世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,542
円
2025年02月13日
前日比
前日比

62
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
6,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311074
2007042603
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.14% |
15.43% |
11.28% |
7.19% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
-7.37% |
-3.22% |
-6.35% |
-4.29% |
順位 |
169位 |
145位 |
148位 |
82位 |
%ランク |
83% |
79% |
95% |
90% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
7.17% |
13.09% |
16.43% |
14.41% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-5.31% |
-2.3% |
-1.78% |
-2.99% |
順位 |
8位 |
23位 |
26位 |
8位 |
%ランク |
4% |
13% |
17% |
9% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.23 |
1.18 |
0.69 |
0.5 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.19 |
順位 |
19位 |
130位 |
135位 |
75位 |
%ランク |
10% |
71% |
86% |
82% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報