設定日:

2014/07/23

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/03/31

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,194

2025年05月01日

前日比

前日比

-40

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

1

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

50314147

2014072304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

3.52%

4.96%

1.57%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.04%

+ 0.66%

+ 0.23%

順位

54位

55位

46位

34位

%ランク

44%

49%

45%

43%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

6.92%

9.59%

9.08%

8.77%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 1.23%

+ 0.84%

-0.37%

順位

43位

81位

73位

48位

%ランク

35%

72%

71%

60%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

0.06

0.36

0.54

0.18

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.06

+ 0.12

+ 0.08

順位

53位

65位

51位

41位

%ランク

43%

58%

50%

52%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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