設定日:

2012/05/18

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/04/30

好配当優良株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

34,359

2025年05月09日

前日比

前日比

431

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

7,420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311125

2012051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。連続増配銘柄のうち、好配当優良株に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。好配当優良株の選定には、連続増配銘柄に着目した計量的なアプローチ(定量評価)とともに、業績動向等の定性評価を活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.31%

17.57%

16.34%

7.55%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 1.25%

-0.51%

+ 0.46%

順位

16位

15位

17位

15位

%ランク

40%

42%

52%

54%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

7.29%

9.16%

11.85%

14.75%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.34%

-1.06%

-1.1%

順位

17位

14位

14位

7位

%ランク

42%

39%

43%

25%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

0.14

1.91

1.38

0.51

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.29

+ 0.04

+ 0.04

順位

16位

12位

16位

11位

%ランク

40%

34%

49%

40%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

320円

160

01/27

--

--

--

--

160

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

520円

100

01/25

--

--

--

--

100

04/25

--

--

--

--

160

07/25

--

--

--

--

160

10/25

--

--

--

--

2023年

400円

100

01/25

--

--

--

--

100

04/25

--

--

--

--

100

07/25

--

--

--

--

100

10/25

--

--

--

--

2022年

400円

100

01/25

--

--

--

--

100

04/25

--

--

--

--

100

07/25

--

--

--

--

100

10/25

--

--

--

--

2021年

400円

100

01/25

--

--

--

--

100

04/26

--

--

--

--

100

07/26

--

--

--

--

100

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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