NISA成長投資枠

設定日:

2018/06/15

償還日:

2044/11/22

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,975

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311186

2018061501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.02%

3.58%

25.56%

--

カテゴリー

-7.24%

3.38%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 0.2%

+ 6.84%

--

順位

8位

6位

4位

--

%ランク

32%

28%

19%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

標準偏差

14.58%

18.8%

21.48%

--

カテゴリー

16.49%

19.02%

20.7%

--

+/- カテゴリー

-1.91%

-0.22%

+ 0.78%

--

順位

8位

11位

13位

--

%ランク

32%

50%

60%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

シャープレシオ

-0.29

0.19

1.19

--

カテゴリー

-0.45

0.15

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.04

+ 0.3

--

順位

8位

6位

3位

--

%ランク

32%

28%

14%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

500

02/22

--

--

--

--

500

05/22

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

500

11/22

--

--

2023年

1050円

--

--

50

02/22

--

--

--

--

100

05/22

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

400

11/22

--

--

2022年

1450円

--

--

500

02/22

--

--

--

--

450

05/23

--

--

--

--

500

08/22

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

1500円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

500

05/24

--

--

--

--

500

08/23

--

--

--

--

500

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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