設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,889

2025年07月08日

前日比

前日比

102

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

252

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431D163

2016031404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

4.15%

3.72%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.32%

-0.52%

--

順位

105位

116位

110位

--

%ランク

59%

68%

68%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

8.64%

7.92%

6.74%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.19%

-0.42%

--

順位

80位

64位

41位

--

%ランク

45%

37%

26%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.42

0.51

0.54

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.04

-0.05

--

順位

102位

116位

106位

--

%ランク

57%

68%

66%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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