設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2025/07/31
野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,855
円
2025年08月19日
前日比
前日比
59
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
5,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312124
2012041902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.38% |
7.67% |
15.29% |
5% |
|
カテゴリー |
1.91% |
4.25% |
12.08% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
+ 3.42% |
+ 3.21% |
+ 0.34% |
|
順位 |
36位 |
4位 |
4位 |
19位 |
|
％ランク |
74% |
10% |
10% |
49% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.71% |
16.09% |
17.15% |
20.67% |
|
カテゴリー |
10.38% |
14.61% |
16.16% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 1.48% |
+ 0.99% |
+ 3.36% |
|
順位 |
43位 |
39位 |
39位 |
34位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.47 |
0.89 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.28 |
0.75 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
36位 |
2位 |
5位 |
24位 |
|
％ランク |
74% |
5% |
12% |
62% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/09 |
30 07/07 |
30 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/09 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/08 |
30 05/07 |
30 06/07 |
30 07/08 |
30 08/07 |
30 09/09 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/09 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/08 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/07 |
30 09/07 |
30 10/10 |
30 11/07 |
30 12/07 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/09 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/08 |
30 09/07 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/07 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/10 |
30 09/07 |
30 10/07 |
30 11/08 |
30 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報