NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,622

2025年05月01日

前日比

前日比

414

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

60,549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431120B

2020110902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.23%

10.59%

--

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

--

--

+/- カテゴリー

-3.93%

+ 0.54%

--

--

順位

132位

52位

--

--

%ランク

63%

27%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

標準偏差

11.02%

15.05%

--

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.38%

--

--

順位

160位

126位

--

--

%ランク

77%

65%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

シャープレシオ

-0.95

0.7

--

--

カテゴリー

-0.6

0.68

--

--

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.02

--

--

順位

126位

69位

--

--

%ランク

60%

36%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

290円

40

01/10

--

--

--

--

250

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

620円

40

01/10

--

--

--

--

280

04/10

--

--

--

--

30

07/10

--

--

--

--

270

10/10

--

--

--

--

2023年

600円

40

01/10

--

--

--

--

290

04/10

--

--

--

--

40

07/10

--

--

--

--

230

10/10

--

--

--

--

2022年

470円

60

01/10

--

--

--

--

170

04/10

--

--

--

--

30

07/10

--

--

--

--

210

10/10

--

--

--

--

2021年

390円

20

01/10

--

--

--

--

170

04/10

--

--

--

--

30

07/10

--

--

--

--

170

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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