NISA成長投資枠
設定日:
2008/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 ジャパン高配当株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
33,845
円
2025年08月19日
前日比
前日比
105
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
27,395
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311085
2008053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)｡原則として､予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から､配当成長が期待できる企業を厳選することにより､インカム収入に値上がり益を加えたトータル･リターンの獲得をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.45% |
19.77% |
18.29% |
9.76% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-1.26% |
-3.33% |
+ 1.1% |
|
順位 |
33位 |
38位 |
45位 |
14位 |
|
％ランク |
55% |
74% |
87% |
36% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
10.17% |
10.77% |
13.37% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-2.93% |
-2.88% |
-3.52% |
|
順位 |
15位 |
5位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
25% |
10% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.93 |
1.7 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
|
順位 |
27位 |
14位 |
33位 |
3位 |
|
％ランク |
45% |
27% |
64% |
8% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
150 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
180 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
-- -- |
150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
330円 |
30 01/10 |
-- -- |
-- -- |
90 04/10 |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/11 |
-- -- |
-- -- |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/12 |
-- -- |
-- -- |
30 04/12 |
-- -- |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
-- -- |
30 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報