設定日:
2016/01/14
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/06/30
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(ペソ)＜年2＞
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
28,419
円
2025年07月11日
前日比
前日比
73
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
42
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
58317161
2016011408
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡実質的なユーロ建資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1% |
20.66% |
21.23% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 9.98% |
+ 11.19% |
-- |
|
順位 |
42位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.71% |
14.16% |
13.94% |
-- |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 3.09% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
146位 |
131位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
94% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
1.45 |
1.52 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.49 |
+ 0.59 |
-- |
|
順位 |
45位 |
10位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
8% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報