設定日:
2014/07/23
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/09/30
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,918
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-37
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50314147
2014072304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.03% |
6.38% |
2.3% |
3.31% |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
+ 0.91% |
-1.04% |
+ 0.13% |
|
順位 |
96位 |
48位 |
67位 |
39位 |
|
％ランク |
78% |
43% |
69% |
50% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
標準偏差 |
8.83% |
8.15% |
9.25% |
8.57% |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 0.76% |
+ 1.13% |
+ 0.29% |
|
順位 |
99位 |
67位 |
72位 |
53位 |
|
％ランク |
80% |
60% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.74 |
0.22 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.2 |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
|
順位 |
91位 |
47位 |
69位 |
51位 |
|
％ランク |
74% |
42% |
71% |
65% |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報