NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/15
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2025/07/31
東京海上･ベトナム株式ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,568
円
2025年08月08日
前日比
前日比
71
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
6,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311186
2018061501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.65% |
9.02% |
22.7% |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 0.19% |
+ 6.54% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
31% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.85% |
21.67% |
21.53% |
-- |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 1.38% |
+ 1.1% |
-- |
|
順位 |
21位 |
16位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
70% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.41 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.01 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
11位 |
7位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
31% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/25 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
500 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
50 02/22 |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
400 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
1450円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
450 05/23 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/24 |
-- -- |
-- -- |
500 08/23 |
-- -- |
-- -- |
500 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報