NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

国内株式指数ファンド(TOPIX)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

40,458

2025年02月06日

前日比

前日比

102

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

7,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931809A

2009101901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ち、株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.47%

16.18%

12.91%

9.13%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.76%

-0.44%

-0.64%

-0.07%

順位

187位

149位

151位

84位

%ランク

65%

56%

61%

47%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.63%

10.94%

13.61%

14.62%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.15%

-1.05%

-1.01%

順位

158位

129位

111位

83位

%ランク

55%

48%

45%

46%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.48

0.95

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.02

順位

175位

104位

122位

71位

%ランク

61%

39%

49%

40%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

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0

11/30

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.16000%

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