NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
28,312
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-142
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
24,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.71% |
17.36% |
12.49% |
10.89% |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
-6.37% |
-3.93% |
-3.44% |
+ 1.15% |
|
順位 |
67位 |
62位 |
66位 |
15位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
90% |
26% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
標準偏差 |
8.22% |
9.6% |
12.69% |
13.5% |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.75% |
-3.64% |
-3.45% |
-4.04% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.8 |
0.98 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.14 |
-0.04 |
+ 0.23 |
|
順位 |
64位 |
24位 |
53位 |
3位 |
|
％ランク |
80% |
33% |
72% |
6% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報