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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株オープン新潮流

基準価額/騰落

22,570円
+1.88%

純資産総額(百万円)

6,559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

37.75%

リターン3年(年率)

23.91%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,559

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,559

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

6,559

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド中小型成長株式ファンド『愛称:ゴールデン・インディア』

基準価額/騰落

10,519円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,657

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.96952%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している中小型株式等に投資する。株式の銘柄選択にあたっては、健全な財務基盤と持続的なビジネスモデルを備え、高い利益成長が期待されるインド株式の中小型銘柄をボトムアップで選別する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,657

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,657

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,657

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・欧州新興国株投信

基準価額/騰落

8,845円
-0.95%

純資産総額(百万円)

4,426

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.03%

リターン3年(年率)

40.53%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,426

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,426

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

29.25%

標準偏差10年

27.31%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,426

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,908円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

6.23%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

10.7%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

395円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

1,487

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,825円
+0.09%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

8.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

72

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,518円
-1.22%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

113,645円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.1%

リターン3年(年率)

31.54%

リターン5年(年率)

24.11%

リターン10年(年率)

17.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,176

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,176

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

18.42%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

20.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,176

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,176

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

58,206円
+1.05%

純資産総額(百万円)

7,019

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.84%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,019

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,019

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,019

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

7,019

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

758円
0%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-42.05%

リターン5年(年率)

-34.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

34.33%

標準偏差5年

52.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

279,185円
+1.99%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

378

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,060円
+0.01%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-5.93

シャープレシオ3年

-2.48

シャープレシオ5年

-1.46

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

13,098円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

25,180円
+0.60%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.81%

リターン3年(年率)

15.61%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

23

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,849円
+0.13%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

159

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

29,400円
+0.35%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

6.81%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

816

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好循環社会促進日本株ファンド『愛称:みんなのチカラ』

基準価額/騰落

31,191円
+1.40%

純資産総額(百万円)

568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。「人的資本の活用力」に優れた企業への投資を通じて、好循環経済の実現に貢献するとともに、信託財産の安定的な成長を目指す。女性活躍や多様性の促進などを含む「働き方の改革」に積極的な企業、事業の安定性や収益性が高く「付加価値創出力」に優れる企業に着目し、約30-50銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

568

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

568

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

568

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,871円
+0.61%

純資産総額(百万円)

610

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

-0.66%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

610

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

610

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

17.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

610

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

298,068円
-1.19%

純資産総額(百万円)

15,231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,231

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,231

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

15,231

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,677円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.46%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

-3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,124

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,124

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,124

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,879円
-0.21%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.62%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

3.96%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,785円
-0.30%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

4.69%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

197

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,572円
-0.23%

純資産総額(百万円)

372

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.31%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

372

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

372

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

372

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

372

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)<年2>

基準価額/騰落

19,352円
-0.16%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

11.24%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

11,084円
+0.29%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.92%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

757

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

8,359円
+0.28%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.25%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2035

基準価額/騰落

14,040円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,802

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,802

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,802

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

10,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,802

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,890円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,368

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,368

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,368

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

8,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,368

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,154円
+0.43%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

23.92%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,258円
-1.27%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

17.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

19,736円
+0.33%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

32,029円
+0.44%

純資産総額(百万円)

457

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

457

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

457

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

457

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

基準価額/騰落

8,384円
0%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

221円
-3.07%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-50.27%

リターン3年(年率)

-44.31%

リターン5年(年率)

-36.16%

リターン10年(年率)

-30.46%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

-2.64

シャープレシオ3年

-2.45

シャープレシオ5年

-1.68

シャープレシオ10年

-1.2

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

21.95%

標準偏差10年

26.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

34,827円
-0.33%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.36%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

13.29%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

4.66

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2>

基準価額/騰落

12,694円
-0.03%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.81%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

2.01%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

20.5%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

439

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,518円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

398,422円
+1.51%

純資産総額(百万円)

103,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

103,639

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

103,639

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

103,639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,280円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

103,639

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界好配当株投信(確定拠出年金)

基準価額/騰落

62,219円
-0.08%

純資産総額(百万円)

47,906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.99%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

20.54%

リターン10年(年率)

13.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,906

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,906

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,906

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

144,529円
+1.22%

純資産総額(百万円)

16,066

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,066

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,066

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

16,066

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

269,617円
-0.27%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

816

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

基準価額/騰落

193,405円
-0.22%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,480円
0%

純資産総額(百万円)

3,591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,591

シャープレシオ1年

8.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,591

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,591

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,804円
+0.24%

純資産総額(百万円)

4,490

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.71%

リターン3年(年率)

-3.05%

リターン5年(年率)

-2.99%

リターン10年(年率)

-1.15%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,490

シャープレシオ1年

-3.07

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,490

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

4,490

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

12,832円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

12,324円
+0.27%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

642

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,990円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-4.94

シャープレシオ3年

-2.61

シャープレシオ5年

-2.13

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,007円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,350

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(安定型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

14,764円
+0.52%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.71%

リターン3年(年率)

7.63%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

6.12%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

781

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

31,452円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,876

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,876

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,876

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,876

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

18,893円
+0.11%

純資産総額(百万円)

661

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

661

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

661

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

661

2751-2800件を表示(全5737件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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