設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/01/31

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,834

2025年02月12日

前日比

前日比

3

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

6,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312124

2012041902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.99%

10.65%

6.97%

4.01%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-2.62%

+ 3.96%

+ 0.8%

+ 0.11%

順位

33位

4位

16位

21位

%ランク

71%

10%

40%

57%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.74%

17.95%

24.61%

20.6%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 1.5%

+ 3.98%

+ 3.21%

順位

29位

37位

36位

32位

%ランク

62%

85%

88%

87%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.78

0.59

0.28

0.19

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.19

-0.02

-0.04

順位

39位

3位

25位

22位

%ランク

83%

7%

61%

60%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/07

30

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/09

30

02/07

30

03/07

30

04/08

30

05/07

30

06/07

30

07/08

30

08/07

30

09/09

30

10/07

30

11/07

30

12/09

2023年

360円

30

01/10

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/08

30

06/07

30

07/07

30

08/07

30

09/07

30

10/10

30

11/07

30

12/07

2022年

360円

30

01/07

30

02/07

30

03/07

30

04/07

30

05/09

30

06/07

30

07/07

30

08/08

30

09/07

30

10/07

30

11/07

30

12/07

2021年

360円

30

01/07

30

02/08

30

03/08

30

04/07

30

05/07

30

06/07

30

07/07

30

08/10

30

09/07

30

10/07

30

11/08

30

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR