設定日:

2023/07/27

償還日:

2027/12/21

評価基準日:

2025/06/30

バークレイズ社債/インカム戦略2023-07『愛称:フライトインカム2023-07』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,848

2025年07月28日

前日比

前日比

-97

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

2,839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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2101-2150件を表示(全5815件)

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ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無) 『愛称: AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★

26.54

26.75

1.892%

7,556

カレラ Jリートファンド 『愛称: ナショナルテニスサポーターファンド』

カレラ

国内REIT

★★

-0.19

7.7

1.4795%

7,554

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

1.83

6.47

0.84999%

7,544

米国小型株グロース・ファンド 『愛称: ダイヤの原石』

大和

国際株式・北米(F)

5.31

19.74

1.958%

7,534

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

2.61

8.26

0.594%

7,530

野村 DC日本株式アクティブファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★★

22.81

13.95

0.9515%

7,526

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

14.08

10.2

0.242%

7,513

ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.815%

7,509

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

日興

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4785%

7,507

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.12

7.97

0.66%

7,505

野村 インデックスF・TOPIX 『愛称: Funds-i TOPIX』

野村

国内大型ブレンド

★★★

17.49

10.99

0.44%

7,503

ゆたか観光立国日本株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

--

--

--

1.6885%

7,496

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

-4.31

20.83

1.8975%

7,490

GS社債/国際分散投資戦略F2020-09 『愛称: プライムOne2020-09』

アセマネOne

--

0.15

4.6

0.308%

7,477

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

ブラックロック

国際株式・北米(H)

★★

19.31

28.18

2.233%

7,472

eMAXIS 国内債券インデックス

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-2.91

3.05

0.44%

7,471

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-3.58

5.34

0.539%

7,448

DCターゲット・イヤーファンド2035

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★

4.37

5.04

0.242%

7,441

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

りそな

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.61

7.96

0.187%

7,439

UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称: めばえ』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

6.3

8.08

1.155%

7,435

エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★

1.85

8.43

1.6082%

7,417

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

野村

国内大型グロース

★★★

17.24

15.14

0.2695%

7,411

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

7,409

しんきん 世界アロケーションファンド 『愛称: しんきんラップ(安定型)』

しんきん

安定

★★★

-0.24

3.94

1.155%

7,407

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

大和

国際株式・欧州(F)

★★★★

9.92

8.04

2.0375%

7,402

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I 『愛称: 十年十色05』

あおぞら

評価対象外

--

6.74

7.99

1.342%

7,401

野村 インデックスF・海外5資産バランス 『愛称: Funds-i 海外5資産バランス』

野村

バランス

★★

9.49

11.05

0.66%

7,398

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

12.27

8.79

0.242%

7,397

One 円建て債券ファンド2021-05 『愛称: 円結び 2021-05』

アセマネOne

評価対象外

--

0.62

0.46

0.429%

7,391

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

大和

株式ベア型

--

-38.85

29.42

0.825%

7,381

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06 『愛称: ツイスト2506』

明治安田

--

--

--

1.04699%

7,370

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.48

13.91

0.9515%

7,359

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

三菱UFJ

国内REIT

★★

0.84

8.64

1.1%

7,356

3資産バランスオープン 『愛称: トリプルインカム』

三井住友TAM

安定成長

★★★

6.68

7.64

1.265%

7,354

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

野村

国内大型グロース

★★★

15.8

13.09

0.836%

7,348

公社債投信(11月号)

--

0.12

0.04

--

7,347

システム・オープン

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

18.25

10.25

0.825%

7,344

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

野村

国内債券・中長期債

★★★★

-2.48

3.05

0.385%

7,343

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) 『愛称: USプライム(1年決算型)』

日興

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.759%

7,338

ブラックロック LifePathファンド2040

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

5.41

6.68

0.3685%

7,335

DCニッセイ ターゲットデートファンド2030

ニッセイ

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

3.32

5.01

0.242%

7,333

3県未来ファンド 『愛称: 3県物語』

野村

国内中型ブレンド

--

--

--

1.364%

7,330

USストラテジック・インカムB(H無) 『愛称: 債券王』

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★

4.2

8.34

1.304%

7,315

年金積立G・ラップ・バランス(積極型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

日興

成長

★★★★★

15.84

10.47

1.705%

7,315

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

ニッセイ

国内REIT

★★★

0.92

8.59

0.187%

7,312

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

11.86

19.72

1.8051%

7,309

野村 新世界高金利通貨投信

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

7.65

8.56

1.063%

7,291

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★

-2.87

3.04

0.275%

7,280

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

ニッセイ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

6.49

8.87

0.1298%

7,274

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

りそな

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.55%

7,273

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