NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
43,215
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-110
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
37,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.81% |
21.57% |
18.71% |
15.11% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-9.2% |
-3.23% |
-0.93% |
-0.56% |
|
順位 |
260位 |
244位 |
83位 |
76位 |
|
％ランク |
86% |
87% |
32% |
37% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
18.23% |
13.02% |
12.01% |
13.13% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-1.66% |
-2.18% |
-1.9% |
|
順位 |
184位 |
23位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
61% |
9% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.64 |
1.55 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
|
順位 |
265位 |
211位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
87% |
75% |
17% |
13% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
570円 |
180 01/13 |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
210 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
180 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報