設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,571

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

11,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314145

2014052703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.56%

14.59%

10.09%

5.06%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.9%

+ 9.37%

+ 5.06%

+ 1.99%

順位

7位

9位

9位

11位

%ランク

6%

9%

10%

21%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

12.88%

12.15%

12.21%

10.44%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 3.83%

+ 2.59%

+ 3.71%

+ 2.22%

順位

112位

93位

86位

47位

%ランク

90%

93%

96%

89%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.89

1.2

0.83

0.48

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.62

+ 0.28

+ 0.13

順位

30位

21位

33位

18位

%ランク

24%

21%

37%

34%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR