NISA成長投資枠

設定日:

2009/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

国内株式指数ファンド(TOPIX)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

39,813

2025年05月01日

前日比

前日比

186

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

8,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931809A

2009101901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ち、株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.94%

13.35%

15.96%

7.7%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.12%

-0.91%

-0.15%

順位

170位

155位

153位

95位

%ランク

58%

57%

61%

50%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.37%

11.16%

12.37%

14.52%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.14%

-1.05%

-0.94%

-1.02%

順位

146位

133位

124位

83位

%ランク

50%

49%

49%

44%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.29

1.19

1.29

0.53

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.02

順位

179位

118位

112位

72位

%ランク

61%

43%

45%

38%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.16000%

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