設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/04/30
UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,982
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-181
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50318097
200907240B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対南アフリカランドで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.77% |
2% |
8.56% |
2.7% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
-1.04% |
+ 4.95% |
+ 1.64% |
|
順位 |
14位 |
72位 |
19位 |
22位 |
|
％ランク |
12% |
64% |
19% |
28% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
13.02% |
12.37% |
14.24% |
17.36% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 3.9% |
+ 5.99% |
+ 8.16% |
|
順位 |
122位 |
98位 |
96位 |
70位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.16 |
0.6 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.08 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
23位 |
78位 |
40位 |
36位 |
|
％ランク |
19% |
69% |
39% |
46% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報