NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,969
円
2026年10月09日
前日比
前日比
53
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
9,414
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311074
2007042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/12
|
運用報告書2 2025/12/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業の株式｡相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより､安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡先進国企業の株式だけではなく､新興国企業の株式等に投資することもある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
14.84% |
14.83% |
11.11% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-10.54% |
-3.89% |
+ 1.87% |
-2.4% |
|
順位 |
304位 |
225位 |
118位 |
88位 |
|
％ランク |
79% |
70% |
45% |
75% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
14.01% |
10.34% |
12.65% |
13.76% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-6.2% |
-4.59% |
-2.17% |
|
順位 |
52位 |
6位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
14% |
2% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.4 |
1.16 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.26 |
+ 0.35 |
-0.05 |
|
順位 |
287位 |
102位 |
72位 |
70位 |
|
％ランク |
74% |
32% |
28% |
60% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
760円 |
-- -- |
190 02/12 |
-- -- |
190 04/13 |
-- -- |
190 06/12 |
-- -- |
190 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1020円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
160 04/14 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/12 |
-- -- |
190 10/14 |
-- -- |
190 12/12 |
|
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報