設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ノーロード外国債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,924
円
2025年12月18日
前日比
前日比
73
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431D163
2016031404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.53% |
7.98% |
5.48% |
-- |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
0% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
107位 |
107位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
65% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.98% |
7.78% |
6.95% |
-- |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.04% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
82位 |
66位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
40% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.01 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
0 |
-- |
|
順位 |
114位 |
103位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
62% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報