NISA成長投資枠
設定日:
2009/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
国内株式指数ファンド(TOPIX)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
52,324
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-407
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
8,545
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931809A
2009101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡TOPIX(東証株価指数､配当込み)をベンチマークとして､当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う｡株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は､原則として高位を保ち､株式以外の資産への投資割合は､信託財産総額の50%以下とする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.01% |
24.24% |
15.92% |
10.42% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.65% |
-1.56% |
-0.6% |
|
順位 |
180位 |
185位 |
157位 |
116位 |
|
％ランク |
61% |
66% |
61% |
57% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.36% |
9.79% |
10.8% |
13.8% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.46% |
-1.31% |
-1.44% |
|
順位 |
130位 |
113位 |
108位 |
79位 |
|
％ランク |
44% |
41% |
42% |
39% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
2.46 |
1.47 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
126位 |
107位 |
112位 |
82位 |
|
％ランク |
43% |
39% |
43% |
40% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報