設定日:

2014/07/23

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,990

2025年02月17日

前日比

前日比

-20

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

50314147

2014072304

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.83%

2.63%

2.9%

1.14%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.58%

-1.43%

+ 0.46%

-0.11%

順位

72位

74位

51位

38位

%ランク

61%

70%

51%

52%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

6.61%

9.82%

9.97%

8.85%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 1.15%

+ 0.87%

-0.15%

順位

39位

74位

71位

46位

%ランク

33%

70%

71%

63%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.25

0.26

0.29

0.13

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.04

-0.06

+ 0.1

+ 0.03

順位

67位

72位

59位

44位

%ランク

57%

68%

59%

60%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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