NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,586

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

15,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

9K31115B

2015112002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.4%

12.05%

14.45%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 8.68%

-6.41%

-3.08%

--

順位

44位

235位

148位

--

%ランク

13%

89%

75%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

25.6%

26.9%

30.04%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 10.27%

+ 8.22%

+ 9.22%

--

順位

352位

249位

183位

--

%ランク

97%

94%

93%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.26

0.45

0.48

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.59

-0.39

--

順位

277位

245位

181位

--

%ランク

77%

92%

92%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1000円

1000

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

0

01/22

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

700

07/22

--

--

--

--

400

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

1500円

1000

01/20

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

500

10/20

--

--

--

--

2021年

1600円

0

01/20

--

--

--

--

900

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

700

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR