NISA成長投資枠
設定日:
2009/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
WTI原油価格連動型上場投信
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
3,145
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-44
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
16,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
9D311097
2009073127
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1671)｡米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ､投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し､同指標に連動する投資成果を目的とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.27% |
17.78% |
7.58% |
-0.7% |
|
カテゴリー |
23.98% |
15.61% |
14.05% |
4.86% |
|
+/- カテゴリー |
-12.71% |
+ 2.17% |
-6.47% |
-5.56% |
|
順位 |
34位 |
12位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
81% |
35% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
24.87% |
31.25% |
52.26% |
43.5% |
|
カテゴリー |
17.27% |
16.75% |
20.29% |
20.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.6% |
+ 14.5% |
+ 31.97% |
+ 23.07% |
|
順位 |
40位 |
35位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.57 |
0.15 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
1.44 |
0.97 |
0.8 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.4 |
-0.65 |
-0.35 |
|
順位 |
37位 |
33位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
89% |
95% |
97% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
35本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報