設定日:

2023/07/31

償還日:

2033/07/20

評価基準日:

2025/06/30

世界株式インデックス戦略(償還条項付)2023-07『愛称:ベスト・エントリー2023-07』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,172

2025年07月09日

前日比

前日比

52

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

ステート・S

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

11.49

12.3

0.0715%

7,897

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H無)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★★

21.12

17.79

0.8855%

7,891

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

シュローダー

評価対象外

--

1.22

2.25

0.858%

7,883

SMT ゴールドインデックス・オープン(H有)

三井住友TAM

コモディティ

★★

13.98

14.3

0.67499%

7,880

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

11.95

12.35

0.0715%

7,879

アジア社債ファンドBコース(H無)

日興

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

6.36

10.03

1.66299%

7,874

シュローダー BICs株式ファンド

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

3.5

15.5

2.068%

7,869

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

★★★

13.47

21.45

1.5675%

7,867

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

11.58

12.46

1.815%

7,848

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

7.95

19.62

1.815%

7,827

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称: 世界の食卓』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.76

13.35

1.859%

7,821

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-3.12

5.87

0.187%

7,797

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

1.353%

7,787

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

三菱UFJ

ヘッジファンド

★★★

1.28

2.52

1.077%

7,780

GS社債/国際分散投資戦略F2018-10 『愛称: プライムOne2018-10』

アセマネOne

--

0.66

3.51

0.385%

7,773

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

日興

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4785%

7,768

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

野村

国内大型グロース

★★★★

14.63

13.58

0.9075%

7,762

SMT iPlus 全世界株式 『愛称: つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

7,760

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

14.66

21.21

2.288%

7,710

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★★

7.82

9.34

1.848%

7,700

国内株式指数ファンド(TOPIX)

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

17.58

11.02

0.44%

7,691

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

0.45

4.39

0.462%

7,672

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有) 『愛称: スペース革命』

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★★★

18.44

14.69

1.8975%

7,665

世界8資産ファンド<DC年金> 『愛称: 世界組曲<DC年金>』

アセマネOne

バランス

★★★

8.97

9.13

0.99%

7,642

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

7,636

米国小型株グロース・ファンド 『愛称: ダイヤの原石』

大和

国際株式・北米(F)

5.31

19.74

1.958%

7,629

AB・新興国成長株投信B(H無)

アライアンス

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.38

16.49

1.848%

7,624

エマージング株式オープン

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.49

15.43

2.057%

7,613

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

15.19

12.03

0.715%

7,611

ブランドエクイティ

アセマネOne

国内大型グロース

★★

14.14

13.44

1.65%

7,601

日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称: グローイング・ベンチャー』

日興

国内小型グロース

★★

3.93

19.66

2.09%

7,594

日本株225・米ドルコース

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

22.12

20.83

1.19749%

7,567

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月) 『愛称: NO.1』

ピクテ

国内大型ブレンド

★★

12.91

10.21

1.595%

7,563

中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称: チャイワン』

日興

国際株式・中国(F)

★★★

-3.67

19.51

1.76%

7,559

好配当優良株ジャパン・オープン

三菱UFJ

国内中型バリュー

★★★

19.29

9.26

1.155%

7,559

ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.815%

7,553

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

7,548

グローバル資産分散オープン 『愛称: メインパートナー』

三井住友DS

安定成長

★★★★

8.22

8.67

1.584%

7,547

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)

東京海上

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7985%

7,543

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス 『愛称: サクッと全世界債券』

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

3.67

8.45

0.1158%

7,534

GS社債/国際分散投資戦略F2020-09 『愛称: プライムOne2020-09』

アセマネOne

--

0.15

4.6

0.308%

7,514

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称: DCIグロース』

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.95

18.41

1.98%

7,510

野村 インデックスF・TOPIX 『愛称: Funds-i TOPIX』

野村

国内大型ブレンド

★★★

17.49

10.99

0.44%

7,501

eMAXIS 国内債券インデックス

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-2.91

3.05

0.44%

7,488

イーストS・インドネシア株式オープン

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-4.68

16.9

1.837%

7,485

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

-4.31

20.83

1.8975%

7,479

大和 DC海外株式インデックスファンド

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

20.15

14.92

0.253%

7,478

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-3.58

5.34

0.539%

7,463

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

1.83

6.47

0.84999%

7,457

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.12

7.97

0.66%

7,454

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