設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/04/30
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,849
円
2026年05月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.83% |
9.3% |
4.04% |
3.51% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.79% |
-0.71% |
+ 0.04% |
|
順位 |
69位 |
61位 |
65位 |
41位 |
|
％ランク |
53% |
53% |
64% |
49% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
6.64% |
8.74% |
8.78% |
8.67% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 1.03% |
+ 0.64% |
+ 0.04% |
|
順位 |
107位 |
83位 |
74位 |
54位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.04 |
0.44 |
0.4 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
|
順位 |
88位 |
70位 |
70位 |
53位 |
|
％ランク |
68% |
61% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報