NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFreeETF 日経225(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
65,964
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-74
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
73,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431120B
2020110902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2624)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.07% |
26.78% |
20.81% |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.47% |
+ 3.34% |
+ 3% |
-- |
|
順位 |
38位 |
35位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
16% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.75% |
21.99% |
19.56% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 2.92% |
+ 1.69% |
-- |
|
順位 |
202位 |
186位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
81% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
57位 |
87位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
38% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
370 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
650円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
250 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
310 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
280 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
270 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
230 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
470円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
170 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
210 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報