設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/01/31
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,006
円
2026年02月25日
前日比
前日比
43
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.25% |
10.6% |
4.08% |
3.68% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.84% |
+ 2.6% |
-0.46% |
+ 0.41% |
|
順位 |
24位 |
43位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
19% |
37% |
55% |
40% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.37% |
8.67% |
8.68% |
8.75% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 1.03% |
+ 0.62% |
-0.07% |
|
順位 |
49位 |
83位 |
74位 |
53位 |
|
％ランク |
37% |
71% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.11 |
1.2 |
0.46 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76 |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
+ 0.14 |
|
順位 |
6位 |
51位 |
70位 |
38位 |
|
％ランク |
5% |
44% |
68% |
46% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報