ダイワ・ノーロード外国債券ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,889
円
2025年07月08日
前日比
前日比

102
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431D163
2016031404
ファンドの特色
外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.31% |
4.15% |
3.72% |
-- |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.32% |
-0.52% |
-- |
順位 |
105位 |
116位 |
110位 |
-- |
%ランク |
59% |
68% |
68% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
標準偏差 |
8.64% |
7.92% |
6.74% |
-- |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.19% |
-0.42% |
-- |
順位 |
80位 |
64位 |
41位 |
-- |
%ランク |
45% |
37% |
26% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.42 |
0.51 |
0.54 |
-- |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-- |
順位 |
102位 |
116位 |
106位 |
-- |
%ランク |
57% |
68% |
66% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報