設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2026/06/30
野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,006
円
2026年07月22日
前日比
前日比
50
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
7,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312124
2012041902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.25% |
14.72% |
12.78% |
9.33% |
|
カテゴリー |
28.07% |
12.91% |
9.6% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
+ 1.81% |
+ 3.18% |
+ 1.62% |
|
順位 |
6位 |
11位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
25% |
12% |
22% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.65% |
14.37% |
16.71% |
19.94% |
|
カテゴリー |
13.85% |
13.02% |
15.56% |
17.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 1.35% |
+ 1.15% |
+ 2.86% |
|
順位 |
40位 |
39位 |
37位 |
33位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.01 |
0.76 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.97 |
0.6 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.04 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
|
順位 |
14位 |
19位 |
6位 |
21位 |
|
％ランク |
29% |
44% |
14% |
56% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/07 |
30 02/09 |
30 03/09 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/08 |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/07 |
30 06/09 |
30 07/07 |
30 08/07 |
30 09/08 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/08 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/09 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/08 |
30 05/07 |
30 06/07 |
30 07/08 |
30 08/07 |
30 09/09 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/09 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/08 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/07 |
30 09/07 |
30 10/10 |
30 11/07 |
30 12/07 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/07 |
30 02/07 |
30 03/07 |
30 04/07 |
30 05/09 |
30 06/07 |
30 07/07 |
30 08/08 |
30 09/07 |
30 10/07 |
30 11/07 |
30 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報