設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/03/31
UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,522
円
2026年04月13日
前日比
前日比
76
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50318097
200907240B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.22% |
14.73% |
6.82% |
7.8% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.39% |
+ 6.53% |
+ 2.29% |
+ 4.57% |
|
順位 |
15位 |
18位 |
36位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
35% |
13% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
14.44% |
12.65% |
13.43% |
16.69% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.82% |
+ 5% |
+ 5.32% |
+ 7.99% |
|
順位 |
131位 |
109位 |
98位 |
77位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.15 |
0.5 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.29 |
+ 0.1 |
+ 0.18 |
|
順位 |
77位 |
53位 |
66位 |
32位 |
|
％ランク |
59% |
46% |
65% |
39% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報