設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/06/30
米国バンクローン･オープン＜H無＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,880
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-6
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
9,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314145
2014052703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.83% |
9.68% |
11.86% |
7.61% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 2.74% |
+ 6.13% |
+ 2.65% |
|
順位 |
96位 |
29位 |
6位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
28% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
10.13% |
10.33% |
10.09% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 2.18% |
+ 2.36% |
+ 2.51% |
|
順位 |
48位 |
96位 |
86位 |
57位 |
|
％ランク |
36% |
90% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
0.93 |
1.14 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.11 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
69位 |
47位 |
18位 |
30位 |
|
％ランク |
51% |
44% |
20% |
50% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/23 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/22 |
30 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報