NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,192
円
2026年01月30日
前日比
前日比
229
円
(2.09%)
純資産総額
純資産総額
11,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
9K31115B
2015112002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の銀行･金融機関の株式｡資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する｡マザーファンドの運用は､マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが担当する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.42% |
15.42% |
19.27% |
10.66% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-4.07% |
-9.93% |
+ 1.58% |
-2.7% |
|
順位 |
253位 |
241位 |
112位 |
80位 |
|
％ランク |
66% |
84% |
51% |
79% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
17.99% |
26.7% |
24.3% |
27.19% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 9.41% |
+ 6.02% |
+ 7.88% |
|
順位 |
227位 |
272位 |
198位 |
95位 |
|
％ランク |
60% |
94% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.57 |
0.79 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.9 |
-0.23 |
-0.33 |
|
順位 |
260位 |
269位 |
160位 |
93位 |
|
％ランク |
68% |
93% |
73% |
92% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
400 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1500円 |
1000 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報