NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
国内株式指数ファンド(TOPIX)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,963
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-395
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
7,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931809A
2009101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)をベンチマークとして､当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う｡株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は､原則として高位を保ち､株式以外の資産への投資割合は､信託財産総額の50%以下とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.19% |
16.03% |
14.69% |
7.39% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.32% |
-1.02% |
-0.16% |
|
順位 |
176位 |
158位 |
164位 |
107位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
63% |
53% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.91% |
11.2% |
12.17% |
14.49% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.24% |
-1.08% |
-1.33% |
|
順位 |
148位 |
127位 |
125位 |
82位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
48% |
41% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.42 |
1.2 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
163位 |
110位 |
115位 |
80位 |
|
％ランク |
55% |
40% |
44% |
40% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報