ダイワ・ノーロード外国債券ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,818
円
2025年06月24日
前日比
前日比

8
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431D163
2016031404
ファンドの特色
外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.37% |
4.12% |
3.54% |
-- |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.12% |
-0.51% |
-- |
順位 |
99位 |
112位 |
108位 |
-- |
%ランク |
56% |
65% |
67% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
標準偏差 |
9.03% |
7.91% |
6.7% |
-- |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.17% |
-0.42% |
-- |
順位 |
87位 |
68位 |
43位 |
-- |
%ランク |
49% |
40% |
27% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.29 |
0.51 |
0.52 |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
-- |
順位 |
98位 |
112位 |
108位 |
-- |
%ランク |
55% |
65% |
67% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報