設定日:

2002/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCファンダメンタル・バリューF

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

44,565

2025年08月15日

前日比

前日比

736

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

6,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64311021

2002013109

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.82%

22.6%

22.66%

10.13%

カテゴリー

7.63%

21.03%

21.62%

8.66%

+/- カテゴリー

+ 5.19%

+ 1.57%

+ 1.04%

+ 1.47%

順位

10位

14位

22位

8位

%ランク

17%

27%

43%

21%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

標準偏差

10.64%

10.37%

11.35%

14.8%

カテゴリー

12.24%

13.1%

13.65%

16.89%

+/- カテゴリー

-1.6%

-2.73%

-2.3%

-2.09%

順位

31位

7位

6位

11位

%ランク

52%

14%

12%

29%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

シャープレシオ

1.17

2.17

1.99

0.68

カテゴリー

0.68

1.68

1.65

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.49

+ 0.34

+ 0.14

順位

5位

1位

3位

9位

%ランク

9%

2%

6%

24%

ファンド数

60本

52本

52本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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