米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,211
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-24
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
10,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314145
2014052703
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.66% |
7.92% |
11.1% |
3.97% |
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
+/- カテゴリー |
-2.85% |
+ 4.68% |
+ 5.86% |
+ 1.59% |
順位 |
120位 |
10位 |
9位 |
11位 |
%ランク |
89% |
10% |
10% |
21% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
13.5% |
12.27% |
10.23% |
10.61% |
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
+/- カテゴリー |
+ 3.82% |
+ 2.69% |
+ 2.66% |
+ 2.32% |
順位 |
122位 |
95位 |
82位 |
48位 |
%ランク |
91% |
93% |
91% |
89% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.36 |
0.64 |
1.08 |
0.37 |
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.29 |
+ 0.46 |
+ 0.11 |
順位 |
101位 |
23位 |
20位 |
19位 |
%ランク |
75% |
23% |
22% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報