UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,194
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-40
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.66% |
3.52% |
4.96% |
1.57% |
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.04% |
+ 0.66% |
+ 0.23% |
順位 |
54位 |
55位 |
46位 |
34位 |
%ランク |
44% |
49% |
45% |
43% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
標準偏差 |
6.92% |
9.59% |
9.08% |
8.77% |
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 1.23% |
+ 0.84% |
-0.37% |
順位 |
43位 |
81位 |
73位 |
48位 |
%ランク |
35% |
72% |
71% |
60% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.36 |
0.54 |
0.18 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
順位 |
53位 |
65位 |
51位 |
41位 |
%ランク |
43% |
58% |
50% |
52% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報