設定日:

2016/01/14

償還日:

2026/04/08

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

25,996

2025年02月18日

前日比

前日比

-39

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

39

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58317161

2016011408

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

20.91%

12.99%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-10.74%

+ 8.92%

+ 5.53%

--

順位

138位

5位

4位

--

%ランク

90%

4%

3%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

16.48%

15.06%

20.52%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 6.14%

+ 3.36%

+ 5.31%

--

順位

155位

129位

122位

--

%ランク

100%

88%

85%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

-0.04

1.39

0.63

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

-1

+ 0.36

+ 0.07

--

順位

136位

12位

60位

--

%ランク

88%

9%

42%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/08

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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