NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,166
円
2026年08月26日
前日比
前日比
72
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
9,951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311074
2007042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/12
|
運用報告書2 2025/12/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業の株式｡相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより､安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡先進国企業の株式だけではなく､新興国企業の株式等に投資することもある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.23% |
16.87% |
17.19% |
12.08% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-3.44% |
+ 0.29% |
-4.08% |
|
順位 |
133位 |
138位 |
101位 |
88位 |
|
％ランク |
67% |
80% |
66% |
92% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.91% |
9.4% |
11.96% |
13.49% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-5.6% |
-3.92% |
-3% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.77 |
1.43 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.4 |
+ 0.33 |
-0.11 |
|
順位 |
16位 |
12位 |
9位 |
75位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
6% |
79% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
760円 |
-- -- |
190 02/12 |
-- -- |
190 04/13 |
-- -- |
190 06/12 |
-- -- |
190 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1020円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
160 04/14 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/12 |
-- -- |
190 10/14 |
-- -- |
190 12/12 |
|
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報