設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2026/02/28

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,159

2026年03月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,464

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本 『愛称: 上場MSCI世界株』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

25.95

12.59

0.264%

14,433

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

東京海上

国際REIT・特定地域(F)

★★★

14.82

14.51

1.749%

14,425

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F 『愛称: メイフラワー号(MAYFLOWER)』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

8.35

8.29

1.50999%

14,416

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ

国際株式・インド(F)

★★★

12.11

15.5

1.975%

14,396

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

13.92

13.47

1.683%

14,386

GX 防衛テック-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

--

--

--

0.649%

14,376

ダイワ JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

27.81

11.35

0.7205%

14,375

グローバルESG株式インデックスファンド 『愛称: ESGインサイト』

ちばぎんアセット

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

24.36

13.56

1.287%

14,357

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.71

18.02

1.87%

14,344

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

1.13

4.34

1.573%

14,325

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

アモーヴァ

国内大型グロース

★★

27.43

16.9

1.705%

14,263

りそな 日本中小型株式ファンド 『愛称: ニホンノミライ』

りそな

国内中型ブレンド

12.07

15.58

1.98%

14,234

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

大和

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.781%

14,216

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

6.83

30.43

1.804%

14,212

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 『愛称: USA360』

楽天

成長

21.39

15.32

0.49449%

14,200

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

三井住友DS

国内REIT

★★★★

7.4

8.46

0.275%

14,172

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.1

9.76

1.701%

14,172

ファンド“メガ・テック”

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★

30.92

18.01

1.65%

14,162

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無 『愛称: 上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★★

33.69

18.92

0.275%

14,121

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 『愛称: アジオセ定期便』

SBI岡三

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

9.2

7.44

1.65%

14,101

グローバル・ボンド・ポートDコース

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.77

7.04

0.935%

14,100

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

国内中型バリュー

★★★

31.26

11.03

1.815%

14,077

中小型株式オープン 『愛称: 投資満々』

三井住友TAM

国内小型グロース

★★★

15.65

12.93

1.65%

14,043

eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ

国内REIT

★★★

7.26

8.55

0.44%

14,020

AB・グローバル・ハイ・インカムA 『愛称: NK・コンパス<羅針盤>』

アライアンス

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.97

7.47

1.705%

14,012

ハッピーエイジング50

SOMPO

安定成長

★★★

7.02

3.87

1.133%

13,996

明治安田 DC・TOPIXオープン

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

28.33

10.92

0.209%

13,986

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

キャピタル

安定成長

--

--

--

0.722%

13,956

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

4.77

4.1

0.825%

13,936

JPM アジア・成長株・ファンド

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

21.78

17.25

0.913%

13,905

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★

41.26

18.12

1.617%

13,900

ブラックロック 世界分散投資ファンド

ブラックロック

バランス

★★

12.44

6.25

0.913%

13,875

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

三菱UFJ

安定成長

★★★★

15.71

8.67

1.32%

13,874

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

11.1

17.54

1.903%

13,848

スーパートレンドオープン

野村

国内大型グロース

★★★★★

31.23

15.48

0.902%

13,834

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 『愛称: R246 ESG(成長型)』

りそな

成長

★★★

20.51

10.74

1.21%

13,818

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) 『愛称: NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

野村

国際債券・北米(F)

★★★

8.96

8.08

0.143%

13,813

アジア好配当株ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

23.11

13.74

1.496%

13,802

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

15.15

7.02

0.242%

13,750

明治安田 DC外国債券オープン 『愛称: DC夢実現』

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.16

7.13

1.056%

13,730

eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

28.15

11.35

0.44%

13,709

第 4回 公社債投資信託

--

0.24

0.07

--

13,706

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

13.27

13.86

1.474%

13,688

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル) 『愛称: ハイイールドプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

19.21

10.76

1.76%

13,688

第 5回 公社債投資信託

--

0.24

0.07

--

13,675

DCダイワ 日本債券インデックス

大和

国内債券・中長期債

★★★

-3.29

3.15

0.275%

13,659

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称: USブレイン5』

三井住友DS

成長

12.47

30.96

1.8825%

13,648

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型) 『愛称: USドリーム(年2回)』

ニッセイ

国際株式・北米(F)

★★★

19.01

12.45

1.914%

13,641

Smart-i 8資産バランス 安定型

りそな

安定成長

★★★

7.03

4.47

0.176%

13,629

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