日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
30,579
円
2025年07月02日
前日比
前日比

20
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
26,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311085
2008053001
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.23% |
18.04% |
15.37% |
9.25% |
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
-1.34% |
-3.64% |
+ 1.26% |
順位 |
24位 |
41位 |
52位 |
10位 |
%ランク |
37% |
71% |
90% |
23% |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
標準偏差 |
9.02% |
10.17% |
11.13% |
13.35% |
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-2.97% |
-2.88% |
-3.57% |
順位 |
23位 |
6位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
35% |
11% |
4% |
3% |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
シャープレシオ |
0.55 |
1.77 |
1.38 |
0.69 |
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
-0.03 |
+ 0.19 |
順位 |
23位 |
14位 |
43位 |
3位 |
%ランク |
35% |
25% |
75% |
7% |
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報