ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
1,513
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-12
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
196,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311045
2004051801
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.35% |
-0.88% |
-1.87% |
2.15% |
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-0.32% |
2.92% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-1.99% |
-1.55% |
-0.77% |
順位 |
116位 |
118位 |
101位 |
57位 |
%ランク |
75% |
88% |
86% |
69% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
標準偏差 |
10.45% |
9.65% |
15% |
12.24% |
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
15.86% |
13.33% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.63% |
-0.86% |
-1.09% |
順位 |
94位 |
74位 |
57位 |
44位 |
%ランク |
61% |
55% |
49% |
54% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.1 |
-0.13 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.04 |
順位 |
115位 |
118位 |
101位 |
54位 |
%ランク |
75% |
88% |
86% |
66% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
280円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
2023年 |
440円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
670円 |
60 01/17 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/16 |
60 06/15 |
60 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
2021年 |
780円 |
80 01/15 |
80 02/15 |
80 03/15 |
60 04/15 |
60 05/17 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/16 |
60 09/15 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報