NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/09
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iFreeETF 日経225(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,214
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-306
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
52,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431120B
2020110902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2624)｡日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.94% |
13.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.57% |
10.68% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.98% |
15.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
15.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
-0.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
124位 |
98位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.88 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.69 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
211本 |
197本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
620円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
280 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
270 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
290 04/10 |
-- -- |
-- -- |
40 07/10 |
-- -- |
-- -- |
230 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
470円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
170 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
210 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
390円 |
20 01/10 |
-- -- |
-- -- |
170 04/10 |
-- -- |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
-- -- |
170 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報