設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2025/08/31
米国バンクローン･オープン＜H無＞(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,402
円
2025年09月16日
前日比
前日比
25
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
10,060
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314145
2014052703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.67% |
8.2% |
11.59% |
4.6% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 4.17% |
+ 6.34% |
+ 1.58% |
|
順位 |
7位 |
12位 |
2位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
3% |
31% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
12.28% |
11.6% |
10.27% |
10.5% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 2.45% |
+ 2.81% |
+ 2.34% |
|
順位 |
124位 |
92位 |
84位 |
47位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.7 |
1.12 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.27 |
+ 0.5 |
+ 0.1 |
|
順位 |
29位 |
24位 |
14位 |
22位 |
|
％ランク |
22% |
24% |
16% |
42% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報