設定日:
2004/05/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
1,702
円
2026年02月20日
前日比
前日比
5
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
160,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311045
2004051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.85% |
6.73% |
4.98% |
4.43% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.2% |
-1.87% |
-1.19% |
|
順位 |
108位 |
109位 |
99位 |
63位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.61% |
8.56% |
9.78% |
12.09% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.59% |
-0.73% |
-0.92% |
|
順位 |
91位 |
88位 |
68位 |
45位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
55% |
51% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
0.77 |
0.5 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.06 |
|
順位 |
95位 |
111位 |
100位 |
64位 |
|
％ランク |
61% |
80% |
81% |
72% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
280円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
440円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
670円 |
60 01/17 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/16 |
60 06/15 |
60 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報