設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/02/28
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,958
円
2026年03月12日
前日比
前日比
60
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.15% |
11.63% |
4.46% |
4.11% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.16% |
+ 2.89% |
-0.55% |
+ 0.28% |
|
順位 |
24位 |
31位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
19% |
27% |
61% |
43% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.71% |
8.57% |
8.68% |
8.7% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 0.98% |
+ 0.6% |
-0.03% |
|
順位 |
38位 |
79位 |
73位 |
53位 |
|
％ランク |
30% |
69% |
71% |
64% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
4.16 |
1.34 |
0.5 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14 |
+ 0.37 |
+ 0.02 |
+ 0.12 |
|
順位 |
7位 |
38位 |
69位 |
44位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
67% |
54% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報