NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,665
円
2025年10月31日
前日比
前日比
135
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
12,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
9K31115B
2015112002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
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運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.49% |
9.7% |
24.4% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-10.45% |
+ 5.91% |
-- |
|
順位 |
181位 |
251位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
87% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.22% |
28% |
25.82% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 9.4% |
+ 7.14% |
-- |
|
順位 |
317位 |
271位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
94% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.34 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.74 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
242位 |
267位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
93% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
400 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1600円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
900 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
700 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報