世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,482
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311074
2007042603
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.44% |
10.31% |
18.02% |
7.15% |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
-1.98% |
-3.78% |
-3.09% |
順位 |
14位 |
142位 |
138位 |
83位 |
%ランク |
7% |
78% |
87% |
89% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
標準偏差 |
8.57% |
11.35% |
13.12% |
14.51% |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-3.63% |
-2.84% |
-2.84% |
順位 |
19位 |
6位 |
16位 |
9位 |
%ランク |
10% |
4% |
10% |
10% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.19 |
0.9 |
1.37 |
0.49 |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.05 |
-0.03 |
-0.12 |
順位 |
11位 |
111位 |
108位 |
76位 |
%ランク |
6% |
61% |
68% |
81% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
320円 |
-- -- |
160 02/12 |
-- -- |
160 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
960円 |
-- -- |
160 02/13 |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
160 06/12 |
-- -- |
160 08/13 |
-- -- |
160 10/15 |
-- -- |
160 12/12 |
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報