設定日:

2004/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

1,513

2025年02月07日

前日比

前日比

-12

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

196,615

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311045

2004051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.35%

-0.88%

-1.87%

2.15%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.2%

-1.99%

-1.55%

-0.77%

順位

116位

118位

101位

57位

%ランク

75%

88%

86%

69%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.45%

9.65%

15%

12.24%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.63%

-0.86%

-1.09%

順位

94位

74位

57位

44位

%ランク

61%

55%

49%

54%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.14

-0.1

-0.13

0.17

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.02

-0.15

-0.09

-0.04

順位

115位

118位

101位

54位

%ランク

75%

88%

86%

66%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

440円

50

01/16

50

02/15

50

03/15

50

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

670円

60

01/17

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/16

60

06/15

60

07/15

50

08/15

50

09/15

50

10/17

50

11/15

50

12/15

2021年

780円

80

01/15

80

02/15

80

03/15

60

04/15

60

05/17

60

06/15

60

07/15

60

08/16

60

09/15

60

10/15

60

11/15

60

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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