設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/04/30

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,982

2025年05月15日

前日比

前日比

-181

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

26

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50318097

200907240B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.77%

2%

8.56%

2.7%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 3.17%

-1.04%

+ 4.95%

+ 1.64%

順位

14位

72位

19位

22位

%ランク

12%

64%

19%

28%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

13.02%

12.37%

14.24%

17.36%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 5.17%

+ 3.9%

+ 5.99%

+ 8.16%

順位

122位

98位

96位

70位

%ランク

97%

86%

93%

89%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

0.12

0.16

0.6

0.15

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.08

+ 0.27

+ 0.08

順位

23位

78位

40位

36位

%ランク

19%

69%

39%

46%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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