設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,624

2025年02月19日

前日比

前日比

102

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

4,893

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131I154

2015040112

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.83%

8.22%

8.04%

--

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

--

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 1.53%

+ 1.87%

--

順位

5位

11位

7位

--

%ランク

11%

25%

18%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

標準偏差

8.76%

17.12%

20.16%

--

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.67%

-0.47%

--

順位

30位

32位

24位

--

%ランク

64%

73%

59%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

シャープレシオ

1.56

0.48

0.4

--

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.08

+ 0.1

--

順位

6位

12位

10位

--

%ランク

13%

28%

25%

--

ファンド数

47本

44本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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