設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,818

2025年06月24日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431D163

2016031404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.37%

4.12%

3.54%

--

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.12%

-0.51%

--

順位

99位

112位

108位

--

%ランク

56%

65%

67%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

9.03%

7.91%

6.7%

--

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.17%

-0.42%

--

順位

87位

68位

43位

--

%ランク

49%

40%

27%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.29

0.51

0.52

--

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

-0.05

--

順位

98位

112位

108位

--

%ランク

55%

65%

67%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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