設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 世界REITインデックス(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,750
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-210
円
(-1.17%)
純資産総額
純資産総額
6,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131I154
2015040112
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国のREIT(不動産投資信託証券)｡REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし､S&P先進国REIT指数(配当込み､円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.02% |
6.26% |
12.89% |
6.69% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.9% |
11.62% |
5.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 1.36% |
+ 1.27% |
+ 1.21% |
|
順位 |
23位 |
7位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
47% |
16% |
21% |
16% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
15.54% |
16.41% |
16.8% |
|
カテゴリー |
10.4% |
14.57% |
16.12% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.97% |
+ 0.29% |
-0.36% |
|
順位 |
34位 |
34位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
68% |
62% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.4 |
0.78 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.33 |
0.72 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
|
順位 |
23位 |
11位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
47% |
25% |
33% |
18% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報