設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/08/31
UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,239
円
2025年09月16日
前日比
前日比
182
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
30
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50318097
200907240B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.53% |
6.1% |
7.66% |
4.92% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 1.43% |
+ 3.98% |
+ 2.73% |
|
順位 |
27位 |
46位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
21% |
40% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
11.3% |
12.77% |
13.49% |
17.18% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.29% |
+ 4.48% |
+ 5.38% |
+ 8.22% |
|
順位 |
126位 |
107位 |
96位 |
72位 |
|
％ランク |
98% |
93% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.47 |
0.56 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
+ 0.23 |
+ 0.1 |
|
順位 |
49位 |
64位 |
46位 |
35位 |
|
％ランク |
38% |
56% |
44% |
44% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報