設定日:

2004/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

1,524

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

193,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311045

2004051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.83%

-2.03%

4.68%

2.23%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-1.53%

-1.86%

-0.81%

順位

115位

113位

97位

61位

%ランク

75%

83%

82%

72%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.83%

8.6%

10.97%

12.22%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.46%

-0.61%

-1.05%

順位

93位

84位

68位

44位

%ランク

60%

62%

58%

52%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.3

-0.25

0.42

0.18

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.14

-0.11

-0.04

順位

114位

112位

99位

58位

%ランク

74%

82%

84%

69%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

440円

50

01/16

50

02/15

50

03/15

50

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

670円

60

01/17

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/16

60

06/15

60

07/15

50

08/15

50

09/15

50

10/17

50

11/15

50

12/15

2021年

780円

80

01/15

80

02/15

80

03/15

60

04/15

60

05/17

60

06/15

60

07/15

60

08/16

60

09/15

60

10/15

60

11/15

60

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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