DCファンダメンタル・バリューF
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
50,849
円
2025年10月31日
前日比
前日比
                                        
                                            506
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
7,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311021
2002013109
| 
                                 目論見書  | 
                            
                                 月報  | 
                        
| 
                             運用報告書1  | 
                        
                             運用報告書2  | 
                        
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
| 
                                 1年  | 
                            
                                 3年(年率)  | 
                            
                                 5年(年率)  | 
                            
                                 10年(年率)  | 
                        |
|---|---|---|---|---|
| 
                                 トータルリターン  | 
                            
                                                                
 
  
 31.17%  | 
                            
                                                                
 
  
 27.52%  | 
                            
                                                                
 
  
 22.82%  | 
                            
                                                                
 
  
 12.82%  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 25.39%  | 
                            
                                                                
 
  
 27.31%  | 
                            
                                                                
 
  
 23.36%  | 
                            
                                                                
 
  
 11.92%  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 + 5.78%  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.21%  | 
                            
                                                                
 
  
 -0.54%  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.9%  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 11位  | 
                            
                                
 
  
 25位  | 
                            
                                
 
  
 28位  | 
                            
                                
 
  
 13位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 18%  | 
                            
                                
 
  
 47%  | 
                            
                                
 
  
 52%  | 
                            
                                
 
  
 32%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
| 
                                 標準偏差  | 
                            
                                                                
 
  
 9.87%  | 
                            
                                                                
 
  
 10.08%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 11.07%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 14.5%  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 12.16%  | 
                            
                                                                
                                
 
  
 13.58%  | 
                            
                                                                
 
  
 14.26%  | 
                            
                                                                
 
  
 17.77%  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 -2.29%  | 
                            
                                                                
 
  
 -3.5%  | 
                            
                                                                
 
  
 -3.19%  | 
                            
                                                                
 
  
 -3.27%  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 27位  | 
                            
                                
 
  
 4位  | 
                            
                                
 
  
 4位  | 
                            
                                
 
  
 9位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 43%  | 
                            
                                
 
  
 8%  | 
                            
                                
 
  
 8%  | 
                            
                                
 
  
 22%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
| 
                                 シャープレシオ  | 
                            
                                                                
 
  
 3.12  | 
                            
                                                                
 
  
 2.72  | 
                            
                                                                
 
  
 2.06  | 
                            
                                                                
 
  
 0.88  | 
                        
| 
                                 カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 2.22  | 
                            
                                                                
 
  
 2.11  | 
                            
                                                                
 
  
 1.7  | 
                            
                                                                
 
  
 0.71  | 
                        
| 
                                 +/- カテゴリー  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.9  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.61  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.36  | 
                            
                                                                
 
  
 + 0.17  | 
                        
| 
                                 順位  | 
                            
                                
 
  
 8位  | 
                            
                                
 
  
 1位  | 
                            
                                
 
  
 4位  | 
                            
                                
 
  
 7位  | 
                        
| 
                                 %ランク  | 
                            
                                
 
  
 13%  | 
                            
                                
 
  
 2%  | 
                            
                                
 
  
 8%  | 
                            
                                
 
  
 18%  | 
                        
| 
                                 ファンド数  | 
                            
                                
 
  
 64本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 54本  | 
                            
                                
 
  
 41本  | 
                        
分配金履歴
| 
                                 年  | 
                            
                                 年合計  | 
                            
                                 決算頻度:1年毎 単位:円  | 
                        |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         2025年  | 
                                    
                                         0円  | 
                                                                                                                        
                                                 0 01/10  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2024年  | 
                                    
                                         0円  | 
                                                                                                                        
                                                 0 01/10  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2023年  | 
                                    
                                         0円  | 
                                                                                                                        
                                                 0 01/10  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
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                                         2022年  | 
                                    
                                         0円  | 
                                                                                                                        
                                                 0 01/11  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
| 
                                         2021年  | 
                                    
                                         0円  | 
                                                                                                                        
                                                 0 01/12  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                                                                                
                                                 -- --  | 
                                                                                                            
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| 
                                             ファンド レーティング  | 
                                        
                                             カテゴリー内 リターン  | 
                                        
                                             標準偏差  | 
                                    |
|---|---|---|---|
| 
                                             3年  | 
                                        
                                             ★★★★★  | 
                                        
                                             やや低い  | 
                                        
                                             小さい  | 
                                    
| 
                                             5年  | 
                                        
                                             ★★★★  | 
                                        
                                             低い  | 
                                        
                                             小さい  | 
                                    
| 
                                             10年  | 
                                        
                                             ★★★★  | 
                                        
                                             低い  | 
                                        
                                             やや小さい  | 
                                    
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
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