NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,427
円
2025年08月08日
前日比
前日比
29
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
7,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311074
2007042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業の株式｡相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより､安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡先進国企業の株式だけではなく､新興国企業の株式等に投資することもある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.75% |
11.79% |
17.13% |
7.89% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
-6.06% |
-2.68% |
-3.26% |
|
順位 |
152位 |
165位 |
129位 |
82位 |
|
％ランク |
76% |
91% |
84% |
88% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
11.31% |
12.8% |
14.41% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-4% |
-3.19% |
-3.21% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.03 |
1.34 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
-0.14 |
+ 0.07 |
-0.1 |
|
順位 |
18位 |
131位 |
95位 |
73位 |
|
％ランク |
9% |
72% |
62% |
78% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
160 04/14 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報