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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)『愛称:コアラップ(切替型ワイド)』

基準価額/騰落

17,363円
+0.15%

純資産総額(百万円)

22,854

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.96%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,854

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,854

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

22,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,854

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

23,717円
+0.27%

純資産総額(百万円)

23,973

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.83%

リターン3年(年率)

18.86%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,973

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,973

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

11.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,973

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

12,174円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,808

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,808

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,808

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,808

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

11,793円
+0.45%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

41,296円
+0.58%

純資産総額(百万円)

4,340

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

38.65%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,340

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,340

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(成長)『愛称:つみたて上手(成長)』

基準価額/騰落

9,579円
-0.03%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

-0.25%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

3.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2040『愛称:ライフ ナビ 2040』

基準価額/騰落

17,459円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,627

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,627

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,627

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

6.85%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,627

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

構造改革ジャパン

基準価額/騰落

20,114円
+0.94%

純資産総額(百万円)

471

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

471

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

471

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

471

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式25)

基準価額/騰落

12,842円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,832

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,832

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,832

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

4.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,832

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

24,320円
+0.29%

純資産総額(百万円)

5,934

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.68%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,934

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,934

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,934

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

12,955円
-0.46%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

499

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,789円
+1.26%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

632

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,923円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,952

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,952

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,952

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

17.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

2,952

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,617円
+0.18%

純資産総額(百万円)

557

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

12.05%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

557

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

557

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

557

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

41,177円
+1.07%

純資産総額(百万円)

35,395

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

25.22%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,395

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,395

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

35,395

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

35,395

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,649円
-0.43%

純資産総額(百万円)

2,629

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,629

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,629

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,629

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,629

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

基準価額/騰落

16,180円
+0.15%

純資産総額(百万円)

7,135

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

28.53%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

7,135

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

7,135

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

7,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,135

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,845円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,595

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,595

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

2,595

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,357円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,731

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.89%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,731

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,731

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,731

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

10.57%

純資産総額(百万円)

2,731

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,308円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,564

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,564

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,564

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,564

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

基準価額/騰落

14,143円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,125

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

27.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,125

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,125

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,125

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

1,125

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

基準価額/騰落

10,802円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,896

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,896

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,896

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,896

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

36円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

5,896

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

10,083円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,468

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

3.92%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,468

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,468

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,468

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

2,468

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

11,246円
-2.61%

純資産総額(百万円)

6,235

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,235

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,235

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,235

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

13.34%

純資産総額(百万円)

6,235

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

9,478円
+0.35%

純資産総額(百万円)

6,831

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

37.6%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,831

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,831

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

20.01%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,831

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

6,831

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

29,374円
+0.58%

純資産総額(百万円)

5,062

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.83468%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,062

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,062

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,062

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

18,813円
+1.48%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

25.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,421円
-0.12%

純資産総額(百万円)

387

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

387

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本債券

基準価額/騰落

8,541円
-0.28%

純資産総額(百万円)

4,062

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.58%

リターン3年(年率)

-4.53%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,062

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,062

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,062

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

20,086円
+0.89%

純資産総額(百万円)

6,523

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

51.18%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,523

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,523

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,523

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

20,976円
+0.03%

純資産総額(百万円)

891

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

891

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

891

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

891

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT A(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,397円
-0.62%

純資産総額(百万円)

2,421

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

5.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,421

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,421

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,421

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,002円
+0.35%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

46.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,950円
-0.06%

純資産総額(百万円)

14,734

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

4.95%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,734

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,734

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,734

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

321円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.53%

純資産総額(百万円)

14,734

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

16,416円
-1.05%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

81.71%

リターン3年(年率)

30.15%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

19.23%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

15.41%

純資産総額(百万円)

431

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

基準価額/騰落

14,191円
+0.21%

純資産総額(百万円)

277

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

277

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

277

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,306円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,330

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.38%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

15.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,330

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,330

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

20.62%

標準偏差5年

20.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,330

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

12.19%

純資産総額(百万円)

7,330

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

基準価額/騰落

53,866円
-0.10%

純資産総額(百万円)

7,384

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.71%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,384

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,384

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,384

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネー・オープン

基準価額/騰落

10,079円
+0.01%

純資産総額(百万円)

769

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

シャープレシオ1年

-12.33

シャープレシオ3年

-4.3

シャープレシオ5年

-2.98

シャープレシオ10年

-2.69

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

769

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

24,551円
+0.96%

純資産総額(百万円)

7,039

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

22.45%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,039

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,039

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

7,039

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド『愛称:S&P500 Pro』

基準価額/騰落

13,522円
+0.89%

純資産総額(百万円)

1,976

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,976

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,976

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,976

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

基準価額/騰落

25,960円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,120

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.46%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,120

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,120

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

3,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,120

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

28,431円
+1.01%

純資産総額(百万円)

4,352

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

35.95%

リターン3年(年率)

20.82%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,352

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,352

標準偏差1年

23.58%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

17.14%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

4,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,352

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・コロワイド(DC年金)

基準価額/騰落

30,709円
-4.57%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として株式会社コロワイドの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに信託財産の成長を目指す。株式の組入比率は原則として高位を維持し、非株式(株式以外の資産)への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とする。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

-4.28%

リターン5年(年率)

-0.37%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

19.14%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

25.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

58,295円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,847

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,847

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,847

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,847

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな 日本中小型株式ファンド『愛称:ニホンノミライ』

基準価額/騰落

21,640円
+1.11%

純資産総額(百万円)

16,316

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

37.36%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,316

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,316

標準偏差1年

18.89%

標準偏差3年

18%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,316

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,336円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,421

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-6.93%

リターン3年(年率)

-4.8%

リターン5年(年率)

-3.62%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,421

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,421

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,421

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

14,213円
+0.13%

純資産総額(百万円)

6,340

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,340

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,340

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,340

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

25,787円
-0.01%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.48%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

4.66

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

28,111円
-0.07%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

761

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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