※推計

-773

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

27.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

74,051

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

74,051

標準偏差1年

27.62%

標準偏差3年

27.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

74,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,051

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

261,073円
+0.05%

純資産総額(百万円)

72,317

資金流入週間(百万円)※推計

-774

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

72,317

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

72,317

標準偏差1年

30.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

72,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,317

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

85,941円
-0.20%

純資産総額(百万円)

164,506

資金流入週間(百万円)※推計

-780

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

22.29%

リターン10年(年率)

12.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

164,506

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

164,506

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

164,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

164,506

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

12,319円
+1.84%

純資産総額(百万円)

108,563

資金流入週間(百万円)※推計

-788

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

49.17%

リターン3年(年率)

42.07%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108,563

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108,563

標準偏差1年

34.48%

標準偏差3年

34.94%

標準偏差5年

36.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

108,563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

17.05%

純資産総額(百万円)

108,563

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン

基準価額/騰落

11,250円
-0.32%

純資産総額(百万円)

133,176

資金流入週間(百万円)※推計

-791

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

-12.41%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

133,176

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

133,176

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

133,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,176

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,843円
-0.37%

純資産総額(百万円)

24,388

資金流入週間(百万円)※推計

-801

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

24,388

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

24,388

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

24,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,388

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

10,289円
+0.07%

純資産総額(百万円)

192,346

資金流入週間(百万円)※推計

-829

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

192,346

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

192,346

標準偏差1年

19.72%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

17.24%

標準偏差10年

17.86%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

192,346

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

6.68%

純資産総額(百万円)

192,346

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,610円
+0.63%

純資産総額(百万円)

342,795

資金流入週間(百万円)※推計

-833

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-5.1%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

342,795

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

342,795

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

342,795

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

11.18%

純資産総額(百万円)

342,795

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

基準価額/騰落

27,940円
-0.14%

純資産総額(百万円)

286,735

資金流入週間(百万円)※推計

-872

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

286,735

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

286,735

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

286,735

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286,735

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

19,352円
-0.01%

純資産総額(百万円)

342,035

資金流入週間(百万円)※推計

-874

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-15.75%

リターン3年(年率)

25.12%

リターン5年(年率)

32.75%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

342,035

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

342,035

標準偏差1年

22.48%

標準偏差3年

20.06%

標準偏差5年

21.58%

標準偏差10年

26.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

342,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

342,035

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

11,034円
-0.15%

純資産総額(百万円)

78,218

資金流入週間(百万円)※推計

-882

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-12.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

78,218

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

78,218

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

78,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,218

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

104,900円
+0.43%

純資産総額(百万円)

9,399

資金流入週間(百万円)※推計

-884

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

9,399

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

9,399

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

9,399

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

9,399

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープン

基準価額/騰落

12,341円
+0.36%

純資産総額(百万円)

123,658

資金流入週間(百万円)※推計

-885

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

1.14%

リターン3年(年率)

18.06%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

10.01%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

123,658

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

123,658

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

123,658

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

10.7%

純資産総額(百万円)

123,658

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

344,585円
-0.26%

純資産総額(百万円)

81,258

資金流入週間(百万円)※推計

-899

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.76%

リターン3年(年率)

27.47%

リターン5年(年率)

25.28%

リターン10年(年率)

20.28%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

81,258

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

81,258

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

21.01%

標準偏差5年

20.91%

標準偏差10年

20.35%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

81,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,320円

直近決算日

2024年08月10日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

81,258

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

61,895円
+0.79%

純資産総額(百万円)

579,722

資金流入週間(百万円)※推計

-925

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

8.75%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

579,722

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

579,722

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

14.39%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

579,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

579,722

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

187,126円
+0.29%

純資産総額(百万円)

218,603

資金流入週間(百万円)※推計

-931

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.22%

リターン3年(年率)

0.95%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,603

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,603

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

218,603

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,350円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

218,603

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

1,576円
+0.32%

純資産総額(百万円)

180,754

資金流入週間(百万円)※推計

-936

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

180,754

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

180,754

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

180,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

13.32%

純資産総額(百万円)

180,754

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額/騰落

34,052円
-0.31%

純資産総額(百万円)

39,248

資金流入週間(百万円)※推計

-938

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

40.7%

リターン3年(年率)

68.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

39,248

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

39,248

標準偏差1年

43.75%

標準偏差3年

48.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

39,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,248

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

基準価額/騰落

18,623円
-0.05%

純資産総額(百万円)

12,586

資金流入週間(百万円)※推計

-949

信託報酬率(税込)

1.08625%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月26日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

8.01%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

4.83%

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

12,586

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

12,586

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

12,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

12,586

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,666円
+0.03%

純資産総額(百万円)

45,795

資金流入週間(百万円)※推計

-965

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

-2.79%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

45,795

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

45,795

標準偏差1年

2.61%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

45,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,795

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

基準価額/騰落

10,668円
-0.07%

純資産総額(百万円)

278,512

資金流入週間(百万円)※推計

-977

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-9.64%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

278,512

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

278,512

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

21.69%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

278,512

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

278,512

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

27,069円
-0.97%

純資産総額(百万円)

12,035

資金流入週間(百万円)※推計

-984

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.19%

リターン3年(年率)

-19.45%

リターン5年(年率)

-17.45%

リターン10年(年率)

-12.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,035

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-1.88

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-0.86

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,035

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,035

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

10,676円
+1.04%

純資産総額(百万円)

54,992

資金流入週間(百万円)※推計

-991

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月16日

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

54,992

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

54,992

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

54,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,992

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

1,004,990円
-1.72%

純資産総額(百万円)

133,515

資金流入週間(百万円)※推計

-1,022

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-29.98%

リターン3年(年率)

-38.13%

リターン5年(年率)

-34.29%

リターン10年(年率)

-28.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

133,515

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

133,515

標準偏差1年

27.16%

標準偏差3年

29.26%

標準偏差5年

29.61%

標準偏差10年

31.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

133,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,515

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

23,439円
+0.95%

純資産総額(百万円)

247,808

資金流入週間(百万円)※推計

-1,050

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247,808

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247,808

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

247,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247,808

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

40,474円
-1.72%

純資産総額(百万円)

24,471

資金流入週間(百万円)※推計

-1,062

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-30.08%

リターン3年(年率)

-38.01%

リターン5年(年率)

-34.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,471

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,471

標準偏差1年

27.31%

標準偏差3年

29.33%

標準偏差5年

29.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

24,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,471

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

3,051円
-0.62%

純資産総額(百万円)

20,721

資金流入週間(百万円)※推計

-1,074

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.44%

リターン3年(年率)

-3.94%

リターン5年(年率)

27.79%

リターン10年(年率)

-3.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

20,721

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

20,721

標準偏差1年

29.25%

標準偏差3年

28.28%

標準偏差5年

32.78%

標準偏差10年

43.63%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

20,721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,721

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本新鋭成長株ファンド

基準価額/騰落

11,267円
+1.95%

純資産総額(百万円)

43,565

資金流入週間(百万円)※推計

-1,080

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場株式およびLPS(投資事業有限責任組合等)の持分に投資する。上場株式への投資へは、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目する。LPSの持分への投資にあたっては、ベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等に着目する。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

43,565

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

43,565

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

43,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,565

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

基準価額/騰落

9,899円
+0.92%

純資産総額(百万円)

34,437

資金流入週間(百万円)※推計

-1,101

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。株式への投資にあたっては、綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、持続的な利益成長や株価の割安度に対する確信度等を勘案して厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

34,437

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

34,437

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

34,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,437

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

186,977円
+0.28%

純資産総額(百万円)

141,894

資金流入週間(百万円)※推計

-1,110

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,894

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,894

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

141,894

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,290円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.28%

純資産総額(百万円)

141,894

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド

基準価額/騰落

48,009円
+0.03%

純資産総額(百万円)

460,047

資金流入週間(百万円)※推計

-1,120

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

17.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

460,047

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

460,047

標準偏差1年

26.12%

標準偏差3年

25.68%

標準偏差5年

26.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

460,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

460,047

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

40,078円
+0.60%

純資産総額(百万円)

57,895

資金流入週間(百万円)※推計

-1,168

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,895

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,895

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,895

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

57,895

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

11,171円
+0.60%

純資産総額(百万円)

293,593

資金流入週間(百万円)※推計

-1,187

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

14.19%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

293,593

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

293,593

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

293,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

293,593

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,632円
+0.21%

純資産総額(百万円)

211,421

資金流入週間(百万円)※推計

-1,187

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

211,421

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

211,421

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

2.86%

標準偏差5年

2.83%

標準偏差10年

3.14%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

211,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

211,421

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

103,406円
-0.20%

純資産総額(百万円)

615,475

資金流入週間(百万円)※推計

-1,216

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.73%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

22.07%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

615,475

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

615,475

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

615,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

615,475

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

18,662円
+0.28%

純資産総額(百万円)

64,329

資金流入週間(百万円)※推計

-1,223

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.98%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,329

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,329

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,329

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

190円

直近決算日

2025年07月12日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

64,329

全世界/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

基準価額/騰落

31,599円
+0.33%

純資産総額(百万円)

24,052

資金流入週間(百万円)※推計

-1,241

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

20.14%

リターン5年(年率)

23.38%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,052

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,052

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

20.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

24,052

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

43,795円
+1.84%

純資産総額(百万円)

174,742

資金流入週間(百万円)※推計

-1,246

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定においては、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

50.07%

リターン3年(年率)

42.39%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

174,742

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

174,742

標準偏差1年

34.41%

標準偏差3年

34.91%

標準偏差5年

36.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

174,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174,742

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

10,786円
-0.75%

純資産総額(百万円)

105,202

資金流入週間(百万円)※推計

-1,262

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

105,202

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

105,202

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

105,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,202

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

15,230円
+0.06%

純資産総額(百万円)

101,999

資金流入週間(百万円)※推計

-1,285

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

101,999

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

101,999

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

101,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,999

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

22,292円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,480

資金流入週間(百万円)※推計

-1,317

信託報酬率(税込)

1.40749%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.83%

リターン3年(年率)

29.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,480

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,480

標準偏差1年

51.27%

標準偏差3年

44.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,480

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

22,620円
-0.08%

純資産総額(百万円)

21,371

資金流入週間(百万円)※推計

-1,349

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

21,371

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

21,371

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

21,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

21,371

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

基準価額/騰落

15,952円
-0.47%

純資産総額(百万円)

78,848

資金流入週間(百万円)※推計

-1,365

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,848

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,848

標準偏差1年

22.05%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,848

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

29,245円
+0.16%

純資産総額(百万円)

96,627

資金流入週間(百万円)※推計

-1,367

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,627

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,627

標準偏差1年

20.03%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

22.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

96,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

96,627

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

10,764円
+0.03%

純資産総額(百万円)

175,071

資金流入週間(百万円)※推計

-1,398

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

175,071

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

175,071

標準偏差1年

24.53%

標準偏差3年

24.14%

標準偏差5年

24.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

175,071

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

11.61%

純資産総額(百万円)

175,071

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,708円
+0.29%

純資産総額(百万円)

127,942

資金流入週間(百万円)※推計

-1,411

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月24日

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

127,942

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

127,942

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

20.51%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

127,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,942

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式B(H無)

基準価額/騰落

15,005円
+0.19%

純資産総額(百万円)

148,937

資金流入週間(百万円)※推計

-1,425

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年09月24日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

148,937

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

148,937

標準偏差1年

21.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

148,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

148,937

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インデックス

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投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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