NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,542

2025年02月13日

前日比

前日比

62

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

6,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311074

2007042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.14%

15.43%

11.28%

7.19%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-7.37%

-3.22%

-6.35%

-4.29%

順位

169位

145位

148位

82位

%ランク

83%

79%

95%

90%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

7.17%

13.09%

16.43%

14.41%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-5.31%

-2.3%

-1.78%

-2.99%

順位

8位

23位

26位

8位

%ランク

4%

13%

17%

9%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.23

1.18

0.69

0.5

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.06

-0.31

-0.19

順位

19位

130位

135位

75位

%ランク

10%

71%

86%

82%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

160円

--

--

160

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

--

--

160

02/13

--

--

160

04/12

--

--

160

06/12

--

--

160

08/13

--

--

160

10/15

--

--

160

12/12

2023年

180円

15

01/12

15

02/13

15

03/13

15

04/12

15

05/12

15

06/12

15

07/12

15

08/14

15

09/12

15

10/12

15

11/13

15

12/12

2022年

180円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

15

06/13

15

07/12

15

08/12

15

09/12

15

10/12

15

11/14

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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