設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/04/30

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,211

2025年05月16日

前日比

前日比

-24

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

10,224

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03314145

2014052703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.66%

7.92%

11.1%

3.97%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-2.85%

+ 4.68%

+ 5.86%

+ 1.59%

順位

120位

10位

9位

11位

%ランク

89%

10%

10%

21%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

13.5%

12.27%

10.23%

10.61%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 3.82%

+ 2.69%

+ 2.66%

+ 2.32%

順位

122位

95位

82位

48位

%ランク

91%

93%

91%

89%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.36

0.64

1.08

0.37

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.29

+ 0.46

+ 0.11

順位

101位

23位

20位

19位

%ランク

75%

23%

22%

36%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

30

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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