設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2025/11/30
野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,419
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-19
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312124
2012041902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.08% |
13.5% |
15.29% |
6.63% |
|
カテゴリー |
5.07% |
9.79% |
12.26% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
+ 3.71% |
+ 3.03% |
+ 1.01% |
|
順位 |
12位 |
4位 |
4位 |
11位 |
|
％ランク |
25% |
10% |
10% |
29% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.68% |
13.91% |
15.91% |
20.1% |
|
カテゴリー |
10% |
12.75% |
14.97% |
16.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 1.16% |
+ 0.94% |
+ 3.12% |
|
順位 |
45位 |
39位 |
35位 |
33位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.96 |
0.96 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.82 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
0 |
|
順位 |
14位 |
3位 |
4位 |
23位 |
|
％ランク |
29% |
7% |
10% |
61% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
42本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/09 |
30 07/07 |
30 08/07 |
30 09/08 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/08 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/09 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/08 |
30 05/07 |
30 06/07 |
30 07/08 |
30 08/07 |
30 09/09 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/09 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/08 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/07 |
30 09/07 |
30 10/10 |
30 11/07 |
30 12/07 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/09 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/08 |
30 09/07 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/07 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/10 |
30 09/07 |
30 10/07 |
30 11/08 |
30 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報