NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
いちよし ジャパン･ベンチャー･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
8,751
円
2026年07月14日
前日比
前日比
59
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
10,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331117B
2017111701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ･アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.84% |
0.09% |
-5.03% |
-- |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.08% |
-13.59% |
-12.09% |
-- |
|
順位 |
60位 |
68位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
92% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.43% |
15.99% |
17.2% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-1.54% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
29位 |
23位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
32% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
-0.02 |
-0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.8 |
-0.72 |
-- |
|
順位 |
64位 |
68位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
92% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報