UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
18,372
円
2025年05月02日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
50318097
200907240B
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.38% |
1.49% |
10.31% |
3.44% |
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
+/- カテゴリー |
+ 7.66% |
-2.07% |
+ 6.01% |
+ 2.1% |
順位 |
5位 |
79位 |
16位 |
19位 |
%ランク |
4% |
70% |
16% |
24% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
標準偏差 |
11% |
12.64% |
13.88% |
17.23% |
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
+ 4.28% |
+ 5.64% |
+ 8.09% |
順位 |
107位 |
103位 |
90位 |
71位 |
%ランク |
86% |
92% |
88% |
89% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
シャープレシオ |
0.74 |
0.11 |
0.74 |
0.2 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
-0.19 |
+ 0.32 |
+ 0.1 |
順位 |
6位 |
79位 |
37位 |
36位 |
%ランク |
5% |
70% |
36% |
45% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報