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1801-1850件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,363円 |
純資産総額(百万円) 22,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 2.395% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.96% |
リターン3年(年率) 13.27% |
リターン5年(年率) 8.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,854 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,854 |
標準偏差1年 10.66% |
標準偏差3年 9% |
標準偏差5年 8.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,854 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,717円 |
純資産総額(百万円) 23,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 33.83% |
リターン3年(年率) 18.86% |
リターン5年(年率) 11.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,973 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,973 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 10.62% |
標準偏差5年 11.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,973 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,174円 |
純資産総額(百万円) 4,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 11.67% |
リターン3年(年率) 5.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,808 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,808 |
標準偏差1年 6.64% |
標準偏差3年 6.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,808 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,793円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,296円 |
純資産総額(百万円) 4,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 38.65% |
リターン3年(年率) 19.67% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) 10.93% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,340 |
シャープレシオ1年 4.57 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,340 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 10.33% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 11.72% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 4,340 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,340 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,579円 |
純資産総額(百万円) 550 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率3.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.26% |
リターン3年(年率) -0.25% |
リターン5年(年率) -0.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 550 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 550 |
標準偏差1年 5.13% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 3.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 550 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,459円 |
純資産総額(百万円) 2,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2040年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.17% |
リターン3年(年率) 7.24% |
リターン5年(年率) 4.8% |
リターン10年(年率) 5.01% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
標準偏差1年 8.48% |
標準偏差3年 6.97% |
標準偏差5年 6.85% |
標準偏差10年 7.03% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,114円 |
純資産総額(百万円) 471 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 68.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 471 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 471 |
標準偏差1年 25.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 2.49% |
純資産総額(百万円) 471 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,842円 |
純資産総額(百万円) 3,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.91% |
リターン3年(年率) 4.74% |
リターン5年(年率) 3.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,832 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,832 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 4.91% |
標準偏差5年 4.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 3,832 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,832 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,320円 |
純資産総額(百万円) 5,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 42.87% |
リターン3年(年率) 24.68% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,934 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,934 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,934 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,934 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,955円 |
純資産総額(百万円) 499 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 23.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 499 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 499 |
標準偏差1年 9.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 499 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,789円 |
純資産総額(百万円) 632 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 632 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 632 |
標準偏差1年 15.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 632 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 632 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,923円 |
純資産総額(百万円) 2,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 9.37% |
リターン3年(年率) 4.05% |
リターン5年(年率) -4.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
標準偏差1年 16.8% |
標準偏差3年 16.46% |
標準偏差5年 17.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 5.57% |
純資産総額(百万円) 2,952 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,617円 |
純資産総額(百万円) 557 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 21.17% |
リターン3年(年率) 12.05% |
リターン5年(年率) 8.3% |
リターン10年(年率) 6.71% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 557 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 557 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 7.38% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 8.23% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 557 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,177円 |
純資産総額(百万円) 35,395 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 42.29% |
リターン3年(年率) 25.22% |
リターン5年(年率) 18.34% |
リターン10年(年率) 13.98% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 35,395 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 35,395 |
標準偏差1年 18.31% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 11.99% |
標準偏差10年 13.48% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 35,395 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 35,395 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,649円 |
純資産総額(百万円) 2,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.4245% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,629 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,629 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,629 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.69% |
純資産総額(百万円) 2,629 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,180円 |
純資産総額(百万円) 7,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.81799% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月18日 |
リターン1年(年率) 28.53% |
リターン3年(年率) 14.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,135 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,135 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,135 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,845円 |
純資産総額(百万円) 2,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.517% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.69% |
リターン3年(年率) 7.17% |
リターン5年(年率) 4.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,595 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,595 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 7.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.517% |
純資産総額(百万円) 2,595 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 2,595 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,357円 |
純資産総額(百万円) 2,731 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 25.89% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) 10.65% |
リターン10年(年率) 11.31% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
標準偏差1年 12.77% |
標準偏差3年 12.52% |
標準偏差5年 13.8% |
標準偏差10年 20.02% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 10.57% |
純資産総額(百万円) 2,731 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,308円 |
純資産総額(百万円) 3,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 18.51% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 8.46% |
リターン10年(年率) 5.92% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,564 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,564 |
標準偏差1年 5.67% |
標準偏差3年 8.04% |
標準偏差5年 7.61% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,564 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,564 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,143円 |
純資産総額(百万円) 1,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 27.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.54% |
純資産総額(百万円) 1,125 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,802円 |
純資産総額(百万円) 5,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,896 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,896 |
標準偏差1年 5.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 5,896 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 36円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.89% |
純資産総額(百万円) 5,896 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,083円 |
純資産総額(百万円) 2,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。 |
運用報告書 2026年01月09日 |
リターン1年(年率) 24.51% |
リターン3年(年率) 9.65% |
リターン5年(年率) 4.76% |
リターン10年(年率) 3.92% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,468 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,468 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,468 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 2,468 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,246円 |
純資産総額(百万円) 6,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 39.47% |
リターン3年(年率) 15.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 6,235 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 6,235 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 15.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 6,235 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 13.34% |
純資産総額(百万円) 6,235 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,478円 |
純資産総額(百万円) 6,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 37.6% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) 13.84% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
標準偏差1年 14.71% |
標準偏差3年 15.03% |
標準偏差5年 16.84% |
標準偏差10年 20.01% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 3.8% |
純資産総額(百万円) 6,831 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,374円 |
純資産総額(百万円) 5,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.83468% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.93% |
リターン3年(年率) 19.45% |
リターン5年(年率) 14.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,062 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,062 |
標準偏差1年 15.4% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.83468% |
純資産総額(百万円) 5,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,062 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,813円 |
純資産総額(百万円) 360 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 360 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 360 |
標準偏差1年 25.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 360 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 360 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,421円 |
純資産総額(百万円) 387 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -1.64% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -2.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 387 |
シャープレシオ1年 -0.62 |
シャープレシオ3年 -0.63 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 387 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 3.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 387 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 387 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,541円 |
純資産総額(百万円) 4,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) -6.58% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
シャープレシオ1年 -2.2 |
シャープレシオ3年 -1.56 |
シャープレシオ5年 -1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,086円 |
純資産総額(百万円) 6,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 51.18% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 5.86% |
リターン10年(年率) 7.7% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 6,523 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 6,523 |
標準偏差1年 24.54% |
標準偏差3年 16.78% |
標準偏差5年 15.53% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 6,523 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,523 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,976円 |
純資産総額(百万円) 891 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.15% |
リターン3年(年率) 8.71% |
リターン5年(年率) 4.82% |
リターン10年(年率) 4.54% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 891 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 891 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 7.91% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 7.35% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 891 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 891 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,397円 |
純資産総額(百万円) 2,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.09% |
リターン3年(年率) 5.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
標準偏差1年 14.32% |
標準偏差3年 15.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,002円 |
純資産総額(百万円) 269 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 46.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 269 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 269 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 269 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,950円 |
純資産総額(百万円) 14,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月13日 |
リターン1年(年率) 12.58% |
リターン3年(年率) 7.18% |
リターン5年(年率) 4.95% |
リターン10年(年率) 4.05% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 14,734 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 14,734 |
標準偏差1年 7.15% |
標準偏差3年 6.23% |
標準偏差5年 6.31% |
標準偏差10年 6.93% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 14,734 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 321円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 8.53% |
純資産総額(百万円) 14,734 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,416円 |
純資産総額(百万円) 431 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7908% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 81.71% |
リターン3年(年率) 30.15% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) 13.48% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 431 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 431 |
標準偏差1年 23.98% |
標準偏差3年 19.23% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 17.71% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 431 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,010円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 15.41% |
純資産総額(百万円) 431 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,191円 |
純資産総額(百万円) 277 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.41% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 5.63% |
リターン10年(年率) 3.9% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 277 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 277 |
標準偏差1年 4.88% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.18% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 277 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,306円 |
純資産総額(百万円) 7,330 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.38% |
リターン3年(年率) 20.98% |
リターン5年(年率) 15.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,330 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,330 |
標準偏差1年 19.33% |
標準偏差3年 20.62% |
標準偏差5年 20.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 7,330 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 12.19% |
純資産総額(百万円) 7,330 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,866円 |
純資産総額(百万円) 7,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.71% |
リターン3年(年率) 24.57% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 7,384 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 7,384 |
標準偏差1年 16.2% |
標準偏差3年 16.77% |
標準偏差5年 17.41% |
標準偏差10年 17.77% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 7,384 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,384 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,079円 |
純資産総額(百万円) 769 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 0.07% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -0.01% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 769 |
シャープレシオ1年 -12.33 |
シャープレシオ3年 -4.3 |
シャープレシオ5年 -2.98 |
シャープレシオ10年 -2.69 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 769 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 769 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 769 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,551円 |
純資産総額(百万円) 7,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 34.46% |
リターン3年(年率) 22.45% |
リターン5年(年率) 18.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,039 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,039 |
標準偏差1年 17.51% |
標準偏差3年 13.48% |
標準偏差5年 12.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 7,039 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 7,039 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,522円 |
純資産総額(百万円) 1,976 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.6105% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 1,976 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 1,976 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 1,976 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,976 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,960円 |
純資産総額(百万円) 3,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.46% |
リターン3年(年率) 19.16% |
リターン5年(年率) 13.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 10.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,120 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,431円 |
純資産総額(百万円) 4,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所のスタンダード市場上場株式、東京証券取引所のグロース市場上場株式および中小型株式、その他成長株式。企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式により、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に個別銘柄を選択。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 35.95% |
リターン3年(年率) 20.82% |
リターン5年(年率) 6.66% |
リターン10年(年率) 9.37% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 4,352 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 4,352 |
標準偏差1年 23.58% |
標準偏差3年 15.6% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 17.14% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 4,352 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,352 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,709円 |
純資産総額(百万円) 258 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。原則として株式会社コロワイドの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに信託財産の成長を目指す。株式の組入比率は原則として高位を維持し、非株式(株式以外の資産)への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とする。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.48% |
リターン3年(年率) -4.28% |
リターン5年(年率) -0.37% |
リターン10年(年率) -0.1% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 258 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -0.01 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 258 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 19.14% |
標準偏差5年 18.32% |
標準偏差10年 25.2% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 258 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,295円 |
純資産総額(百万円) 4,847 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.18% |
リターン3年(年率) 26.41% |
リターン5年(年率) 19.53% |
リターン10年(年率) 16.7% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,847 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,640円 |
純資産総額(百万円) 16,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行う。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 37.36% |
リターン3年(年率) 12.67% |
リターン5年(年率) 11.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,316 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,316 |
標準偏差1年 18.89% |
標準偏差3年 18% |
標準偏差5年 18.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 16,316 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,316 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,336円 |
純資産総額(百万円) 2,421 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -6.93% |
リターン3年(年率) -4.8% |
リターン5年(年率) -3.62% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
シャープレシオ1年 -2.3 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.37 |
シャープレシオ10年 -0.88 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.12% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,421 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,213円 |
純資産総額(百万円) 6,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 17.72% |
リターン3年(年率) 9.74% |
リターン5年(年率) 5.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,340 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,340 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 6.73% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,340 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,340 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,787円 |
純資産総額(百万円) 810 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 32.48% |
リターン3年(年率) 17.32% |
リターン5年(年率) 12.54% |
リターン10年(年率) 8.79% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 810 |
シャープレシオ1年 4.66 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 810 |
標準偏差1年 6.84% |
標準偏差3年 9.35% |
標準偏差5年 8.83% |
標準偏差10年 10.08% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 810 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 810 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,111円 |
純資産総額(百万円) 761 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 40.32% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 16.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 761 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 761 |
標準偏差1年 14.06% |
標準偏差3年 12.79% |
標準偏差5年 12.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 761 |
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