NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,815
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-405
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
32,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.29% |
25.75% |
18.69% |
11.96% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48% |
-0.14% |
+ 1.21% |
+ 0.94% |
|
順位 |
67位 |
90位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
23% |
33% |
21% |
21% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.15% |
9.51% |
10.1% |
12.94% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-1.74% |
-2.01% |
-2.3% |
|
順位 |
26位 |
19位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
4% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
3.15 |
2.69 |
1.85 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.35 |
+ 0.4 |
+ 0.19 |
|
順位 |
22位 |
29位 |
26位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
10% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
180 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
180 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報