UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
19,452
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-81
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
27
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50318097
200907240B
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.17% |
3.63% |
4.19% |
3.2% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
+ 7.76% |
-0.43% |
+ 1.75% |
+ 1.95% |
順位 |
8位 |
59位 |
36位 |
17位 |
%ランク |
7% |
56% |
36% |
23% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
11.23% |
13.81% |
17.64% |
17.29% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 5.14% |
+ 8.54% |
+ 8.29% |
順位 |
107位 |
96位 |
92位 |
66位 |
%ランク |
90% |
91% |
92% |
90% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.98 |
0.26 |
0.24 |
0.18 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
-0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
順位 |
16位 |
74位 |
63位 |
36位 |
%ランク |
14% |
70% |
63% |
49% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報