NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

7,179

2025年05月13日

前日比

前日比

7

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

9,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331117B

2017111701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.62%

-7.45%

-2.56%

--

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

--

+/- カテゴリー

-9.69%

-12.05%

-9.75%

--

順位

76位

78位

71位

--

%ランク

95%

100%

98%

--

ファンド数

80本

78本

73本

--

標準偏差

9.42%

15.8%

17.89%

--

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 1.84%

+ 0.84%

--

順位

40位

58位

48位

--

%ランク

50%

75%

66%

--

ファンド数

80本

78本

73本

--

シャープレシオ

-1.05

-0.48

-0.15

--

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

--

+/- カテゴリー

-1.04

-0.84

-0.6

--

順位

76位

76位

71位

--

%ランク

95%

98%

98%

--

ファンド数

80本

78本

73本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

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--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

0

11/29

--

--

2021年

0円

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--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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