NISA成長投資枠
設定日:
2005/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本株配当オープン『愛称：四季の実り』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,669
円
2026年09月16日
前日比
前日比
125
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
14,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64318056
2005062901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し､安定した配当収益の確保､値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す｡マザーファンドの運用に際しては､三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.99% |
30.37% |
25.27% |
17.29% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.53% |
+ 5.28% |
+ 5.01% |
+ 1.98% |
|
順位 |
36位 |
36位 |
25位 |
32位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
10% |
15% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
19.23% |
14.29% |
13.28% |
13.98% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.52% |
-0.86% |
-1.01% |
|
順位 |
199位 |
185位 |
154位 |
116位 |
|
％ランク |
65% |
65% |
57% |
54% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.46 |
2.11 |
1.9 |
1.24 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.41 |
+ 0.47 |
+ 0.21 |
|
順位 |
27位 |
1位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
1% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1575円 |
525 01/13 |
-- -- |
-- -- |
525 04/10 |
-- -- |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2100円 |
525 01/10 |
-- -- |
-- -- |
525 04/10 |
-- -- |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
-- -- |
525 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
525 01/10 |
-- -- |
-- -- |
525 04/10 |
-- -- |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
-- -- |
525 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1600円 |
25 01/10 |
-- -- |
-- -- |
525 04/10 |
-- -- |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
-- -- |
525 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
750円 |
525 01/11 |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
25 07/11 |
-- -- |
-- -- |
25 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報