設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/03/31

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,237

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,703

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312124

2012041902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.67%

3.68%

17.86%

4.29%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

-3.49%

+ 2.09%

+ 4.18%

+ 0.44%

順位

45位

6位

2位

16位

%ランク

92%

14%

5%

44%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

8.28%

16.04%

17.23%

20.56%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 1.21%

+ 1.11%

+ 3.2%

順位

21位

35位

39位

32位

%ランク

43%

80%

91%

87%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

-0.23

0.23

1.04

0.21

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

-0.4

+ 0.13

+ 0.19

-0.02

順位

45位

7位

3位

22位

%ランク

92%

16%

7%

60%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/09

30

02/07

30

03/07

30

04/08

30

05/07

30

06/07

30

07/08

30

08/07

30

09/09

30

10/07

30

11/07

30

12/09

2023年

360円

30

01/10

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/08

30

06/07

30

07/07

30

08/07

30

09/07

30

10/10

30

11/07

30

12/07

2022年

360円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/09

30

06/07

30

07/07

30

08/08

30

09/07

30

10/07

30

11/07

30

12/07

2021年

360円

30

01/07

30

02/08

30

03/08

30

04/07

30

05/07

30

06/07

30

07/07

30

08/10

30

09/07

30

10/07

30

11/08

30

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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