設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/04/30
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,043
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-107
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
1
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.99% |
4.85% |
4.43% |
1.6% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.39% |
+ 1.81% |
+ 0.82% |
+ 0.54% |
|
順位 |
9位 |
49位 |
43位 |
34位 |
|
％ランク |
8% |
43% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
標準偏差 |
6.86% |
9.34% |
9% |
8.77% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
+ 0.87% |
+ 0.75% |
-0.43% |
|
順位 |
39位 |
77位 |
73位 |
46位 |
|
％ランク |
31% |
68% |
71% |
59% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.51 |
0.49 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.27 |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
|
順位 |
20位 |
50位 |
50位 |
32位 |
|
％ランク |
16% |
44% |
49% |
41% |
|
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報