NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,592
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-196
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
37,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.68% |
21.18% |
19.18% |
14.82% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-3.3% |
+ 0.26% |
-0.28% |
|
順位 |
268位 |
250位 |
73位 |
69位 |
|
％ランク |
89% |
89% |
28% |
32% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.07% |
13.11% |
11.99% |
13.02% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-1.71% |
-2.09% |
-1.93% |
|
順位 |
152位 |
24位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
51% |
9% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.6 |
1.59 |
1.14 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.05 |
+ 0.25 |
+ 0.13 |
|
順位 |
236位 |
214位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
76% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
780円 |
180 01/13 |
-- -- |
-- -- |
180 04/10 |
-- -- |
-- -- |
210 07/10 |
-- -- |
-- -- |
210 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
180 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報