設定日:

2020/10/30

償還日:

2030/11/11

評価基準日:

2026/06/30

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10『愛称:プライムOne2020-10』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,015

2026年07月28日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

657

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称: 選・人・力』

三菱UFJ

国内中型グロース

★★★★

22.87

15.56

1.65%

3,734

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

24.07

19.92

1.76%

3,727

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

三井住友DS

国際株式・欧州(F)

★★

2.32

18.62

1.89149%

3,727

インカムビルダー(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

10.26

8.53

1.72799%

3,722

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.1

14.02

0.22%

3,720

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

ドイチェ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

18.03

10.07

1.43%

3,718

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

9.28

12.76

1.47799%

3,718

インフラ関連日本株式ファンド 『愛称: インフラレボリューション』

SBI岡三

国内大型ブレンド

32.16

20.02

1.584%

3,716

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型) 『愛称: 四国の未来(年1回)』

大和

安定成長

★★★

12.95

8.79

1.14125%

3,711

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.17699%

3,706

SBI グローバル・ラップファンド(積極型) 『愛称: My-ラップ(積極型)』

SBIアセット

バランス

★★★★

17.67

10.67

1.50999%

3,705

フコク日本債券ファンド

明治安田

国内債券・中長期債

★★

-4.59

3.01

0.605%

3,700

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

11.2

7.72

1.32%

3,699

世界成長スマートファンド 『愛称: スマート・ブレンダー』

スカイオーシャン

安定

★★★★

8.63

6.44

0.9955%

3,698

ALAMCO 日本株配当好循環(年4回・予想分配型)

朝日ライフ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.66%

3,696

JPM 新興国ソブリン・オープン

JPモルガン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

16.05

9.39

1.595%

3,695

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

9.07

7.81

1.788%

3,694

セレブライフ・ストーリー2045

SBIアセット

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.6

5.28

0.6369%

3,694

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型) 『愛称: インフラX』

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.39

17.04

1.6775%

3,691

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

SOMPO

評価対象外

--

--

--

0.957%

3,691

アセットアロケーション・ファンド(成長)

三井住友DS

バランス

★★

9.65

8.12

1.08099%

3,686

三井住友・日本株式ESGファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

23.24

13.71

1.188%

3,681

まるごとひふみ15

レオス

安定

★★

1.16

6.04

0.66264%

3,680

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

野村

国際債券・北米(F)

★★★

6.9

7.95

0.418%

3,678

日本株式SRIファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

23.4

15.71

1.54%

3,670

日本株式エクセレント・フォーカスファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★★

29.18

18.88

1.375%

3,665

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム 『愛称: プラスインカム米国債20年超』

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.605%

3,665

新興国国債オープン(毎月決算型) 『愛称: アトラス(毎月決算型)』

SBI岡三

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

10.3

7.5

1.43%

3,661

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

22.81

15.61

1.1605%

3,659

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★

13.49

12.46

1.903%

3,658

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ 『愛称: NF・日本成長株アクティブETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.6875%

3,656

三菱UFJ ライフプラン50 『愛称: ゆとりずむ50』

三菱UFJ

バランス

★★★

11.62

8.25

1.21%

3,652

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

大和

株式ベア型

--

-28.57

20.2

0.825%

3,647

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.165%

3,628

スパークス・ジャパン・オープン 『愛称: キョウソウの架け橋』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

22.5

12.76

1.518%

3,622

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型グロース

★★★

21.65

15.37

1.628%

3,618

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

HSBC

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.6109%

3,615

MASAMITSU日本株戦略ファンド

ファイブスター

国内中型グロース

★★★★

17.31

14.17

1.859%

3,613

楽天・ゴールド・ファンド(H有) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

3,611

ラップ型ファンドプレミアム(安定成長型プラス) 『愛称: プレミアムバランス(安定成長型プラス)』

りそな

安定成長

--

--

--

1.155%

3,610

インフラ関連好配当資産F(毎月)(円) 『愛称: インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』

SBI岡三

成長

★★

13.66

10.53

1.595%

3,603

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★

5.6

6.33

1.65%

3,596

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

大和

評価対象外

--

0.1

0.05

0.99%

3,593

One 高格付外債ファンド 『愛称: トリプルエース』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.96

8.04

1.485%

3,592

3つの財布 欧州リートファンド 『愛称: 全日本スポーツ応援ファンド』

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★

17.82

13.26

1.94799%

3,591

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月) 『愛称: リートマスター』

ゴールドマン

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

11.52

12.34

1.738%

3,591

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★

5.55

6.33

1.694%

3,587

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

大和

バランス

★★★

11.86

8.01

2.14999%

3,586

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

3,586

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★

19.97

13.43

0.1188%

3,584

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