設定日:

2016/03/14

償還日:

2026/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,715

2025年02月17日

前日比

前日比

-41

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

249

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431D163

2016031404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.72%

5.22%

4.15%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.37%

-0.18%

--

順位

105位

123位

107位

--

%ランク

56%

70%

63%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.81%

7.98%

6.65%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.25%

-0.87%

--

順位

97位

60位

46位

--

%ランク

52%

34%

28%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.52

0.65

0.62

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.03

+ 0.03

--

順位

107位

122位

92位

--

%ランク

57%

69%

55%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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