設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/11/30
UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,389
円
2025年12月29日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
34
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50318097
200907240B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.4% |
11.14% |
7.64% |
6.58% |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
2.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.64% |
+ 3.67% |
+ 2.95% |
+ 3.77% |
|
順位 |
21位 |
24位 |
33位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
32% |
14% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
10.83% |
12.24% |
13.11% |
17.01% |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.3% |
+ 4.26% |
+ 5.05% |
+ 8.05% |
|
順位 |
134位 |
105位 |
96位 |
75位 |
|
％ランク |
100% |
92% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.9 |
0.58 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
|
順位 |
36位 |
63位 |
60位 |
33位 |
|
％ランク |
27% |
55% |
58% |
41% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報