UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,990
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-20
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.83% |
2.63% |
2.9% |
1.14% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.43% |
+ 0.46% |
-0.11% |
順位 |
72位 |
74位 |
51位 |
38位 |
%ランク |
61% |
70% |
51% |
52% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
6.61% |
9.82% |
9.97% |
8.85% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1.15% |
+ 0.87% |
-0.15% |
順位 |
39位 |
74位 |
71位 |
46位 |
%ランク |
33% |
70% |
71% |
63% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.25 |
0.26 |
0.29 |
0.13 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
順位 |
67位 |
72位 |
59位 |
44位 |
%ランク |
57% |
68% |
59% |
60% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報