設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/04/30

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,531

2025年05月15日

前日比

前日比

-62

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

5,930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312124

2012041902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.43%

1.57%

15.75%

3.68%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

-3.91%

+ 1.87%

+ 4.26%

+ 0.07%

順位

43位

6位

4位

23位

%ランク

88%

14%

10%

59%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.93%

16.44%

17.52%

20.66%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 1.38%

+ 1.34%

+ 3.28%

順位

28位

35位

39位

34位

%ランク

58%

80%

91%

88%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.57

0.09

0.9

0.18

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.12

+ 0.19

-0.03

順位

43位

6位

3位

24位

%ランク

88%

14%

7%

62%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/09

30

02/07

30

03/07

30

04/08

30

05/07

30

06/07

30

07/08

30

08/07

30

09/09

30

10/07

30

11/07

30

12/09

2023年

360円

30

01/10

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/08

30

06/07

30

07/07

30

08/07

30

09/07

30

10/10

30

11/07

30

12/07

2022年

360円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/09

30

06/07

30

07/07

30

08/08

30

09/07

30

10/07

30

11/07

30

12/07

2021年

360円

30

01/07

30

02/08

30

03/08

30

04/07

30

05/07

30

06/07

30

07/07

30

08/10

30

09/07

30

10/07

30

11/08

30

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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