NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,752
円
2026年09月30日
前日比
前日比
-97
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
9,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
9K31115B
2015112002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.11% |
26.38% |
15.7% |
13.68% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
+ 4.97% |
+ 0.09% |
-2.22% |
|
順位 |
219位 |
69位 |
135位 |
75位 |
|
％ランク |
54% |
22% |
56% |
73% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
16.43% |
21.71% |
23.24% |
26.59% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-3.34% |
+ 2.77% |
+ 3.44% |
+ 7.58% |
|
順位 |
199位 |
247位 |
195位 |
94位 |
|
％ランク |
49% |
78% |
81% |
91% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.2 |
0.67 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
-0.17 |
-0.35 |
|
順位 |
205位 |
167位 |
171位 |
94位 |
|
％ランク |
51% |
53% |
71% |
91% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2500円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/20 |
-- -- |
-- -- |
500 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
400 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報