設定日:
2026/06/26
償還日：
2031/06/23
評価基準日：
2026/03/31
シティグループ社債/One 米国株式・金戦略2026-06『愛称：おまもりOne・M3』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
0
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前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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47211266
2026062601
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目論見書 |
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行する円建債券(以下「シティグループ社債」)に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。米国株式・金戦略指数VT3の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるシティグループ社債の利金を獲得することをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：-- 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報