NISA成長投資枠

設定日:

2008/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日興 ジャパン高配当株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,579

2025年07月02日

前日比

前日比

20

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

26,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311085

2008053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.23%

18.04%

15.37%

9.25%

カテゴリー

3.29%

19.38%

19.01%

7.99%

+/- カテゴリー

+ 1.94%

-1.34%

-3.64%

+ 1.26%

順位

24位

41位

52位

10位

%ランク

37%

71%

90%

23%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

標準偏差

9.02%

10.17%

11.13%

13.35%

カテゴリー

11.53%

13.14%

14.01%

16.92%

+/- カテゴリー

-2.51%

-2.97%

-2.88%

-3.57%

順位

23位

6位

2位

1位

%ランク

35%

11%

4%

3%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

シャープレシオ

0.55

1.77

1.38

0.69

カテゴリー

0.33

1.54

1.41

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.23

-0.03

+ 0.19

順位

23位

14位

43位

3位

%ランク

35%

25%

75%

7%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

300円

150

01/10

--

--

--

--

150

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

120

01/10

--

--

--

--

120

04/10

--

--

--

--

150

07/10

--

--

--

--

150

10/10

--

--

--

--

2023年

330円

30

01/10

--

--

--

--

90

04/10

--

--

--

--

90

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/11

--

--

--

--

30

04/11

--

--

--

--

30

07/11

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/12

--

--

--

--

30

04/12

--

--

--

--

30

07/12

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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