NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,716

2025年05月23日

前日比

前日比

-75

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

6,483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311074

2007042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.32%

9.58%

16.29%

6.87%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 8.33%

-2.5%

-2.12%

-2.66%

順位

11位

142位

133位

81位

%ランク

6%

76%

84%

84%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

8.21%

11.33%

12.81%

14.49%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-6.44%

-3.84%

-3.09%

-3.01%

順位

8位

6位

12位

8位

%ランク

4%

4%

8%

9%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

0.86

0.84

1.27

0.47

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.93

+ 0.03

+ 0.08

-0.1

順位

10位

115位

90位

74位

%ランク

5%

62%

57%

77%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

320円

--

--

160

02/12

--

--

160

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

960円

--

--

160

02/13

--

--

160

04/12

--

--

160

06/12

--

--

160

08/13

--

--

160

10/15

--

--

160

12/12

2023年

180円

15

01/12

15

02/13

15

03/13

15

04/12

15

05/12

15

06/12

15

07/12

15

08/14

15

09/12

15

10/12

15

11/13

15

12/12

2022年

180円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

15

06/13

15

07/12

15

08/12

15

09/12

15

10/12

15

11/14

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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