NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,765

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

4,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64318056

2005062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.61%

21.52%

17.12%

11.02%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 5.38%

+ 4.9%

+ 3.57%

+ 1.82%

順位

25位

17位

18位

12位

%ランク

9%

7%

8%

7%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.84%

11.36%

13.88%

14.42%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.73%

-0.78%

-1.21%

順位

210位

166位

133位

13位

%ランク

73%

62%

54%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.77

1.89

1.23

0.76

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.5

+ 0.3

+ 0.16

順位

34位

8位

2位

4位

%ランク

12%

3%

1%

3%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

525円

525

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

525

01/10

--

--

--

--

525

04/10

--

--

--

--

525

07/10

--

--

--

--

525

10/10

--

--

--

--

2023年

1600円

25

01/10

--

--

--

--

525

04/10

--

--

--

--

525

07/10

--

--

--

--

525

10/10

--

--

--

--

2022年

750円

525

01/11

--

--

--

--

175

04/11

--

--

--

--

25

07/11

--

--

--

--

25

10/11

--

--

--

--

2021年

1150円

25

01/12

--

--

--

--

525

04/12

--

--

--

--

525

07/12

--

--

--

--

75

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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