設定日:
2004/05/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
1,639
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-6
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
182,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311045
2004051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.55% |
0.91% |
5.79% |
3.81% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-1.2% |
-1.67% |
-0.83% |
|
順位 |
100位 |
115位 |
92位 |
58位 |
|
％ランク |
65% |
84% |
78% |
69% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.65% |
9% |
10.6% |
12.28% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.55% |
-0.64% |
-1.05% |
|
順位 |
91位 |
87位 |
67位 |
45位 |
|
％ランク |
59% |
64% |
57% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.09 |
0.54 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
94位 |
115位 |
94位 |
57位 |
|
％ランク |
61% |
84% |
80% |
68% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
440円 |
50 01/16 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
670円 |
60 01/17 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/16 |
60 06/15 |
60 07/15 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/17 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2021年 |
780円 |
80 01/15 |
80 02/15 |
80 03/15 |
60 04/15 |
60 05/17 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/16 |
60 09/15 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報