設定日:

2022/05/31

償還日:

2032/06/10

評価基準日:

2025/05/31

GS社債/国際分散投資戦略F2022-05『愛称:プライムOne2022-05』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,113

2025年06月09日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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2101-2150件を表示(全5787件)

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三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.09

7.97

0.66%

7,275

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

大和

国際株式・北米(H)

★★★★

21.29

44.22

1.40749%

7,269

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I 『愛称: 十年十色05』

あおぞら

評価対象外

--

4.81

7.98

1.342%

7,253

シュローダー 先進国好利回りCB2020-07(限追)

シュローダー

評価対象外

--

0.19

2.27

0.968%

7,252

UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称: めばえ』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

5.92

8.01

1.155%

7,238

中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称: チャイワン』

日興

国際株式・中国(F)

★★

-1.81

20.43

1.76%

7,236

3資産バランスオープン 『愛称: トリプルインカム』

三井住友TAM

安定成長

★★★

5.62

7.53

1.265%

7,231

年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称: DCIグロース』

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

18.99

18.69

1.98%

7,225

カレラ Jリートファンド 『愛称: ナショナルテニスサポーターファンド』

カレラ

国内REIT

★★

-1.46

7.56

1.4795%

7,223

One 円建て債券ファンドII 2021-12 『愛称: 円結びII 2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

0.66

0.82

0.473%

7,217

大和 DC海外株式インデックスファンド

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

17.37

14.98

0.253%

7,215

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

ゴールドマン

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.56

11.22

1.903%

7,212

公社債投信(9月号)

--

0.11

0.04

--

7,211

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称: プライムOne2019-02』

アセマネOne

--

0.33

3.73

0.385%

7,205

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★★

8.35

9.46

1.848%

7,197

USストラテジック・インカムB(H無) 『愛称: 債券王』

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★

5.22

8.7

1.304%

7,177

エマージング株式オープン

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.07

15.11

2.057%

7,176

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

野村

国内大型グロース

★★★

13.51

15.02

0.2695%

7,174

野村 新世界高金利通貨投信

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

8.01

8.61

1.063%

7,167

日本株225・米ドルコース

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

23.16

21.03

1.19749%

7,165

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

野村

国際株式・欧州(F)

★★★

13.11

14.11

1.76%

7,155

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

りそな

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.59

7.95

0.187%

7,135

三菱UFJ 日本株オープン「35」

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

10.73

19.32

1.65%

7,119

公社債投信(1月号)

--

0.1

0.04

--

7,108

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

三菱UFJ

国内REIT

★★

-0.6

8.58

1.1%

7,081

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) 『愛称: USプライム(1年決算型)』

日興

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.759%

7,079

日本企業社債ファンド2023-05 『愛称: 和ごころ2023-05』

大和

--

--

--

0.6875%

7,077

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長) 『愛称: デニッシュ・インカム』

ニッセイ

国際債券・欧州(H)

--

-2.11

9.86

0.913%

7,071

中国人民元ソブリンオープン 『愛称: 夢元』

SBI岡三

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

4.7

9.4

1.254%

7,069

ゆたか観光立国日本株式ファンド

カレラ

国内大型ブレンド

--

--

--

1.6885%

7,060

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

7,058

システム・オープン

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

18.02

10.27

0.825%

7,057

One DC国内債券インデックスファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-3.09

3.04

0.132%

7,056

野村 DC日本株式アクティブファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★

19.57

14.11

0.9515%

7,053

野村 インデックスF・海外5資産バランス 『愛称: Funds-i 海外5資産バランス』

野村

バランス

★★

8.44

11.01

0.66%

7,046

インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称: DCインデックス日本債券』

日興

国内債券・中長期債

★★

-3.35

3.01

0.319%

7,044

日本企業社債ファンド2023-02 『愛称: 和ごころ2023-02』

大和

--

--

--

0.6875%

7,035

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

-1.34

6.75

0.308%

7,034

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03 『愛称: プライムOne2019-03』

アセマネOne

--

0.48

3.74

0.385%

7,026

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

16.4

13.69

0.4565%

7,025

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

7.7

13.35

1.2475%

7,015

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.26

11.8

1.705%

7,001

アジア未来成長株式ファンド

ベアリングス

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

1.51

19.26

1.76%

6,996

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-07』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

6,996

年金積立G・ラップ・バランス(積極型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

日興

成長

★★★★★

13.89

10.62

1.705%

6,987

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

日興

バランス

★★★★

10.93

8.97

1.595%

6,987

ブラックロック LifePathファンド2040

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

4.19

6.64

0.3685%

6,980

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

6.04

20.6

1.8051%

6,975

マイ・ウェイ・ジャパン

三井住友DS

ヘッジファンド

★★★★

2.14

2.34

0.869%

6,975

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

-3.8

13.49

1.815%

6,972

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