設定日:

2003/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,435

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

14,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

02311039

2003093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.07%

11.72%

7.79%

5.9%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.56%

+ 2.19%

+ 2.34%

+ 2.78%

順位

11位

17位

11位

8位

%ランク

12%

19%

14%

11%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.24%

8.93%

11.27%

9.91%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-0.5%

-0.64%

-1.54%

順位

67位

35位

47位

24位

%ランク

72%

39%

56%

33%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.61

1.31

0.69

0.59

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.78

+ 0.28

+ 0.21

+ 0.3

順位

8位

13位

12位

6位

%ランク

9%

15%

15%

9%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/15

25

06/17

25

07/16

25

08/15

25

09/17

25

10/15

25

11/15

25

12/16

2023年

300円

25

01/16

25

02/15

25

03/15

25

04/17

25

05/15

25

06/15

25

07/18

25

08/15

25

09/15

25

10/16

25

11/15

25

12/15

2022年

300円

25

01/17

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/16

25

06/15

25

07/15

25

08/15

25

09/15

25

10/17

25

11/15

25

12/15

2021年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/17

25

06/15

25

07/15

25

08/16

25

09/15

25

10/15

25

11/15

25

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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