NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/15
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2025/08/31
東京海上･ベトナム株式ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,805
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-99
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
6,973
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311186
2018061501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.94% |
9.45% |
22.83% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
+ 1.68% |
+ 7.14% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
28% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.69% |
21.85% |
21.57% |
-- |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
+ 1.86% |
+ 1.11% |
-- |
|
順位 |
21位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
69% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.43 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.06 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
8位 |
7位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
32% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
200 02/25 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
500 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
1050円 |
-- -- |
50 02/22 |
-- -- |
-- -- |
100 05/22 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
400 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
1450円 |
-- -- |
500 02/22 |
-- -- |
-- -- |
450 05/23 |
-- -- |
-- -- |
500 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/24 |
-- -- |
-- -- |
500 08/23 |
-- -- |
-- -- |
500 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報