NISA成長投資枠

設定日:

2018/06/15

償還日:

2044/11/22

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,670

2025年05月14日

前日比

前日比

123

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

5,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311186

2018061501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.55%

-0.72%

18.17%

--

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

--

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.87%

+ 3.93%

--

順位

14位

11位

6位

--

%ランク

56%

50%

28%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

標準偏差

20.17%

20.6%

21.79%

--

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

--

+/- カテゴリー

+ 1.58%

+ 1.08%

+ 1.23%

--

順位

21位

15位

17位

--

%ランク

84%

69%

78%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

シャープレシオ

-0.73

-0.04

0.83

--

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.08

+ 0.14

--

順位

10位

11位

5位

--

%ランク

40%

50%

23%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

500

02/22

--

--

--

--

500

05/22

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

500

11/22

--

--

2023年

1050円

--

--

50

02/22

--

--

--

--

100

05/22

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

400

11/22

--

--

2022年

1450円

--

--

500

02/22

--

--

--

--

450

05/23

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

1500円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

500

05/24

--

--

--

--

500

08/23

--

--

--

--

500

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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