日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
29,536
円
2025年05月16日
前日比
前日比

94
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
25,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311085
2008053001
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.81% |
16.05% |
15.6% |
9.25% |
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-2.37% |
-4.22% |
+ 1.27% |
順位 |
47位 |
53位 |
60位 |
12位 |
%ランク |
63% |
80% |
90% |
23% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
標準偏差 |
7.32% |
9.93% |
11.22% |
13.35% |
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-3.47% |
-3.39% |
-4.29% |
順位 |
17位 |
7位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
23% |
11% |
5% |
2% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.15 |
1.61 |
1.39 |
0.69 |
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.17 |
-0.01 |
+ 0.21 |
順位 |
48位 |
23位 |
50位 |
3位 |
%ランク |
64% |
35% |
75% |
6% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報