NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,176
円
2025年08月01日
前日比
前日比
309
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
26,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.29% |
19.05% |
16.07% |
9.56% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
-0.97% |
-3.31% |
+ 1.21% |
|
順位 |
25位 |
40位 |
48位 |
11位 |
|
％ランク |
40% |
73% |
88% |
27% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
9.02% |
10.04% |
11.05% |
13.33% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-2.84% |
-2.8% |
-3.41% |
|
順位 |
20位 |
6位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
32% |
11% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.89 |
1.45 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
-0.01 |
+ 0.19 |
|
順位 |
21位 |
10位 |
40位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
19% |
73% |
8% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報