NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
39,690
円
2026年04月24日
前日比
前日比
-71
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
34,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.13% |
25.34% |
17.14% |
13.35% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.49% |
+ 0.81% |
+ 0.33% |
|
順位 |
84位 |
74位 |
61位 |
51位 |
|
％ランク |
28% |
27% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
18.62% |
13.64% |
12.09% |
13.52% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.97% |
-1.86% |
-1.9% |
|
順位 |
204位 |
152位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
68% |
54% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.85 |
1.41 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
|
順位 |
74位 |
44位 |
30位 |
8位 |
|
％ランク |
25% |
16% |
12% |
4% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
180 01/13 |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
180 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報