NISA成長投資枠

設定日:

2008/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興 ジャパン高配当株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,688

2025年07月04日

前日比

前日比

27

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

26,180

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311085

2008053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

19.05%

16.07%

9.56%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 2.03%

-0.97%

-3.31%

+ 1.21%

順位

25位

40位

48位

11位

%ランク

40%

73%

88%

27%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

9.02%

10.04%

11.05%

13.33%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-2.38%

-2.84%

-2.8%

-3.41%

順位

20位

6位

2位

1位

%ランク

32%

11%

4%

3%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.55

1.89

1.45

0.72

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.26

-0.01

+ 0.19

順位

21位

10位

40位

3位

%ランク

34%

19%

73%

8%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

300円

150

01/10

--

--

--

--

150

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

120

01/10

--

--

--

--

120

04/10

--

--

--

--

150

07/10

--

--

--

--

150

10/10

--

--

--

--

2023年

330円

30

01/10

--

--

--

--

90

04/10

--

--

--

--

90

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/11

--

--

--

--

30

04/11

--

--

--

--

30

07/11

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/12

--

--

--

--

30

04/12

--

--

--

--

30

07/12

--

--

--

--

30

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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