設定日:
2012/05/18
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/07/31
好配当優良株ジャパン・オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
55,363
円
2026年08月07日
前日比
前日比
273
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
9,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311125
2012051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式｡連続増配銘柄のうち､好配当優良株に投資し､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡好配当優良株の選定には､連続増配銘柄に着目した計量的なアプローチ(定量評価)とともに､業績動向等の定性評価を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.17% |
26.29% |
23.05% |
14.63% |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
12.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.05% |
+ 4.32% |
+ 3.36% |
+ 1.93% |
|
順位 |
16位 |
8位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
35% |
23% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
標準偏差 |
16.78% |
12.51% |
11.46% |
14.03% |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
16.02% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-3.13% |
-2.49% |
-1.99% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
23% |
27% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
2.09 |
2.01 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.56 |
+ 0.48 |
+ 0.18 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
3% |
24% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
160 01/26 |
-- -- |
-- -- |
160 04/27 |
-- -- |
-- -- |
160 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
640円 |
160 01/27 |
-- -- |
-- -- |
160 04/25 |
-- -- |
-- -- |
160 07/25 |
-- -- |
-- -- |
160 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
520円 |
100 01/25 |
-- -- |
-- -- |
100 04/25 |
-- -- |
-- -- |
160 07/25 |
-- -- |
-- -- |
160 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
100 01/25 |
-- -- |
-- -- |
100 04/25 |
-- -- |
-- -- |
100 07/25 |
-- -- |
-- -- |
100 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
100 01/25 |
-- -- |
-- -- |
100 04/25 |
-- -- |
-- -- |
100 07/25 |
-- -- |
-- -- |
100 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報