設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･ノーロード外国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,037
円
2025年08月22日
前日比
前日比
48
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431D163
2016031404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.13% |
4.54% |
3.88% |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.24% |
-0.54% |
-- |
|
順位 |
122位 |
113位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.98% |
7.96% |
6.77% |
-- |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.16% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
80位 |
67位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
40% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
0.56 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.02 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
120位 |
113位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
67% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報