NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,716
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-75
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
6,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311074
2007042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/12
|
運用報告書2 2024/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業の株式｡相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより､安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡先進国企業の株式だけではなく､新興国企業の株式等に投資することもある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.32% |
9.58% |
16.29% |
6.87% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.33% |
-2.5% |
-2.12% |
-2.66% |
|
順位 |
11位 |
142位 |
133位 |
81位 |
|
％ランク |
6% |
76% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
8.21% |
11.33% |
12.81% |
14.49% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-6.44% |
-3.84% |
-3.09% |
-3.01% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.84 |
1.27 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
-0.1 |
|
順位 |
10位 |
115位 |
90位 |
74位 |
|
％ランク |
5% |
62% |
57% |
77% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
160 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報