日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
30,688
円
2025年07月04日
前日比
前日比

27
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
26,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311085
2008053001
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.29% |
19.05% |
16.07% |
9.56% |
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
-0.97% |
-3.31% |
+ 1.21% |
順位 |
25位 |
40位 |
48位 |
11位 |
%ランク |
40% |
73% |
88% |
27% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
標準偏差 |
9.02% |
10.04% |
11.05% |
13.33% |
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-2.84% |
-2.8% |
-3.41% |
順位 |
20位 |
6位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
32% |
11% |
4% |
3% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.55 |
1.89 |
1.45 |
0.72 |
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
-0.01 |
+ 0.19 |
順位 |
21位 |
10位 |
40位 |
3位 |
%ランク |
34% |
19% |
73% |
8% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報