NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

国内株式指数ファンド(TOPIX)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

41,067

2025年05月14日

前日比

前日比

-132

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

7,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931809A

2009101901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ち、株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.71%

14.4%

15.06%

7.4%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-0.03%

-0.76%

-0.09%

順位

159位

155位

152位

95位

%ランク

54%

56%

60%

49%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.33%

10.97%

12.3%

14.5%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.08%

-0.95%

-1.04%

順位

141位

131位

118位

86位

%ランク

48%

48%

47%

45%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.13

1.3

1.22

0.51

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

0

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.02

順位

164位

113位

106位

78位

%ランク

56%

41%

42%

41%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.16000%

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