設定日:
2002/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCファンダメンタル･バリューF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
68,804
円
2026年08月25日
前日比
前日比
413
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
10,220
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64311021
2002013109
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の株式が主要投資対象｡マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき､企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い､ポートフォリオを構築｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.23% |
31.72% |
26.32% |
18.03% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.4% |
+ 7.78% |
+ 6.31% |
+ 3.14% |
|
順位 |
26位 |
25位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
22.92% |
15.93% |
14.09% |
14.86% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 1.1% |
-0.08% |
-0.14% |
|
順位 |
263位 |
227位 |
193位 |
146位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.98 |
1.86 |
1.21 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.36 |
+ 0.45 |
+ 0.21 |
|
順位 |
25位 |
7位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
4% |
1% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報