NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/15
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2026/07/31
東京海上･ベトナム株式ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
10,666
円
2026年08月21日
前日比
前日比
116
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
6,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
49311186
2018061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.06% |
10.13% |
10.98% |
-- |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
+ 4.66% |
+ 1.12% |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
31% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.38% |
20.86% |
19.76% |
-- |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.29% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
74% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.47 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
31% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
500 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
200 02/25 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
500 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
500 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
50 02/22 |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
400 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
1450円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
450 05/23 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報