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NISA成長投資枠

設定日:

2008/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 ジャパン高配当株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

29,536

2025年05月16日

前日比

前日比

94

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

25,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311085

2008053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.81%

16.05%

15.6%

9.25%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

-0.22%

-2.37%

-4.22%

+ 1.27%

順位

47位

53位

60位

12位

%ランク

63%

80%

90%

23%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

7.32%

9.93%

11.22%

13.35%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.26%

-3.47%

-3.39%

-4.29%

順位

17位

7位

3位

1位

%ランク

23%

11%

5%

2%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.15

1.61

1.39

0.69

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.17

-0.01

+ 0.21

順位

48位

23位

50位

3位

%ランク

64%

35%

75%

6%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

300円

150

01/10

--

--

--

--

150

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

120

01/10

--

--

--

--

120

04/10

--

--

--

--

150

07/10

--

--

--

--

150

10/10

--

--

--

--

2023年

330円

30

01/10

--

--

--

--

90

04/10

--

--

--

--

90

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/11

--

--

--

--

30

04/11

--

--

--

--

30

07/11

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/12

--

--

--

--

30

04/12

--

--

--

--

30

07/12

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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