NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iFreeETF 日経225(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
50,737
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-539
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
64,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431120B
2020110902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2624)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.85% |
23.73% |
15.71% |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 2.48% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
45位 |
41位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
19% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.13% |
16.97% |
15.78% |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 2.06% |
+ 1% |
-- |
|
順位 |
176位 |
149位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
69% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.39 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.07 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
127位 |
99位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
46% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
650円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
250 04/10 |
-- -- |
-- -- |
50 07/10 |
-- -- |
-- -- |
310 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
280 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
270 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
230 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
470円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
170 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
210 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
390円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
170 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
170 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報