UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
18,982
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-181
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50318097
200907240B
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.77% |
2% |
8.56% |
2.7% |
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
-1.04% |
+ 4.95% |
+ 1.64% |
順位 |
14位 |
72位 |
19位 |
22位 |
%ランク |
12% |
64% |
19% |
28% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
標準偏差 |
13.02% |
12.37% |
14.24% |
17.36% |
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 3.9% |
+ 5.99% |
+ 8.16% |
順位 |
122位 |
98位 |
96位 |
70位 |
%ランク |
97% |
86% |
93% |
89% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
シャープレシオ |
0.12 |
0.16 |
0.6 |
0.15 |
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.08 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
順位 |
23位 |
78位 |
40位 |
36位 |
%ランク |
19% |
69% |
39% |
46% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報